Technická analýza BTC/USDT futures - 05 06 2025

[Bitcoin]

Technická analýza BTC/USDT futures - 05 06 2025

 1. Přehled trhu

Dnešní obchodní den přinesl mírný pokles ceny BTC/USDT futures. Aktuální spotová cena se pohybuje na úrovni **$104 953.89**, zatímco futures cena je mírně nižší na **$104 908.60**. Za posledních 24 hodin došlo k poklesu o **-0.43%**, přičemž denní maximum dosáhlo **$106 000.00** a minimum **$104 179.00**. Trh se zdá být v mírně medvědí náladě, ale technické indikátory naznačují možnost dalšího vývoje.

 2. Technická analýza

 Klouzavé průměry
- **SMA (50):** $105 360.23 
- **EMA (50):** $105 171.97 

Klouzavé průměry ukazují, že cena se aktuálně pohybuje pod SMA (50), což naznačuje krátkodobý medvědí tlak. EMA (50) je mírně pod SMA, což potvrzuje slabost v aktuálním trendu.

 Relativní silový index (RSI)
- **RSI (14):** 53.53 

RSI se nachází v neutrální zóně, což naznačuje, že trh není ani přeprodaný, ani překoupený. To může znamenat, že cena se může pohybovat v bočním trendu, dokud nedojde k výraznějšímu impulzu.

 MACD
- **MACD:** -143.99 

MACD je v záporných hodnotách, což signalizuje medvědí momentum. Histogram se však zdá být stabilní, což může naznačovat, že medvědí tlak se nemusí dále prohlubovat.

 Fibonacciho retracement
Při použití denního maxima a minima vidíme, že cena se aktuálně pohybuje kolem úrovně **38.2% retracementu** ($104 800). Tato úroveň může sloužit jako klíčová podpora. Pokud by došlo k jejímu proražení, další významnou úrovní by bylo **50% retracement** ($104 500).

 Bollingerovy pásma
Bollingerovy pásma ukazují, že cena se pohybuje blízko střední linie (SMA 20), což potvrzuje neutrální náladu na trhu. Šířka pásem se mírně zužuje, což může signalizovat blížící se výraznější pohyb.

 Průměrný skutečný rozsah (ATR)
- **ATR (14):** $1 200 

ATR ukazuje, že trh je relativně klidný, s nízkou volatilitou. To může být známkou konsolidace před dalším významným pohybem.

 VWAP (Volume Weighted Average Price)
- **VWAP:** $105 200 

Cena se pohybuje mírně pod VWAP, což naznačuje, že trh je v mírně medvědí náladě. Pokud by cena překonala VWAP, mohlo by to signalizovat obrat směrem vzhůru.

 Elliottovy vlny
Podle Elliottovy teorie se zdá, že trh se nachází v korekční vlně (vlna 4) po předchozím růstovém impulzu. Pokud tato analýza platí, můžeme očekávat dokončení korekce a následný návrat do růstového trendu (vlna 5).

 3. Obchodní strategie

 Doporučení: **Koupit (Buy)**
- **Vstupní bod:** $104 500 (kolem 50% Fibonacciho retracementu) 
- **Stop loss:** $103 800 (pod denním minimem) 
- **Take profit:** $106 500 (nad denním maximem) 
- **Velikost pozice:** 2% kapitálu 
- **Riziko/odměna:** 1:2 

Tato strategie vychází z předpokladu, že cena dokončí korekci a následně se vrátí do růstového trendu. Stop loss je nastaven pod klíčovou podporou, aby se minimalizovalo riziko.

 4. Fundamentální analýza

V poslední době nebyly zaznamenány žádné významné zprávy, které by měly přímý dopad na cenu BTC/USDT. Trh se zdá být ovlivněn spíše technickými faktory a celkovou náladou na kryptoměnovém trhu. Instituční investoři stále projevují zájem o Bitcoin, což může v dlouhodobém horizontu podpořit růst ceny. Nicméně v krátkodobém horizontu se očekává spíše konsolidace.

 Cenové předpovědi
Vzhledem k aktuálním technickým indikátorům a neutrálnímu RSI lze očekávat, že cena se bude pohybovat v rozmezí **$104 000 - $106 000** v následujících dnech. Pokud dojde k proražení této zóny, může následovat výraznější pohyb.

---

**Disclaimer:** Tato analýza slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím si proveďte vlastní důkladnou analýzu.