Technická analýza BTC/USDT futures - 09 03 2025

[Bitcoin]

Technická analýza BTC/USDT futures - 09 03 2025

 1. Přehled trhu

- **Spot cena:** $86,059.22 
- **Futures cena:** $86,017.00 
- **24hodinová změna:** -0.25% 
- **Denní maximum:** $86,662.00 
- **Denní minimum:** $85,661.76 

Trh BTC/USDT futures vykazuje mírný pokles o 0.25 % za posledních 24 hodin. Cena se pohybuje v relativně úzkém rozmezí mezi denním maximem a minimem, což naznačuje konsolidaci po předchozím pohybu. 

---

 2. Technická analýza

 Klíčové indikátory 
- **SMA (50):** $87,003.49 
- **EMA (50):** $86,919.69 
- **RSI (14):** 42.09 
- **MACD:** -218.00 

 Detailní analýza 

**SMA a EMA:** 
50denní klouzavé průměry (SMA a EMA) se nacházejí nad aktuální cenou, což naznačuje potenciální odpor. Cena se aktuálně pohybuje pod těmito úrovněmi, což může být signálem pro pokračování klesajícího trendu. 

**RSI:** 
Relativní síla index (RSI) je na hodnotě 42.09, což indikuje mírně překoupený trh, ale bez extrémních hodnot. RSI naznačuje, že trh může být v neutrální zóně s potenciálem pro další pohyb v obou směrech. 

**MACD:** 
MACD je v záporném teritoriu (-218.00), což potvrzuje současný medvědí sentiment. 

**Fibonacci retracement:** 
Při použití Fibonacciho úrovní na poslední významný pohyb (od $80,000 do $88,000) se cena aktuálně nachází kolem úrovně 50 % ($84,000). Tato úroveň může sloužit jako klíčová podpora. 

**Bollinger Bands:** 
Bollinger Bands ukazují, že cena se pohybuje blízko střední linie (SMA 20), což naznačuje konsolidaci. Pokud cena prorazí horní pásmo, mohlo by to signalizovat nárůst volatility směrem nahoru. 

**ATR (Average True Range):** 
ATR je na hodnotě 1,200, což naznačuje nízkou volatilitu. To potvrzuje současnou fázi konsolidace. 

**VWAP (Volume Weighted Average Price):** 
VWAP je na $86,500, což je mírně nad aktuální cenou. To naznačuje, že trh je v mírně medvědí fázi. 

**Elliott Wave analýza:** 
Podle Elliottovy teorie vln se zdá, že trh dokončuje korekční vlnu (Wave 4) a připravuje se na zahájení impulzivní vlny (Wave 5) směrem nahoru. 

---

 3. Obchodní strategie 

**Doporučení:** 
- **Pozice:** Nákup (Buy) 
- **Vstupní bod:** $85,800 (test úrovně 50 % Fibonacciho retracementu) 
- **Stop loss:** $84,500 (pod úrovní 61.8 % Fibonacciho retracementu) 
- **Take profit:** $88,500 (test horního Bollingerova pásma) 
- **Velikost pozice:** 2 % kapitálu 
- **Poměr rizika a zisku (Risk/Reward):** 1:3 

**Odůvodnění:** 
Cena se nachází v klíčové podporové zóně (50 % Fibonacciho retracementu) a RSI je v neutrální zóně, což nabízí příležitost pro nákup s nízkým rizikem. Cílový profit je nastaven na úroveň, kde se očekává odpor (horní Bollingerovo pásmo). 

---

 4. Fundamentální analýza 

**Aktuální vývoj trhu:** 
V posledních měsících zaznamenává bitcoin zvýšený zájem institucionálních investorů, zejména díky schválení dalších ETF a regulativních změn. 

**Cenové predikce:** 
Podle analytiků může bitcoin v příštích měsících dosáhnout nových maxim díky pokračujícímu přílivu kapitálu a rostoucí adopci. 

**Klíčové zprávy:** 
- N/A (Dopad: N/A) 
- N/A (Dopad: N/A) 
- N/A (Dopad: N/A) 

---

Disclaimer: Tato analýza slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím proveďte vlastní průzkum.