Analýza futures trhu BTC/USDT -- 17. prosince 2024

[Bitcoin]

Analýza futures trhu BTC/USDT -- 17. prosince 2024

1. Úvod

K 17. prosinci 2024: 
- **Spotová cena Bitcoinu:** 106 824,63 USD (Binance Spot), což představuje nárůst o 2,26 % za posledních 24 hodin. 
- **Futures cena BTC/USDT:** 106 560,10 USD (Binance Futures). 
- **Objem obchodů:** 81,46 miliardy USD.

Ekonomický kontext: 
Podle posledních dat (Investing.com) klesla inflace v USA na 2,1 %, což posílilo důvěru v riziková aktiva, jako jsou kryptoměny. Rozhodnutí Federálního rezervního systému zachovat úrokové sazby beze změny také podporuje pozitivní náladu na trhu.

2. Technická analýza

- **Klíčové úrovně podpory a odporu:** 
  - Denní časový rámec: 
    - **Podpora:** 104 000 USD 
    - **Odpor:** 110 000 USD 
  - Hodinový časový rámec: 
    - **Podpora:** 105 500 USD 
    - **Odpor:** 107 500 USD 

- **Hlavní indikátory:** 
  - MA(50): 105 200 USD, MA(200): 102 800 USD. 
  - RSI: 68, což naznačuje stabilní růstový trend. 
  - MACD: Pozitivní překřížení, potvrzující pokračování býčího trendu. 
  - Bollingerova pásma: Rozšiřují se, což signalizuje rostoucí volatilitu. 
  - ATR(14): 1 600 USD, což odráží střední tržní aktivitu. 
  - VWAP: 106 000 USD, což potvrzuje férovou cenu v aktuálním pásmu. 

- **Analýza Elliottových vln:** 
Trh se nachází v závěrečné fázi čtvrté korekční vlny. Očekává se zahájení páté impulzní vlny s cílovým rozmezím mezi 110 000-115 000 USD.

- **Grafické formace:** 
Na hodinovém grafu se formuje vzor ,,hlava a ramena", který by mohl signalizovat možný obrat trendu.

3. Analýza objemu a likvidací

- **Open Interest:** 8,2 miliardy USD, což představuje nárůst o 4 % za posledních 24 hodin. 
- **Likvidace za posledních 24 hodin:** 
  - **Celková hodnota likvidací:** 50 milionů USD. 
    - **Long pozice:** 30 milionů USD. 
    - **Short pozice:** 20 milionů USD.

- **Tepelná mapa likvidací:** 
Zobrazte aktuální tepelnou mapu zde: 
 
Tepelná mapa ukazuje významnou koncentraci likvidací v rozmezí 105 000-107 000 USD, což potvrzuje klíčové úrovně podpory a odporu. Převaha likvidací long pozic naznačuje možnou krátkodobou korekci nebo obrat trendu.

4. Prognóza a strategie

Na základě aktuální analýzy je doporučeno zvážit **short pozici**.

- **Vstupní a výstupní body:** 
  - **Vstup:** 106 500 USD 
  - **Výstup:** 102 000 USD 
  - **Stop-loss:** 108 000 USD 

- **Příklad obchodu s kapitálem 1 000 USDT a pákou 20x:** 
  - **Velikost pozice:** 20 000 USD 
  - **Očekávaný zisk:** 850 USD (ROI: 85 %) 
  - **Potenciální ztráta:** 300 USD (Riziko: 30 %) 

5. Fundamentální analýza

Rostoucí zájem institucionálních investorů nadále podporuje pozitivní dlouhodobý výhled pro Bitcoin. Tento trend se odráží v rostoucím objemu obchodů na hlavních burzách. Makroekonomická stabilita rovněž přispívá k optimistické náladě na trhu.

6. Doporučená obchodní platforma

Nejlepší způsob nákupu/prodeje kryptoměn v eurech, dolarech nebo librách -- Zaregistrujte se zde!