Ανάλυση Διαπραγμάτευσης BTC/USDT σε Συμβόλαια Futures -- 3 Δεκεμβρίου 2024

[Bitcoin]

Ανάλυση Διαπραγμάτευσης BTC/USDT σε Συμβόλαια Futures -- 3 Δεκεμβρίου 2024

1. Εισαγωγή

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024:
- Τιμή spot του Bitcoin: 96.110,08 USD (Τιμή Spot Binance), με πτώση 0,62% τις τελευταίες 24 ώρες.
- Τιμή futures του BTC/USDT: 96.086,10 USD (Binance Futures).
- Όγκος συναλλαγών: 67,91 δισεκατομμύρια USD.

Παράγοντες που επηρεάζουν:
- Μακροοικονομικά γεγονότα, όπως οι αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια, έχουν αυξήσει τη μεταβλητότητα της αγοράς (Οικονομικό Ημερολόγιο).

2. Τεχνική Ανάλυση

- Επίπεδα Υποστήριξης και Αντίστασης:
  - Χρονικό πλαίσιο ημέρας:
    - Υποστήριξη: 94.000 USD
    - Αντίσταση: 98.000 USD
  - Χρονικό πλαίσιο ώρας:
    - Υποστήριξη: 95.000 USD
    - Αντίσταση: 97.500 USD

- Δείκτες:
  - MA(50): 95.500 USD, MA(200): 93.000 USD
  - EMA(50): 95.800 USD, EMA(200): 93.200 USD
  - RSI: 60 (ουδέτερη ζώνη)
  - MACD: ένδειξη ανοδικής τάσης (η γραμμή MACD πάνω από τη γραμμή σήματος)
  - Bollinger Bands: στενεύουν, υποδεικνύοντας μειωμένη μεταβλητότητα.
  - ATR: 1.500, μέτρια μεταβλητότητα.
  - VWAP: η τρέχουσα τιμή είναι πάνω από το VWAP.

- Ανάλυση Κυμάτων:
  Η αγορά βρίσκεται στο τρίτο κύμα σύμφωνα με τη θεωρία των κυμάτων Elliott, δείχνοντας πιθανότητα περαιτέρω ανόδου.

- Μοτίβα:
  Διαμορφώνεται ένα μοτίβο «διπλού πυθμένα», το οποίο μπορεί να υποδηλώνει περαιτέρω ανοδική κίνηση.

3. Ανάλυση Όγκου Συναλλαγών

- Open Interest: 5 δισεκατομμύρια USD (Coinglass), με κυριαρχία των long θέσεων.
- Ρευστοποιήσεις τις τελευταίες 24 ώρες:
  - Συνολικές ρευστοποιήσεις: 20,4 εκατομμύρια USD
  - Long θέσεις: 19,9 εκατομμύρια USD, Short θέσεις: 0,5 εκατομμύρια USD.
- Επιλογές (Options):
  - Ημερομηνία λήξης: 5 Δεκεμβρίου 2024.
  - Όγκος Open Interest: 3 δισεκατομμύρια USD.
  - Αναλογία call/put: 1,5.
  - Επίπεδο «Max Pain»: 95.000 USD.

Ημερομηνία	Συνολικές Ρευστοποιήσεις (δισ. USD)	Ρευστοποιήσεις Long Θέσεων	Ρευστοποιήσεις Short Θέσεων	Open Interest στα Futures
02.12.2024	0,0204	0,0199	0,0005	5 δισεκατομμύρια USD
03.12.2024	0,0180	0,0170	0,0010	5,2 δισεκατομμύρια USD

Ημερομηνία Λήξης	Όγκος Open Interest (δισ. USD)	Αναλογία Call/Put	Επίπεδο «Max Pain»	Κύριες Τιμές Strike
05.12.2024	3	1,5	95.000 USD	90.000 USD, 95.000 USD, 100.000 USD

4. Πρόβλεψη και Στρατηγική

Προτεινόμενη στρατηγική: άνοιγμα long θέσης.

- Σημείο εισόδου: 96.000 USD.
- Σημείο εξόδου: 98.000 USD.
- Stop-loss: 95.000 USD.

Παράδειγμα: Κεφάλαιο 1.000 USD, μόχλευση 20x.
- Δυνατό κέρδος: 400 USD (αν η τιμή φτάσει τα 98.000 USD).
- Δυνατή ζημιά: 200 USD (αν η τιμή πέσει στα 95.000 USD).

5. Θεμελιώδης Ανάλυση

Κύριοι παράγοντες:
- Αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια (Οικονομικό Ημερολόγιο).
- Αυξημένη ζήτηση για Bitcoin ETF από θεσμικούς επενδυτές.
- Υψηλή δραστηριότητα από μεγάλους επενδυτές που αυξάνουν τις long θέσεις τους.

6. Χορηγός Ανάλυσης

Ο καλύτερος τρόπος για αγορά/πώληση κρυπτονομισμάτων με ευρώ, δολάρια ή λίρες -- εγγραφείτε εδώ