Analýza obchodování s BTC/USDT na futures -- 3. prosince 2024

[Bitcoin]

Analýza obchodování s BTC/USDT na futures -- 3. prosince 2024

1. Úvod

K 3. prosinci 2024:
- Spotová cena bitcoinu: 96 110,08 USD (Spotová cena Binance), pokles o 0,62 % za posledních 24 hodin.
- Futures cena BTC/USDT: 96 086,10 USD (Futures Binance).
- Objem obchodů: 67,91 miliard USD.

Ovlivňující faktory:
- Makroekonomické události, například rozhodnutí amerického Federálního rezervního systému o úrokových sazbách, zvýšily volatilitu trhu (Ekonomický kalendář).

2. Technická analýza

- Úrovně podpory a rezistence:
  - Denní časový rámec:
    - Podpora: 94 000 USD
    - Rezistence: 98 000 USD
  - Hodinový časový rámec:
    - Podpora: 95 000 USD
    - Rezistence: 97 500 USD

- Indikátory:
  - MA(50): 95 500 USD, MA(200): 93 000 USD
  - EMA(50): 95 800 USD, EMA(200): 93 200 USD
  - RSI: 60 (neutrální zóna)
  - MACD: signál pro vzestupný trend (linie MACD nad signální linií)
  - Bollinger Bands: zúžení naznačující sníženou volatilitu.
  - ATR: 1 500, mírná volatilita.
  - VWAP: aktuální cena je nad VWAP.

- Analýza vln:
  Trh je ve třetí vlně podle teorie Elliottových vln, což naznačuje potenciál pro další růst.

- Formace:
  Vytváří se formace ,,dvojité dno", která může signalizovat pokračování růstu.

3. Analýza objemů

- Open Interest: 5 miliard USD (Coinglass), dominují dlouhé pozice.
- Likvidace za posledních 24 hodin:
  - Celková likvidace: 20,4 milionu USD
  - Dlouhé pozice: 19,9 milionu USD, Krátké pozice: 0,5 milionu USD.
- Opce:
  - Datum expirace: 5. prosince 2024.
  - Objem otevřeného zájmu: 3 miliardy USD.
  - Poměr call/put: 1,5.
  - Úroveň ,,Max Pain": 95 000 USD.

Datum	Celková likvidace (v miliardách USD)	Likvidace dlouhých pozic	Likvidace krátkých pozic	Open Interest futures
02.12.2024	0,0204	0,0199	0,0005	5 miliard USD
03.12.2024	0,0180	0,0170	0,0010	5,2 miliardy USD

Datum expirace	Objem otevřeného zájmu (v miliardách USD)	Poměr call/put	Úroveň ,,Max Pain"	Hlavní strike ceny
05.12.2024	3	1,5	95 000 USD	90 000 USD, 95 000 USD, 100 000 USD

4. Prognóza a strategie

Doporučená strategie: otevření dlouhé pozice.

- Vstupní bod: 96 000 USD.
- Výstupní bod: 98 000 USD.
- Stop-loss: 95 000 USD.

Příklad: Kapitál 1 000 USD, páka 20x.
- Potenciální zisk: 400 USD (pokud cena dosáhne 98 000 USD).
- Potenciální ztráta: 200 USD (pokud cena klesne na 95 000 USD).

5. Fundamentální analýza

Klíčové faktory:
- Rozhodnutí amerického Federálního rezervního systému o úrokových sazbách (Ekonomický kalendář).
- Zvýšená institucionální poptávka po bitcoinových ETF.
- Zvýšená aktivita velkých hráčů, kteří zvyšují své dlouhé pozice.

6. Sponzor analýzy

Nejlepší způsob nákupu/prodeje kryptoměn za eura, dolary nebo libry -- zaregistrujte se zde