Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 27. listopadu 2024

[Bitcoin]

Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 27. listopadu 2024

1. Úvod

K 27. listopadu 2024 vykazuje trh s bitcoiny vysokou volatilitu. Spotová cena BTC je $92 666,51 (dle Binance), což představuje pokles o 2,08 % oproti předchozímu dni. Futures cena na Binance Futures je $92 921,50. Objem obchodů za posledních 24 hodin dosáhl $91,12 miliardy, což ukazuje na výraznou aktivitu na trhu.

2. Technická analýza

Klíčové úrovně podpory a rezistence:

- **Denní časový rámec:**
  - Podpora: $90 000
  - Rezistence: $95 000

- **Hodinový časový rámec:**
  - Podpora: $91 500
  - Rezistence: $93 500

Indikátory:

- **Jednoduché klouzavé průměry (MA):**
  - MA50: $92 800
  - MA200: $91 200

- **Exponenciální klouzavé průměry (EMA):**
  - EMA50: $92 600
  - EMA200: $91 000

- **Index relativní síly (RSI):** 55 (neutrální zóna)

- **MACD:** MACD linie je nad signální linií, což naznačuje pokračování rostoucího trendu.

- **Fibonacciho úrovně:** Retracement na úrovni 38,2 % při $91 500.

- **Bollingerova pásma:** Zúžení pásma naznačuje možnost zvýšení volatility.

- **ATR:** 1 200, což ukazuje na střední volatilitu.

- **VWAP:** $92 700, blízko aktuální ceny, což ukazuje rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou.

- **Elliottovy vlny:** Pravděpodobné dokončení korekční vlny B a začátek impulzivní vlny C.

- **Vzory:** Formace "dvojité dno" na hodinovém grafu, která může signalizovat potenciální obrat směrem nahoru.

3. Analýza objemu

- **Otevřený zájem (Open Interest):** 5 200 BTC, s převahou long pozic.

- **Likvidace za posledních 24 hodin:**
  - Long: $50 milionů
  - Short: $30 milionů

- **Opce:**
  - Nejbližší datum expirace: 30. listopadu 2024
  - Otevřený zájem: $1 miliarda
  - Poměr Call/Put: 1,2
  - Úroveň "Max Pain": $93 000
  - Klíčové strike ceny: $90 000, $95 000

Datum	Celková likvidace (mil. $)	Likvidace long (mil. $)	Likvidace short (mil. $)	Otevřený zájem (BTC)
26.11.2024	80	50	30	5 000
27.11.2024	60	35	25	5 200

Datum expirace	Otevřený zájem (mld. $)	Poměr Call/Put	Úroveň "Max Pain" ($)	Klíčové strike ceny ($)
30.11.2024	1	1,2	93 000	90 000, 95 000

4. Prognóza a strategie

Na základě aktuální analýzy se doporučuje zvážit otevření long pozice při prolomení úrovně $93 500 s cílovou hodnotou $95 000.

- **Vstupní úroveň:** $93 500
- **Výstupní úroveň:** $95 000
- **Stop-loss:** $92 000

Při kapitálu $1 000 USDT a pákovém efektu 20x:

- **Velikost pozice:** $20 000 USDT
- **Potenciální zisk:**
  - Cena stoupne z $93 500 na $95 000:
  - ($95 000 - $93 500) / $93 500 × $20 000 USDT = $321,7 (~16 %)
- **Potenciální ztráta:**
  - Cena klesne z $93 500 na $92 000:
  - ($93 500 - $92 000) / $93 500 × $20 000 USDT = $321,7 (~16 %)

5. Fundamentální analýza

- **Makroekonomické faktory:** Možné snížení úrokových sazeb Federální rezervní bankou USA v prosinci by mohlo podpořit ceny bitcoinu.

- **Aktivity velkých hráčů:** Zvýšení otevřeného zájmu kolem úrovně $93 000 naznačuje klíčovou oblast odporu.

6. Sponzor analýzy

Nejlepší platforma pro nákup a prodej kryptoměn - Zaregistrujte se zde