BTC/USDT 先物取引分析 - 2024年11月26日

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BTC/USDT 先物取引分析 - 2024年11月26日

1. はじめに

2024年11月26日、BTC/USDTペアは高いボラティリティを示しました。これは最近のマクロ経済的な出来事の影響によるものです。[Investing.com](https://www.investing.com/economic-calendar/)によると、市場に影響を与える主な要因は、アメリカのインフレデータの予想と連邦準備制度の金利決定です。これらの出来事は投資家心理に大きな影響を与える可能性があります。

執筆時点での状況：
- **BTC現物価格:** 94,526.58 USD（過去24時間で3.57%下落）。
- **Binance BTC/USDT先物価格:** 94,558.10 USD。
- **24時間取引量:** 849.1億USD。

2. テクニカル分析

日足チャートでは、BTC/USDTは最近の上昇後に調整の兆候を見せています。

- **移動平均線 (MAおよびEMA):**
  - MA50: 90,000 USD。
  - MA200: 80,000 USD。
  - EMA50: 92,000 USD。
  - EMA200: 82,000 USD。
これらのレベルは主要なサポートゾーンとして機能します。

- **インディケーター:**
  - RSI: 55、市場が中立的であることを示しています。
  - MACDは下方クロスの可能性を示しており、調整が続く可能性を示唆しています。

- **フィボナッチ・リトレースメント・レベル:**
  - 主な調整レベル：92,000 USD (38.2%)、90,000 USD (50%)、88,000 USD (61.8%)。

- **ボリンジャーバンド:**
  価格は中央値付近にあり、レンジ相場を示しています。

- **ATR:** 1,200 USD - 市場の中程度のボラティリティを示しています。

- **エリオット波動分析:** BTC/USDTは、衝動波の完了後に調整波の段階にある可能性があります。

3. ボリューム分析

- **オープン・インタレスト (Open Interest):**
  - 総オープン・インタレストの金額は60億USDで、そのうち60%がロングポジションです。

- **清算 (Liquidations):**
  - 2024年11月25日：5億USDが清算されました（3億USDのロングポジション、2億USDのショートポジション）。
  - 2024年11月26日：4.5億USDが清算されました（2.5億USDのロングポジション、2億USDのショートポジション）。

- **オプション:**
  - 次の満期日：2024年11月30日。
  - オープン・インタレストのボリューム：15億USD。
  - コール/プット比率：1.2、市場が強気であることを示しています。
  - Max Painレベル：93,000 USD。
  - 主なストライク価格：90,000 USD、95,000 USD、100,000 USD。

4. 予測と戦略

現在のデータに基づき、ロングポジションの開設を検討することをお勧めします。

- **エントリーポイント:** 94,000 USD。
- **エグジットポイント:** 98,000 USD。
- **ストップロス:** 92,000 USD。

以下は1,000 USDTの資本と20倍のレバレッジを用いた例です：
- ポジションサイズ：20,000 USD。
- 潜在利益：4,000 USD (+20%)。
- 潜在損失：2,000 USD (-10%)。
- リスク/リワード比：1:2。

5. ファンダメンタル分析

- **マクロ経済要因:**
  - 米連邦準備制度の金利決定とインフレデータは重要な役割を果たします。緩和的な政策はBTCの成長を支援する可能性があり、引き締め政策は下落を引き起こす可能性があります。
  - 米ドルの弱体化は、暗号資産の需要を高めます。

- **機関投資家の活動:**
  - 過去24時間で、機関投資家は20億USD相当の取引を実施しました。最大の活動はCMEとBakktプラットフォームで観察されました。

6. 清算とヒートマップ

Coinglassによると、主な清算レベルは以下の通りです：
- 93,000 USDレベル：ショートポジションの清算ゾーン。
- 96,000 USDレベル：ロングポジションの清算ゾーン。

これらのデータは清算ヒートマップの可視化によって検証されています。。

7. 公開スポンサー

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