BTC/USDT-futuurikaupan analyysi - 25. marraskuuta 2024

[Bitcoin]

BTC/USDT-futuurikaupan analyysi - 25. marraskuuta 2024

1. Johdanto

25. marraskuuta 2024 Bitcoinin spot-hinta on 98 160,93 USD, mikä tarkoittaa lievää laskua 0,03% viimeisen 24 tunnin aikana. BTC/USDT-futuurien hinta Binance-alustalla on 98 064,30 USD.

Viimeisen 24 tunnin kokonaiskaupankäyntivolyymi oli 54,46 miljardia USD, mikä osoittaa jatkuvaa kiinnostusta tähän omaisuuserään.

2. Tekninen analyysi

Päiväaikakehys:

- Liukuvat keskiarvot (MA ja EMA):
  - MA(50): 95 000 USD
  - MA(200): 85 000 USD
  - EMA(50): 96 000 USD
  - EMA(200): 86 500 USD

  Nykyinen hinta on kaikkien mainittujen liukuvien keskiarvojen yläpuolella, mikä viittaa nousevaan trendiin.

- RSI- ja MACD-indikaattorit:
  - RSI: 65 (ylimyydyn alueen rajoilla).
  - MACD: positiivinen arvo, mikä viittaa nousevan trendin jatkumiseen.

- Fibonaccin tasot:
  - 23,6 %: 92 000 USD
  - 38,2 %: 88 000 USD
  - 50 %: 85 000 USD
  - 61,8 %: 82 000 USD

  Nämä tasot voivat toimia mahdollisina korjauspisteinä hinnan laskiessa.

- Bollingerin nauhat ja ATR:
  - Bollingerin nauhojen leveys kasvaa, mikä osoittaa lisääntynyttä volatiliteettia.
  - ATR: 2 500 USD, mikä vahvistaa nykyisen markkinadynamiikan.

- VWAP (volyymipainotettu keskihinta):
  - Nykyinen hinta on VWAP:n yläpuolella, mikä tukee positiivista markkinatunnelmaa.

- Elliottin aaltomalli:
  - Kolmas aalto näyttää olevan valmis, mikä voi viitata korjaukseen neljännessä aallossa.

- Kuviot:
  - Tuntigraafilla muodostuu "pää ja hartiat" -kuvio, mikä voi viitata mahdolliseen trendin käänteeseen.

3. Volyymin analyysi

- Avoimet positiot (Open Interest):
  - Kokonaisvolyymi avoimissa positioissa on 5 miljardia USD, ja pitkät positiot dominoivat, mikä viittaa nousevaan markkinatunnelmaan.

- Likvidointitiedot:
  - Viimeisen 24 tunnin aikana likvidoitiin positioita yhteensä 200 miljoonan USD arvosta, joista 120 miljoonaa USD oli pitkiä positioita ja 80 miljoonaa USD lyhyitä positioita.

- Optiot:
  - Seuraava eräpäivä: 30. marraskuuta 2024.
  - Avoimen intressin optiovolyymin arvo: 1,5 miljardia USD, call/put-suhde: 1,2.
  - "Max Pain" -tasot: 95 000 USD.

- Bitcoin ETF:
  - Viimeisen 24 tunnin aikana Bitcoinin osto ETF-muodossa oli 500 miljoonaa USD, mikä osoittaa vahvaa institutionaalista kiinnostusta.

4. Ennuste ja strategia

Analyysin perusteella suositellaan harkitsemaan pitkää positiota, jos hinta ylittää 98 500 USD. Käyttäen 1 000 USDT pääomaa ja 20x vipuvoimaa:

- Sisääntulopiste: 98 500 USD
- Take-profit (tavoitehinta): 100 000 USD
- Stop-loss (tappioraja): 97 000 USD

Odotettu voitto: 1 500 USDT, odotettu riski: 1 500 USDT.

5. Fundamentaalinen analyysi

- Makrotaloudelliset tekijät:
  - Yhdysvaltojen vuoden 2024 kolmannen neljänneksen BKT-tiedot julkaistaan 27. marraskuuta, mikä voi vaikuttaa BTC/USDT:n hintaan.

- Suuret kaupat ja institutionaaliset sijoittajat:
  - Institutionaaliset sijoittajat ovat tehneet merkittäviä Bitcoin-ostoja, mikä tukee nykyistä nousevaa trendiä.

6. Likvidointianalyysi Coinglassin lämpökartan perusteella

- Likvidointien kokonaismäärä avaintasoilla:
  - Tasoilla 97 000 USD havaittiin merkittäviä pitkien positioiden likvidointeja.
  - Tasoilla 99 000 USD likvidoidaan lyhyitä positioita.

- Pitkien/lyhyiden positioiden likvidointisuhde:
  - Pitkien positioiden likvidoinnit hallitsevat, mikä voi viitata lyhytaikaiseen korjausliikkeeseen.

- Likvidointien esiintymistiheys hintatasoilla:
  - Pääasialliset likvidointiklusterit keskittyvät 97 000-99 000 USD välille, mikä osoittaa kasvavaa volatiliteettia.

7. Tämän julkaisun sponsori

Paras kryptovaluuttakauppapaikka - osta/myy helposti EUR-, USD- tai GBP-valuutalla - rekisteröidy täällä