Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 25. listopadu 2024

[Bitcoin]

Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 25. listopadu 2024

1. Úvod

K 25. listopadu 2024 činí spotová cena bitcoinu 98 160,93 USD, což představuje mírný pokles o 0,03 % za posledních 24 hodin. Cena futures BTC/USDT na platformě Binance činí 98 064,30 USD.

Celkový objem obchodů za posledních 24 hodin dosáhl 54,46 miliardy USD, což ukazuje na trvalý zájem o tento aktivum.

2. Technická analýza

Denní časový rámec:

- Klouzavé průměry (MA a EMA):
  - MA(50): 95 000 USD
  - MA(200): 85 000 USD
  - EMA(50): 96 000 USD
  - EMA(200): 86 500 USD

  Aktuální cena je nad všemi zmíněnými klouzavými průměry, což naznačuje vzestupný trend.

- Indikátory RSI a MACD:
  - RSI: 65 (překoupená zóna).
  - MACD: kladná hodnota, což ukazuje na pokračující vzestupnou dynamiku.

- Úrovně Fibonacciho retracementu:
  - 23,6 %: 92 000 USD
  - 38,2 %: 88 000 USD
  - 50 %: 85 000 USD
  - 61,8 %: 82 000 USD

  Tyto úrovně mohou sloužit jako potenciální body korekce v případě poklesu ceny.

- Bollingerova pásma a ATR:
  - Šířka Bollingerových pásem se rozšiřuje, což naznačuje zvýšenou volatilitu.
  - ATR: 2 500 USD, což potvrzuje aktuální dynamiku trhu.

- VWAP (objemově vážený průměr ceny):
  - Aktuální cena je nad VWAP, což podporuje pozitivní sentiment na trhu.

- Elliottova analýza vln:
  - Zdá se, že třetí vlna je dokončena, což může naznačovat korekci ve čtvrté vlně.

- Vzory:
  - Na hodinovém grafu se vytváří vzor ,,hlava a ramena", což může signalizovat možný obrat trendu.

3. Analýza objemu

- Otevřený zájem (Open Interest):
  - Celkový otevřený zájem činí 5 miliard USD, přičemž převažují dlouhé pozice, což naznačuje býčí sentiment na trhu.

- Data o likvidacích:
  - Za posledních 24 hodin byly zlikvidovány pozice v hodnotě 200 milionů USD, z toho 120 milionů USD na dlouhých pozicích a 80 milionů USD na krátkých pozicích.

- Opce:
  - Další datum expirace: 30. listopadu 2024.
  - Objem otevřeného zájmu u opcí činí 1,5 miliardy USD, s poměrem call/put 1,2.
  - Úroveň ,,Max Pain": 95 000 USD.

- Bitcoin ETF:
  - Objem nákupů za posledních 24 hodin činil 500 milionů USD, což naznačuje pokračující zájem ze strany institucionálních investorů.

4. Prognóza a strategie

Na základě analýzy se doporučuje zvážit dlouhou pozici, pokud cena překročí úroveň 98 500 USD. Při použití kapitálu ve výši 1 000 USDT a pákového efektu 20x:

- Vstupní bod: 98 500 USD
- Take-profit: 100 000 USD
- Stop-loss: 97 000 USD

Očekávaný zisk: 1 500 USDT, očekávané riziko: 1 500 USDT.

5. Fundamentální analýza

- Makroekonomické faktory:
  - Data o HDP USA za třetí čtvrtletí roku 2024 mají být zveřejněna 27. listopadu, což může ovlivnit cenu BTC/USDT.

- Velké transakce a institucionální investoři:
  - Byly zaznamenány velké nákupy bitcoinu institucionálními investory, což podporuje současný býčí trend.

6. Analýza likvidací na základě heatmapy Coinglass

- Celkové likvidace na klíčových cenových úrovních:
  - Na úrovni 97 000 USD došlo k významným likvidacím dlouhých pozic.
  - Na úrovni 99 000 USD dochází k likvidaci krátkých pozic.

- Poměr likvidací long/short:
  - Likvidace dlouhých pozic převládají, což může naznačovat možnou krátkodobou korekci cen.

- Frekvence likvidací v cenových pásmech:
  - Hlavní klíčové oblasti likvidací jsou soustředěny v rozmezí 97 000-99 000 USD, což naznačuje zvýšenou volatilitu.

7. Sponzor této publikace

Nejlepší platforma pro obchodování s kryptoměnami -- snadno nakupujte/prodávejte v EUR, USD nebo GBP -- zaregistrujte se zde