Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 22. listopadu 2024

[Bitcoin]

Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 22. listopadu 2024

1. Úvod

Dne 22. listopadu 2024 vykazuje pár BTC/USDT významnou volatilitu, což odráží aktuální makroekonomické události. Podle [Investing.com](https://www.investing.com/economic-calendar/) byly dnes zveřejněny údaje o inflaci v USA a očekává se prohlášení Federálního rezervního systému ohledně úrokových sazeb. Tyto události mohou mít významný dopad na dynamiku kryptoměnového trhu.

Aktuální spotová cena BTC je 98 871,00 USD, což je nárůst o 1 605,00 USD (+1,65 %) oproti předchozímu uzavření. Cena futures BTC/USDT na platformě Binance je 98 900,00 USD, což odráží optimistický sentiment na trhu.

Objem obchodování za posledních 24 hodin dosáhl 50 miliard USD, což naznačuje značný zájem obchodníků o tento pár.

2. Technická analýza

Na denním časovém rámci pár BTC/USDT vykazuje rostoucí trend.

- **Klouzavé průměry (MA a EMA):**
  MA50 se nachází na úrovni 95 000 USD a MA200 na úrovni 85 000 USD, obě slouží jako klíčové úrovně podpory. Exponenciální klouzavé průměry (EMA50: 96 000 USD a EMA200: 87 000 USD) také potvrzují rostoucí trend.

- **Ukazatele:**
  RSI je na úrovni 70, což signalizuje překoupenou oblast. MACD vykazuje pozitivní průsečík, což naznačuje možný pokračující růst.

- **Úrovně Fibonacci:**
  Klíčové úrovně korekce jsou 92 000 USD (38,2 %), 90 000 USD (50 %) a 88 000 USD (61,8 %).

- **Bollingerova pásma:**
  Cena se pohybuje nad střední linií, což naznačuje možné pokračování rostoucího pohybu.

- **ATR:**
  Ukazatel průměrného skutečného rozsahu (ATR) je na hodnotě 2 500 USD, což potvrzuje vysokou aktivitu na trhu.

- **VWAP:**
  Aktuální cena je nad úrovní VWAP, což zdůrazňuje pozitivní sentiment trhu.

- **Analýza Elliottových vln:**
  BTC/USDT je ve třetí vlně impulsního pohybu, který je obvykle doprovázen silným růstem.

- **Formace:**
  Na hodinovém časovém rámci se tvoří formace ,,hlava a ramena", která může naznačovat možnou lokální korekci.

3. Analýza objemu

- **Otevřený zájem (Open Interest):**
  Celkový otevřený zájem na trhu činí 5 miliard USD, přičemž 60 % objemu tvoří dlouhé pozice, což potvrzuje převládající pozitivní sentiment mezi účastníky.

- **Likvidace:**
  Dne 21. listopadu 2024 dosáhl celkový objem likvidací 0,35 miliardy USD, z čehož 200 milionů USD tvořily dlouhé pozice a 150 milionů USD krátké pozice.
  Dne 22. listopadu 2024 objem likvidací klesl na 0,30 miliardy USD. Byly zlikvidovány dlouhé pozice v hodnotě 180 milionů USD a krátké pozice v hodnotě 120 milionů USD. Otevřený zájem během dne vzrostl na 5,2 miliardy USD.

- **Opce:**
  Další datum expirace opcí je 25. listopadu 2024. Objem otevřeného zájmu činí 1 miliardu USD. Poměr call/put je 1,2, což naznačuje převládající pozitivní sentiment. Úroveň ,,Max Pain" pro držitele opcí je 95 000 USD. Klíčové realizační ceny jsou 90 000 USD, 95 000 USD a 100 000 USD.

4. Prognóza a strategie

Na základě aktuálních technických a objemových údajů se doporučuje zvážit otevření dlouhé pozice.

- **Vstupní bod:** 98 500 USD
- **Výstupní bod:** 102 000 USD
- **Stop-loss:** 96 000 USD

S kapitálem 1 000 USDT a pákou 20x:
- Velikost pozice: 20 000 USD
- Potenciální zisk: 3 500 USD (+17,5 %)
- Potenciální ztráta: 2 500 USD (-12,5 %)
- Poměr rizika k odměně: 1:1,4, což činí tento obchod atraktivním.

Doporučení: Otevřete pozici pouze po potvrzení rostoucího pohybu (např. uzavření nad 99 000 USD na hodinovém časovém rámci).

5. Fundamentální analýza

- **Makroekonomické události:**
  Rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách a údaje o inflaci hrají klíčovou roli v aktuální dynamice. Pokud Fed zachová přísný postoj, může to vyvíjet tlak na kryptotrhy. Mírnější prohlášení však mohou podpořit růst BTC. Kromě toho oslabující dolar zvyšuje zájem o kryptoměny jako bezpečné útočiště.

- **Údaje od velkých hráčů:**
  Institucionální investoři uskutečnili transakce v hodnotě 1,5 miliardy USD za posledních 24 hodin. Největší aktivita byla zaznamenána na platformách CME a Bakkt. Nárůst otevřeného zájmu na Binance Futures také potvrzuje důvěru v pokračování růstového trendu.

6. Analýza likvidací a teplotní mapy

Podle údajů Coinglass vynikají na teplotní mapě likvidací následující klíčové úrovně:
- Úroveň 95 000 USD - oblast soustředěné likvidace krátkých pozic.
- Úroveň 99 500 USD - oblast likvidace dlouhých pozic, která může sloužit jako rezistence.

Frekvence likvidací na úrovních 95 000 USD a 100 000 USD naznačuje zvýšenou aktivitu a zájem mezi účastníky trhu. Tyto úrovně lze použít jako referenční body pro určení vstupních nebo výstupních bodů.

Vizualizace teplotní mapy likvidací je k dispozici na tomto odkazu:

7. Sponzor publikace

Nejlepší burza kryptoměn -- nakupujte/prodávejte za nejlepší kurzy v eurech, dolarech a librách -- zaregistrujte se zde