Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 18. listopadu 2024

[Bitcoin]

Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 18. listopadu 2024

1. Úvod

Současný trh s kryptoměnami je charakterizován výraznou volatilitou, která je ovlivněna nedávnými ekonomickými událostmi. Minulý týden byly ve Spojených státech zveřejněny údaje o inflaci, která v říjnu vzrostla o 0,5 %, což překonalo očekávání analytiků. To vyvolalo obavy z možného zpřísnění měnové politiky Federálního rezervního systému, což ovlivnilo dynamiku páru BTC/USDT.

- **Aktuální spotová cena BTC/USDT:** $90,518.21, nárůst o 0,08 % za posledních 24 hodin.
- **Aktuální futures cena BTC/USDT:** $90,456.00, odráží očekávání trhu ohledně budoucí hodnoty tohoto aktiva.

Objem obchodování za posledních 24 hodin dosáhl $43,77 miliard, což ukazuje na vysoký zájem o bitcoin.

2. Technická analýza

Na denním časovém rámci bitcoin vykazuje vzestupný trend.

- **Klouzavé průměry (MA a EMA):**
  - **MA50:** $85,000 (podpora)
  - **MA200:** $70,000 (podpora)
  - **EMA50:** $86,000 (podpora)
  - **EMA200:** $72,000 (podpora)

- **Ukazatele:**
  - **RSI:** 68 (blízko překoupené zóny)
  - **MACD:** pozitivní průsečík, naznačuje možný pokračující růst

- **Úrovně Fibonacciho retracementu:**
  - **0.618:** $88,000 (podpora)
  - **0.786:** $92,000 (odpor)

- **Bollingerova pásma:** 
  - Rozšíření pásem naznačuje zvýšenou volatilitu.

- **ATR (Average True Range):** 
  - Hodnota ATR 1 500 ukazuje vysokou volatilitu.

- **VWAP (Volume Weighted Average Price):** 
  - Aktuální cena je nad VWAP, což potvrzuje vzestupný trend.

- **Analýza Elliottových vln:** 
  - Bitcoin je ve třetí vlně impulzní fáze, což naznačuje pokračování růstového trendu.

- **Vzory:** 
  - Na hodinovém grafu se formuje vzor "vlajky", což může naznačovat pokračující pohyb nahoru.

3. Analýza objemů

- **Open Interest:** 
  - Otevřené pozice u bitcoinových futures dosahují $10 miliard, s převahou dlouhých pozic, což ukazuje na pozitivní sentiment trhu.

- **Likvidace:** 
  - Za posledních 24 hodin bylo zlikvidováno pozic v hodnotě $500 milionů, z nichž 60 % byly krátké pozice, což potvrzuje dominanci kupujících.

- **Opce:** 
  - Další datum expirace bitcoinových opcí je 25. listopadu 2024, s celkovým otevřeným zájmem $2 miliardy.

- **ETF na bitcoin:** 
  - Objem obchodování bitcoinových ETF vzrostl za poslední týden o 10 %, což naznačuje rostoucí zájem institucionálních investorů.

4. Prognóza a strategie

Na základě aktuální analýzy se doporučuje zvážit otevření dlouhé pozice.

- **Pozice:** Dlouhá
- **Vstupní bod:** $90,500
- **Výstupní bod:** $95,000
- **Stop-loss:** $89,000
- **Kapitál:** 1000 USDT
- **Páka:** 20x

V případě úspěšného obchodu je potenciální zisk $3,800 (380 %) a riziko $2,200 (220 %).

5. Fundamentální analýza

- **Makroekonomické faktory:** 
  - Rostoucí inflace v USA posiluje očekávání zpřísnění měnové politiky Federálního rezervního systému, což může vyvíjet tlak na riziková aktiva, včetně bitcoinu.

- **Velké transakce:** 
  - Během posledních 24 hodin bylo zaznamenáno několik velkých nákupů bitcoinu s objemy přes 1 000 BTC, což ukazuje na trvalý zájem velkých investorů.

6. Výzva k akci

Pro efektivní obchodování a investování do kryptoměn se doporučuje používat spolehlivé platformy.

Nejvýhodnější směna kryptoměn -- nákup/prodej v eurech, dolarech, librách -- zaregistrujte se zde