Analýza futures obchodování BTC/USDT - 14. listopadu 2024

[Bitcoin]

Analýza futures obchodování BTC/USDT - 14. listopadu 2024

1. Úvod

Dne 14. listopadu 2024 vykazuje trh s kryptoměnami významnou volatilitu, zejména u páru BTC/USDT. Aktuální spotová cena Bitcoinu je $89,886.86, což představuje nárůst o +2.46% za posledních 24 hodin. Cena futures na Binance Futures se aktuálně pohybuje kolem $89,715.0.

Objem obchodování za posledních 24 hodin dosáhl $120.06 miliard, což odráží rostoucí zájem účastníků trhu.

Nedávné snížení základní úrokové sazby Federálního rezervního systému USA na 4,5-4,75% ročně mělo pozitivní vliv na dynamiku ceny Bitcoinu, což přispělo k růstu jeho hodnoty.

2. Technická analýza

Klíčové úrovně podpory a rezistence:

- **Denní časový rámec:**
  - Podpora: $85,000
  - Rezistence: $92,000

- **Hodinový časový rámec:**
  - Podpora: $88,000
  - Rezistence: $90,500

Indikátory:

- **Klouzavé průměry (MA):**
  - MA50: $87,500
  - MA200: $84,000

- **Exponenciální klouzavé průměry (EMA):**
  - EMA50: $88,200
  - EMA200: $85,500

- **Index relativní síly (RSI):** 65 (což naznačuje možnou překoupenou zónu)

- **MACD:** Linie MACD je nad signální linií, což potvrzuje vzestupný trend.

- **Fibonacciho úrovně:** Retracement na úrovni 38.2% od nedávného maxima naznačuje možnou podporu kolem $87,000.

- **Bollingerova pásma:** Rozšíření pásů naznačuje zvýšenou volatilitu.

- **ATR (Průměrný skutečný rozsah):** 1,500, což signalizuje vysokou volatilitu.

- **VWAP:** Aktuální cena je nad úrovní VWAP, což potvrzuje pozitivní sentiment na trhu.

- **Elliottovy vlny:** Bitcoin je ve třetí vlně růstu, která je obvykle nejsilnější.

- **Patterny:** Formace ,,hlava a ramena" na hodinovém grafu může naznačovat možný obrat trendu.

3. Analýza objemu

- **Open Interest:** Podle údajů z Coinglass činí open interest u bitcoinových futures $10 miliard s převahou dlouhých pozic, což naznačuje býčí sentiment na trhu.

- **Likvidace:** V posledních 24 hodinách byly zlikvidovány pozice v hodnotě $500 milionů, což naznačuje vysokou volatilitu na trhu.

- **Opce:** Další datum expirace opcí je 17. listopadu 2024 s vysokými objemy při strike cenách $90,000 a $95,000, což může vést k vyšší volatilitě v těchto dnech.

- **Bitcoin ETF:** Objem nákupů bitcoinových ETF vzrostl za posledních 24 hodin o 5%, což ukazuje rostoucí zájem institucionálních investorů.

4. Prognóza a strategie

Na základě aktuální analýzy se doporučuje zvážit dlouhou pozici (long).

- **Vstupní bod:** $89,000
- **Výstupní bod:** $92,000
- **Stop-loss:** $87,000
- **Kapitál:** 1000 USDT
- **Pákový efekt:** 20x
- **Velikost pozice:** 20,000 USDT
- **Potenciální zisk:** $3,000 (15%)
- **Potenciální ztráta:** $2,000 (10%)

Tato strategie nabízí poměr rizika a odměny 1:1.5, což je vhodné pro agresivnější obchodníky.

5. Fundamentální analýza

- **Makroekonomické faktory:** Nedávné snížení sazeb Federálního rezervního systému na 4,5-4,75% podporuje zájem o riziková aktiva, včetně Bitcoinu.

- **Velcí investoři:** Podle údajů z Coinglass zvýšili institucionální investoři své dlouhé pozice za posledních 24 hodin o 10%, což potvrzuje pozitivní sentiment na trhu.

6. Výzva k akci

Pro efektivní obchodování a přístup k široké škále nástrojů doporučujeme zaregistrovat se na spolehlivé platformě pro obchodování s kryptoměnami:

Nejvýhodnější kryptoměnová burza -- nákup/prodej v eurech, dolarech, librách -- zaregistrujte se zde