Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 13. listopadu 2024

[Bitcoin]

Analýza obchodování s futures BTC/USDT - 13. listopadu 2024

1. Úvod

Dne 13. listopadu 2024 kryptoměnový trh vykazuje značnou aktivitu, zejména u páru BTC/USDT. Spotová cena Bitcoinu je 87,395.22 USD, což představuje pokles o 0.5% oproti předchozímu dni, zatímco futures cena na Binance je 87,489.20 USD.

Objem obchodování za posledních 24 hodin dosáhl 122,17 miliard USD, což odráží vysoký zájem investorů na trhu.

Nedávné rozhodnutí Federálního rezervního systému USA snížit základní úrokovou sazbu na 4,5-4,75% stále ovlivňuje kryptotrh a činí jej atraktivnějším pro dlouhodobé investice.

2. Technická analýza

Úrovně podpory a odporu:

- Denní časový rámec:
  - Podpora: 85,000 USD
  - Odpor: 90,000 USD

- Hodinový časový rámec:
  - Podpora: 86,000 USD
  - Odpor: 88,500 USD

Technické indikátory:

- Klouzavé průměry (MA):
  - MA50: 86,500 USD -- aktuální cena je nad tímto průměrem, což naznačuje vzestupný trend.
  - MA200: 84,000 USD -- cena je také nad MA200, což potvrzuje dlouhodobý vzestupný trend.

- Index relativní síly (RSI): 65 -- ukazuje na neutrální zónu, ale blíží se k překoupeným hodnotám.

- MACD: Čáry se kříží směrem nahoru, což naznačuje možný krátkodobý vzestupný trend.

- Úrovně Fibonacciho: 0,618 úroveň retracementu se nachází kolem 85,500 USD, což může být bod obratu v případě poklesu.

- Bollingerova pásma: Pásma se rozšířila, což naznačuje zvýšenou volatilitu.

- VWAP: Aktuální cena je nad úrovní VWAP, což potvrzuje krátkodobý vzestupný trend.

- Elliottova vlnová analýza: Pár BTC/USDT se nachází ve třetí vlně růstu, což bývá nejintenzivnější fáze vzestupného trendu.

- Vzory grafu: Formuje se vzor "hlava a ramena", který může naznačovat možný obrat trendu, pokud dojde k průlomu směrem dolů.

3. Analýza objemu

- Open Interest (Otevřené pozice): Otevřené pozice se zvyšují, což naznačuje růst nových pozic na trhu.

- Likvidace: Za posledních 24 hodin byly zlikvidovány pozice v hodnotě 500 milionů USD, což naznačuje vysokou volatilitu.

- Opce: Další termín expirace opcí je 15. listopadu 2024, s vysokými objemy na úrovních strike ceny 85,000 USD a 90,000 USD.

- Bitcoin ETF: Objem obchodování s Bitcoin ETF dosáhl 38 miliard USD, což ukazuje na rostoucí zájem institucionálních investorů.

4. Prognóza a strategie

Doporučení: Dlouhá pozice (long).

Bod vstupu: 87,000 USD

Bod výstupu: 90,000 USD

Stop-loss: 85,500 USD

Příklad obchodu:

- Kapitál: 1000 USDT
- Páka: 20x
- Velikost pozice: 20,000 USDT

Výpočet zisku:

- Pokud je dosaženo cíle: 3,000 USD s pákou, což přináší skutečný zisk 3,000 USD.

- Skutečná ztráta: Pokud se aktivuje stop-loss, ztráta bude 1,500 USD.

5. Fundamentální analýza

Snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem by mohlo stimulovat růst Bitcoinu jako alternativního aktiva, protože tradiční finanční nástroje ztrácejí pro investory na atraktivitě. Růst objemů obchodování Bitcoin ETF a otevřených pozic také podporuje pozitivní očekávání na trhu.

6. Výzva k akci

Nejlepší směnárna kryptoměn -- nákup/prodej v EUR, USD, GBP -- zaregistrujte se zde

7. Aktuální cena S&P 500

V době psaní tohoto textu je index S&P 500 na úrovni 6,003.50, což odráží stabilitu na tradičních finančních trzích.