Analýza obchodování s futures BTC/USDT k 11. listopadu 2024

[Bitcoin]

Analýza obchodování s futures BTC/USDT k 11. listopadu 2024

1. Úvod

K 11. listopadu 2024 vykazuje trh s kryptoměnami výraznou aktivitu, zejména u páru BTC/USDT. Spotová cena Bitcoinu je 81,303.53 USD, což představuje nárůst o 5,1% za posledních 24 hodin. Cena futures na Binance Futures dosáhla 81,280.80 USD, což naznačuje pozitivní sentiment mezi obchodníky.

Objem obchodování za posledních 24 hodin činí 84,62 miliardy USD, což ukazuje na silný zájem účastníků trhu.

Nedávné rozhodnutí Federálního rezervního systému USA snížit základní úrokovou sazbu na 4,5-4,75 % mohlo přispět k většímu zájmu o kryptoměny jako alternativní investice.

2. Technická analýza

Na denním grafu vykazuje Bitcoin stabilní vzestupný trend.

- **Klouzavé průměry (MA a EMA):**
  - EMA za 50 dní je nad EMA za 200 dní, což potvrzuje vzestupný trend.
- **Indikátory RSI a MACD:**
  - RSI se blíží k zóně překoupení, což může naznačovat možnou korekci.
  - MACD nadále roste, což potvrzuje sílu současného trendu.
- **Fibonacciho úrovně:**
  - Korekce na úroveň 61,8 % je možná kolem 75,000 USD, což by mohlo fungovat jako podpora.
- **Bollingerova pásma a ATR:**
  - Rozšíření Bollingerových pásem a nárůst ATR naznačují vyšší volatilitu.
- **VWAP:**
  - Cena se nachází nad úrovní VWAP, což potvrzuje pozitivní sentiment trhu.
- **Elliottova vlnová analýza:**
  - Bitcoin je pravděpodobně ve třetí impulsní vlně, což naznačuje další potenciál růstu.
- **Vzory:**
  - ,,Vlajkový" vzor na hodinovém grafu může naznačovat pokračování vzestupného pohybu.

3. Analýza objemu

- **Otevřený zájem (Open Interest):**
  - Podle údajů Coinglass se otevřený zájem na futures Bitcoinu zvýšil, což naznačuje nárůst nových pozic.
- **Data o likvidacích:**
  - V posledních 24 hodinách došlo k významným likvidacím krátkých pozic, což přispělo k růstu cen.
- **Opce:**
  - Nejbližší datum expirace opcí je 15. listopadu 2024 s vysokým objemem na realizačních cenách 80,000 USD a 85,000 USD, což může ovlivnit volatilitu.
- **ETF na Bitcoin:**
  - Objem nákupů ETF na Bitcoin roste, což odráží rostoucí zájem institucionálních investorů.

4. Předpověď a strategie

Na základě současné analýzy je preferována dlouhá pozice (nákup).

- **Bod vstupu:** Při proražení úrovně 82,000 USD.
- **Bod výstupu:** Kolem úrovně 85,000 USD.
- **Stop-loss:** Nastaveno na 79,000 USD.

S kapitálem 1,000 USDT a pákovým efektem 20x:

- **Velikost pozice:** 20,000 USDT.
- **Potenciální zisk:** Při dosažení cíle -- 731,71 USD.
- **Potenciální ztráta:** Při aktivaci stop-lossu -- 731,71 USD.

Tento poměr rizika a zisku (1:1) je pro tuto strategii přijatelný.

Fundamentální analýza

Snížení úrokové sazby Federálního rezervního systému na 4,5-4,75 % může povzbudit investory k hledání výnosnějších aktiv, jako jsou kryptoměny.

Velcí investoři pokračují ve zvyšování svých pozic v Bitcoinu, což potvrzuje rostoucí objem na institucionálních platformách.

Výzva k akci

Pro efektivní obchodování a investování do kryptoměn doporučujeme registraci na spolehlivé platformě.

Nejvýhodnější kryptoměnová burza -- nákup/prodej v eurech, dolarech, librách -- zaregistrujte se zde