Analýza futures obchodování BTC/USDT - 10. listopadu 2024

[Bitcoin]

Analýza futures obchodování BTC/USDT - 10. listopadu 2024

1. Úvod

Současný trh s kryptoměnami vykazuje výraznou volatilitu, která je ovlivněna nedávnými ekonomickými událostmi. Rozhodnutí Federálního rezervního systému USA snížit úrokovou sazbu o 0,25 % ovlivnilo trh BTC/USDT a zvýšilo zájem investorů o digitální aktiva.

K 10. listopadu 2024 je cena BTC/USDT na 77 348 USD, což představuje nárůst o 1,21 % za posledních 24 hodin. Objem obchodů za toto období dosáhl 30,38 miliardy USD, což naznačuje vysokou aktivitu na trhu.

2. Technická analýza

Úrovně podpory a odporu:

- Denní časový rámec:
  - Podpora: 75 000 USD
  - Odpor: 80 000 USD

- Hodinový časový rámec:
  - Podpora: 76 500 USD
  - Odpor: 78 500 USD

Jednoduché a exponenciální klouzavé průměry (SMA a EMA):

- SMA 50: 74 500 USD
- SMA 200: 70 000 USD
- EMA 50: 75 000 USD
- EMA 200: 72 000 USD

Indikátory RSI a MACD:

- RSI (14): 65 (indikace překoupeného trhu)
- MACD: Histogram je nad nulovou linií, což potvrzuje pozitivní momentum.

Fibonacciho úrovně:

- 0%: 70 000 USD
- 23,6%: 72 500 USD
- 38,2%: 74 000 USD
- 61,8%: 76 000 USD
- 100%: 80 000 USD

Bollingerovo pásmo a ATR:

- Bollingerovo pásmo: Rozšířené, což naznačuje zvýšenou volatilitu.
- ATR (14): 1 500 USD, což potvrzuje aktuální volatilitu.

VWAP:

Současná cena je nad VWAP, což naznačuje pozitivní tržní sentiment.

Elliottova vlnová analýza:

BTC se nachází ve třetí vlně rostoucího trendu, která je obvykle nejsilnější.

Vzory:

Na hodinovém grafu se formuje vzor ,,hlava a ramena", což může naznačovat možný obrat trendu.

3. Analýza objemu obchodů

Open Interest (Otevřené pozice):

Podle dat Coinglass se otevřené pozice u BTC futures zvýšily o 5 %, což naznačuje rostoucí zájem o trh.

Likvidace:

Za posledních 24 hodin bylo zlikvidováno 50 milionů USD v long pozicích a 30 milionů USD v short pozicích, což naznačuje převládající medvědí sentiment.

Opce:

Nejbližší datum vypršení platnosti opcí je 15. listopadu 2024 s vysokými objemy na úrovních 75 000 USD a 80 000 USD, což může zvýšit volatilitu v těchto dnech.

Bitcoin ETF:

Obchodní objem Bitcoin ETF se za poslední týden zvýšil o 10 %, což naznačuje rostoucí zájem institucionálních investorů.

4. Předpověď a strategie

Na základě aktuální analýzy se doporučuje otevřít long pozici.

Doporučení:

- Vstupní bod: 76 000 USD
- Take Profit (Cíl zisku): 79 500 USD
- Stop-Loss (Zastavení ztrát): 74 500 USD

Příklad s kapitálem 1 000 USDT a pákovým efektem 20x:

- Velikost pozice: 20 000 USDT
- Potenciální zisk: 921 USD
- Potenciální ztráta: 395 USD

Řízení rizik nabízí poměr rizika a zisku 1:2,3, což je vhodné pro tuto strategii.

5. Fundamentální analýza

Rozhodnutí Fedu o snížení úrokových sazeb oslabilo dolar a zvýšilo příliv kapitálu do digitálních aktiv. Nižší výnosy u tradičních aktiv vedou institucionální i retailové investory k hledání výnosnějších alternativ, jako je Bitcoin. Rostoucí objemy nákupů Bitcoin ETF potvrzují tento trend.

Dále geopolitické a ekonomické faktory, jako je oslabující ekonomika eurozóny a pokračující konflikty na Blízkém východě, zvyšují nejistotu na tradičních trzích. To zvyšuje poptávku po Bitcoinu jako ,,digitálním zlatě", které si může udržet svou hodnotu v dobách nestability.

6. Závěr a výzva k akci

Současná situace na trhu nabízí příznivé příležitosti pro obchodování s BTC/USDT futures. Úrovně podpory a odporu umožňují stanovit vstupní a výstupní strategie, stejně jako optimální body pro take profit a stop-loss.

Pokud máte zájem o výhodné podmínky pro směnu kryptoměn, doporučujeme se zaregistrovat na platformě:

Nejvýhodnější platforma pro směnu kryptoměn - nákup/prodej v eurech, dolarech, librách - registrujte se zde