Analýza futures trhu BTC/USDT - 2. listopadu 2024

[Bitcoin]

Analýza futures trhu BTC/USDT - 2. listopadu 2024

**1. Přehled** 
Dnes se BTC/USDT obchoduje kolem 69 584 USDT, což představuje mírný nárůst o +0,26% za posledních 24 hodin. Objem obchodování za 24 hodin dosahuje přibližně 49,73 miliard USDT, což svědčí o vysoké aktivitě na trhu. Současná nálada na trhu je opatrně optimistická, protože obchodníci vyhodnocují nedávnou stabilitu Bitcoinu tváří v tvář globálním ekonomickým výkyvům.

**2. Technická Analýza** 
Klíčové úrovně (denní): 
- Podpora: 68 500 USDT, 65 000 USDT 
- Odpor: 70 500 USDT, 73 000 USDT 

Přehled indikátorů: 
- **Klouzavé průměry (MA/EMA):** 50denní klouzavý průměr (MA) je nad 200denním průměrem, což naznačuje rostoucí trend. EMA na 50 dní se shoduje se současnou cenou a poskytuje podporu kolem 68 000 USDT.
- **RSI:** Index relativní síly (RSI) je kolem 60, což naznačuje mírně překoupenou zónu, ale stále existuje prostor pro další růst.
- **MACD:** Histogram MACD ukazuje pozitivní trend s rozšiřujícími se liniemi, což naznačuje pokračující nákupní momentum.
- **Bollingerova pásma & ATR:** Cena se drží v horním pásmu Bollingerových pásem a ATR naznačuje udržovanou volatilitu.
- **VWAP:** VWAP kolem 69 000 USDT podporuje stabilitu ceny na současných úrovních.

Grafické formace: 
Analýza Elliottových vln naznačuje, že Bitcoin může být v rané fázi třetí vlny růstu, což obvykle znamená zvýšený zájem o nákupy. Formace ,,býčí vlajka" naznačuje konsolidaci s potenciálem pro proražení směrem nahoru při překonání odporu na úrovni 70 500 USDT.

**3. Analýza objemu** 
- **Open Interest:** Data o open interest ukazují vyvážený poměr mezi dlouhými a krátkými pozicemi, což naznačuje zájem z obou stran. Nedávné likvidace krátkých pozic však přispěly ke stabilizaci ceny.
- **Likvidace:** Za posledních 24 hodin bylo zlikvidováno přibližně 20 milionů USDT v krátkých pozicích, což zmírnilo některý tlak na pokles.
- **Data o opcích:** S několika opcemi, které vyprší příští týden na úrovni 70 000 USDT, může na této úrovni vzrůst volatilita, což ovlivní možné scénáře průrazu nebo odrazu.

**4. Prognóza a Strategie** 
Na základě technické a vlnové analýzy je doporučeným obchodem dlouhá pozice (nákup).

Podrobnosti obchodu: 
- Počáteční kapitál: 1000 USDT 
- Pákový efekt: 20x 
- Vstupní bod: Přibližně 69 000 USDT 
- Take Profit (TP): 71 000 USDT (cílová úroveň v případě proražení) 
- Stop Loss (SL): 67 500 USDT (ochrana proti neočekávanému poklesu) 

Odůvodnění: Tato dlouhá pozice je založena na pozitivních technických signálech, včetně překřížení klouzavých průměrů, pozitivního MACD a formace ,,býčí vlajka". Třetí vlna podle Elliottovy analýzy také naznačuje potenciál pro dosažení úrovně 71 000 USDT. S nastaveným stop-lossem na 67 500 USDT nabízí tento obchod výhodný poměr rizika a odměny 2:1.

**5. Fundamentální analýza** 
Tržní sentiment je podporován očekáváním stabilní politiky Federálního rezervního systému USA, přičemž nedávná data o zaměstnanosti naznačují mírný ekonomický růst. Navíc zájem o BTC ETF zůstává středem pozornosti, protože institucionální investice nadále podporují dlouhodobý růstový trend.

Získejte nejlepší směnné kurzy kryptoměn - Zaregistrujte se zde