Analýza futures trhu BTC/USDT -- 25. října 2024

[Bitcoin]

Analýza futures trhu BTC/USDT -- 25. října 2024

Aktuální cena Bitcoinu (BTC/USDT) k 25. říjnu 2024 je přibližně 67,949 USDT, což ukazuje na mírné oživení po nedávné volatilitě. Během posledních 24 hodin Bitcoin testoval klíčové úrovně podpory a rezistence, ovlivněné makroekonomickými podmínkami a technickými faktory. Trh se nachází v kritické fázi, jelikož obchodníci reagují na potenciální uvolnění měnové politiky ze strany Federálního rezervního systému USA.

Technická analýza

1. Úrovně podpory a rezistence:
- **Podpora 1**: 66,590 USDT (nedávné lokální minimum z 24. října).
- **Podpora 2**: 64,950 USDT (důležitá úroveň podpory na základě Fibonacciho retracementu).
- **Rezistence 1**: 68,500 USDT (testovaná likvidita z 23. října).
- **Rezistence 2**: 70,000 USDT (psychologická úroveň, kde mohou velcí hráči začít realizovat zisky).

2. Klouzavé průměry (MA):
- **50denní MA**: Momentálně na úrovni 66,000 USDT, což ukazuje na stabilitu krátkodobého rostoucího trendu.
- **200denní MA**: Na úrovni 62,400 USDT, což potvrzuje, že dlouhodobý růstový trend zůstává nedotčen.
- Jak **EMA (50)**, tak **EMA (200)** nadále poskytují silnou podporu růstovému impulzu trhu.

3. Technické indikátory:
- **RSI**: Ukazatel relativní síly (RSI) Bitcoinu se pohybuje kolem 70, což signalizuje překoupený trh a možnou krátkodobou korekci.
- **MACD**: MACD stále vykazuje býčí signál, protože MACD linie zůstává nad signální linií, což naznačuje pokračování rostoucího trendu.

4. Fibonacciho retracement úrovně:
- **0.382 retracement**: 65,600 USDT.
- **0.5 retracement**: 64,950 USDT.
- **0.618 retracement**: 64,300 USDT, což je silná úroveň podpory.

Analýza objemu a otevřeného zájmu (open interest)

Podle dat z Coinglass je celkový otevřený zájem pro BTC/USDT na hlavních burzách aktuálně na úrovni 37,6 miliard USDT, což odráží významný nárůst účasti na trhu. Během posledních 24 hodin bylo zlikvidováno více než 150 milionů USDT v pozicích, většina z nich byla v long pozicích, což naznačuje možnou krátkodobou vyčerpanost trhu. Poměr dlouhých a krátkých pozic ukazuje mírnou převahu prodejních příkazů s 51% oproti 49% nákupních příkazů, což svědčí o opatrnosti mezi obchodníky.

Údaje o likvidacích:
- **Coinglass** hlásí, že hlavní likvidace dlouhých pozic byly soustředěny kolem úrovně 67,500 USDT, kde došlo k významnému short squeeze. Tyto likvidace způsobily krátkodobé poklesy cen, ale byly rychle odkoupeny institucionálními investory.

Předpověď a obchodní strategie

Na základě současné analýzy trh stále vykazuje rostoucí impuls, i když překoupený stav by mohl vést ke krátkodobé korekci. Doporučují se následující scénáře:

Long pozice:
- **Vstupní bod**: 67,000-67,500 USDT.
- **Cílový zisk**: 69,500 USDT.
- **Stop-loss**: 65,600 USDT.
- S kapitálem 1000 USDT a pákovým efektem 20x by potenciální zisk mohl dosáhnout přibližně 3000 USDT.

Short pozice (v případě korekce):
- **Vstupní bod**: 68,500 USDT.
- **Cílový zisk**: 66,000 USDT.
- **Stop-loss**: 69,500 USDT.
- Očekávaný zisk ze short pozice může dosáhnout 2500 USDT.

Fundamentální analýza

Makroekonomické faktory nadále hrají klíčovou roli v pohybu cen Bitcoinu. Trhy sledují nadcházející údaje o inflaci v USA a případné signály od Federálního rezervního systému ohledně úpravy úrokových sazeb. Mezitím zůstává institucionální aktivita na trhu BTC futures vysoká, což naznačuje pokračující zájem o Bitcoin jako zajištění proti inflaci.

Zaregistrujte se nyní a obchodujte za nejlepší sazby!