Analýza futures BTC/USDT k 19. říjnu 2024

[Bitcoin]

Analýza futures BTC/USDT k 19. říjnu 2024

V posledních dnech zaznamenaly futures na Bitcoin (BTC) výraznou volatilitu, přičemž pár BTC/USDT se v současné době obchoduje kolem úrovně 68 500 USD. Data z Binance a dalších platforem ukazují na pokračující rostoucí trend, přestože trh zůstává citlivý na krátkodobé medvědí tlaky.

Cenové pohyby a klíčové úrovně
V současné době se BTC/USDT pohybuje v rozmezí 67 500 USD až 69 000 USD. Býci úspěšně brání úroveň podpory na 67 500 USD, zatímco odpor je v současnosti na 69 000 USD. Pokud cena prolomí tuto úroveň odporu, další klíčový cíl bude 70 500 USD. Pokud se však cena nedokáže udržet nad 67 500 USD, může dojít k návratu k úrovni 66 000 USD, s možným testováním podpory kolem 65 500 USD.

Technické indikátory
1. Klouzavé průměry (MA a EMA): Na 4hodinovém grafu oba EMA s 50 a 100 periodami podporují rostoucí trend, přičemž cena se trvale obchoduje nad těmito průměry. EMA s 200 periodami se nachází na úrovni kolem 65 000 USD a slouží jako dlouhodobá podpora.
2. RSI a MACD: RSI se pohybuje kolem 60, což ukazuje na mírný růstový impuls, zatímco MACD je nad svou signální linií, což dále potvrzuje růstovou dynamiku.
3. Fibonacciho retracement: Od nedávného maxima 69 000 USD po minimum 58 900 USD naznačují Fibonacciho úrovně silnou podporu poblíž úrovně 38,2% retracementu na 64 500 USD.

Objem a otevřený zájem (Open Interest)
24hodinový objem obchodování vzrostl o přibližně 1,45 %, což odráží vyšší aktivitu na trhu, když se Bitcoin blíží k úrovni 70 000 USD. Data o otevřeném zájmu na Binance ukazují na velkou koncentraci dlouhých pozic kolem 67 500 USD, což naznačuje, že obchodníci se připravují na průlom nad 69 000 USD. Nicméně stále zhruba 58 % obchodníků drží krátké pozice, což naznačuje očekávání možného návratu na nižší úrovně, zejména kolem 66 000 USD.

Vlnová analýza
Elliottova vlnová analýza naznačuje, že Bitcoin dokončuje svou pátou vlnu na denním grafu, což by mohlo brzy vést k korekční fázi. Pokud dojde ke korekci, vzor vlny ABC by mohl zamířit do oblasti 64 500-65 000 USD, což odpovídá klíčové podpoře Fibonacciho úrovní.

Fundamentální faktory
Cenu Bitcoinu podporují pozitivní makroekonomické události, jako je rostoucí zájem institucionálních investorů a přijetí ETF. Nicméně obavy z rostoucích výnosů amerických státních dluhopisů a možné zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem mohou v nadcházejících týdnech vyvíjet tlak na riziková aktiva, jako je BTC.

Závěr a obchodní strategie
Pro obchodníky by průlom nad 69 000 USD s vysokým objemem mohl poskytnout příležitost pro otevření dlouhých pozic s cílem 70 500 USD a výše. Pokud se však tato úroveň nepodaří prolomit, mohou se otevřít možnosti pro krátké pozice, zejména pokud BTC klesne pod 67 000 USD, s cíli směrem k 66 000 USD a 65 000 USD.

Pokud bych sám obchodoval, zvážil bych otevření dlouhé pozice nad 69 000 USD s stop-lossem na 67 500 USD a cílem na 70 500 USD. Naopak, pokud cena klesne pod 67 000 USD, zvážil bych otevření krátké pozice s cílem na 66 000 USD a s těsným stop-lossem na 68 000 USD pro minimalizaci rizika.

Sledujte objem a otevřený zájem pro další náznaky směru trhu.