Анализ фьючерсов BTC/USDT на 19 октября 2024 года

[Bitcoin]

Анализ фьючерсов BTC/USDT на 19 октября 2024 года

В последние дни фьючерсы на биткоин (BTC) демонстрируют значительную волатильность, с текущей ценой BTC/USDT около отметки $68,500. По данным бирж Binance и других площадок, продолжается восходящий тренд, хотя рынок остается подвержен краткосрочным медвежьим настроениям.

Движение цены и ключевые уровни
На данный момент BTC/USDT торгуется в диапазоне $67,500 - $69,000. Уровень поддержки $67,500 защищен быками, а ближайшее сопротивление расположено на $69,000. В случае пробоя этого уровня, цель для быков -- $70,500. Если цена не удержится выше $67,500, возможен откат к $66,000 с дальнейшей проверкой поддержки около $65,500.

Технические индикаторы
1. Скользящие средние (MA и EMA): На 4-часовом графике 50-периодная EMA и 100-периодная EMA поддерживают восходящий тренд, и цена устойчиво держится выше этих средних. 200-периодная EMA находится на уровне около $65,000 и выступает как долгосрочная поддержка.
2. RSI и MACD: Индекс относительной силы (RSI) находится в районе 60, что указывает на умеренно бычий импульс, но не свидетельствует о перекупленности. MACD находится выше сигнальной линии, что подтверждает восходящее движение.
3. Фибоначчи: Уровни Фибоначчи от недавнего максимума $69,000 до минимума $58,900 указывают на сильную поддержку около 38.2% коррекции в области $64,500.

Объем и открытый интерес
За последние 24 часа объем торгов увеличился на 1.45%, что свидетельствует о повышенной активности на рынке, особенно по мере приближения к уровню $70,000. Открытый интерес на Binance показывает значительную концентрацию длинных позиций около $67,500, что указывает на подготовку трейдеров к пробою уровня $69,000. Однако 58% участников все еще удерживают шорты, ожидая отката к $66,000.

Волновой анализ
Согласно теории волн Эллиотта, биткоин завершает 5-ю волну на дневном графике, что может привести к коррекции. Если она состоится, возможен сценарий с ABC-коррекцией, цель которой находится в районе $64,500-$65,000, что совпадает с ключевой поддержкой по уровням Фибоначчи.

Фундаментальные факторы
Рост биткоина поддерживается позитивными макроэкономическими событиями, такими как рост институциональных инвестиций и принятие ETF. Тем не менее, опасения по поводу роста доходности гособлигаций США и возможного повышения процентных ставок ФРС могут оказать давление на рискованные активы, включая биткоин.

Заключение и торговая стратегия
Для трейдеров пробой уровня $69,000 с высоким объемом может стать сигналом для открытия длинных позиций с целью на $70,500 и выше. Однако при отсутствии пробоя возможны шорт-возможности, особенно если цена опустится ниже $67,000, с целями на $66,000 и $65,000.

Если бы я торговал сам, я бы открыл лонг выше $69,000 с стоп-лоссом на $67,500 и целью на $70,500. В случае падения ниже $67,000, я бы рассмотрел шорт до $66,000, при этом установив стоп на $68,000 для минимизации риска.

Следите за объемом и открытым интересом, чтобы понять дальнейшее направление рынка.