Phân tích hợp đồng tương lai BTC/USDT - Ngày 18 tháng 10 năm 2024

[Bitcoin]

Phân tích hợp đồng tương lai BTC/USDT - Ngày 18 tháng 10 năm 2024

Tổng quan kỹ thuật:
Tính đến ngày 18 tháng 10 năm 2024, Bitcoin (BTC) đang giao dịch ở mức khoảng 67.800 USD trong cặp BTC/USDT. Thị trường đang có dấu hiệu tích lũy sau đợt tăng giá gần đây, với giá hiện đang kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 68.000 USD. Mức hỗ trợ ngay lập tức là 65.000 USD, trong khi hỗ trợ mạnh hơn hình thành xung quanh 63.500 USD. Trên biểu đồ giờ, các đường trung bình động ngắn hạn (MA 9 và MA 21) cho thấy xu hướng tăng, trong khi biểu đồ ngày cũng xác nhận xu hướng này với đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA) nằm trên mức 62.500 USD.

Phân tích khối lượng cho thấy hoạt động giao dịch đã giảm so với đầu tuần, điều này có thể cho thấy sự mệt mỏi trong xu hướng tăng hiện tại. Tuy nhiên, chỉ báo khối lượng kết hợp với đường tích lũy/phân phối (A/D Line) vẫn cho thấy nhu cầu đang vượt cung, chỉ ra sự quan tâm liên tục từ phía người mua.

Các mức Fibonacci cho thấy ngưỡng kháng cự có thể xảy ra xung quanh 68.500 USD và mức hỗ trợ gần 64.000 USD, trùng với mức thoái lui 61,8%, phù hợp với các mức hỗ trợ hiện tại. Nếu Bitcoin không vượt qua mức 68.000 USD, có thể xảy ra một đợt điều chỉnh về các mức hỗ trợ thấp hơn.

Hợp đồng tương lai và lãi suất mở:
Hiện tại, tổng lãi suất mở (OI) trên hợp đồng tương lai Bitcoin là khoảng 20,7 tỷ USD, với phần lớn các vị thế tập trung tại Binance, CME và Bybit. Một phần lớn trong số các vị thế này là vị thế long (mua), chiếm khoảng 55% thị trường, trong khi các vị thế short (bán) chiếm 45% còn lại, cho thấy tâm lý tăng giá nhẹ. Tuy nhiên, cần lưu ý đến các tỷ lệ tài trợ, hiện đang ở mức trung lập, cho thấy không có sự mất cân đối đáng kể giữa long và short.

Về khối lượng giao dịch, phần lớn hoạt động tập trung trong khoảng giá từ 67.500 đến 68.000 USD, cho thấy nhiều vị thế long và short đang tập trung trong khu vực này. Dữ liệu thanh lý cho thấy trong 24 giờ qua, khoảng 80 triệu USD vị thế long đã bị thanh lý, với các vị thế short bị thanh lý ít hơn, cho thấy một số nhà giao dịch long có thể đã sử dụng đòn bẩy quá mức trong các đợt tăng gần đây.

Sóng Elliott và tâm lý thị trường:
Theo lý thuyết sóng Elliott, Bitcoin có vẻ đang ở giai đoạn cuối của sóng xung lực (Sóng 5) trên biểu đồ ngày, điều này có thể cho thấy một đợt điều chỉnh sắp xảy ra. Nếu Bitcoin vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức 68.500 USD, sóng hiện tại có thể kéo dài lên đến đỉnh, dẫn đến một đợt điều chỉnh mạnh hơn. Nếu không, sóng điều chỉnh A có thể đẩy giá xuống mức hỗ trợ 64.000 USD trước khi tích lũy.

Kết luận và dự báo:
Trong ngắn hạn, Bitcoin có vẻ đang trong giai đoạn tích lũy với xu hướng tăng nhẹ. Với các mức hỗ trợ mạnh tại 64.000 USD và vị thế long chiếm ưu thế trên thị trường hợp đồng tương lai, xu hướng tổng thể có thể tiếp tục tăng nếu người mua vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức 68.500 USD. Nếu không, có thể xảy ra một đợt điều chỉnh sâu hơn về các mức Fibonacci thấp hơn.

Các nhà giao dịch nên theo dõi những thay đổi trong lãi suất mở và khối lượng thanh lý để đánh giá xem có sự tích lũy đòn bẩy quá mức ở một hướng nào không, vì điều này có thể báo hiệu sự biến động sắp tới. Vị thế long chiếm ưu thế nhẹ cho thấy tâm lý tăng giá thận trọng, nhưng rủi ro điều chỉnh vẫn còn nếu không vượt qua được các mức kháng cự chính.

Nếu tôi giao dịch, tôi sẽ xem xét mở vị thế long nếu Bitcoin vượt qua ngưỡng 68.500 USD, với mục tiêu 70.000 USD. Ngược lại, tôi sẽ tìm kiếm cơ hội short nếu Bitcoin giảm xuống dưới 64.000 USD, với mục tiêu ngắn hạn 60.000 USD.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên tài chính.