BTC/USDT फ्यूचर्स विश्लेषण - 18 अक्टूबर 2024

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BTC/USDT फ्यूचर्स विश्लेषण - 18 अक्टूबर 2024

तकनीकी अवलोकन:
18 अक्टूबर 2024 को, बिटकॉइन (BTC) BTC/USDT जोड़ी में लगभग 67,800 USD के स्तर पर कारोबार कर रहा है। हाल की तेजी के बाद बाजार में समेकन के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और कीमत वर्तमान में 68,000 USD के महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर का परीक्षण कर रही है। तत्काल समर्थन 65,000 USD पर है, जबकि मजबूत समर्थन लगभग 63,500 USD पर बन रहा है। घंटे के चार्ट पर, अल्पकालिक मूविंग एवरेज (MA 9 और MA 21) एक तेजी की प्रवृत्ति का संकेत दे रहे हैं, जबकि दैनिक चार्ट पर 50-दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) 62,500 USD के ऊपर है, जो इस प्रवृत्ति को बनाए रख रहा है।

वॉल्यूम विश्लेषण से पता चलता है कि इस सप्ताह की शुरुआत की तुलना में गतिविधि में गिरावट आई है, जो यह संकेत दे सकती है कि मौजूदा ऊपर की ओर गति थकावट की ओर बढ़ रही है। हालांकि, वॉल्यूम इंडिकेटर और ए/डी लाइन (Accumulation/Distribution Line) अभी भी दर्शाते हैं कि मांग आपूर्ति से अधिक है, जो खरीदारों की निरंतर रुचि को इंगित करती है।

फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर से पता चलता है कि 68,500 USD के आसपास प्रतिरोध हो सकता है और 61.8% रिट्रेसमेंट के पास, 64,000 USD पर समर्थन हो सकता है, जो मौजूदा समर्थन स्तरों के साथ मेल खाता है। यदि बिटकॉइन 68,000 USD को तोड़ने में विफल रहता है, तो यह समर्थन के निचले स्तरों की ओर सुधार कर सकता है।

फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट और पोजिशनिंग:
वर्तमान में, बिटकॉइन फ्यूचर्स का कुल ओपन इंटरेस्ट (OI) लगभग 20.7 बिलियन USD है, जिसमें अधिकांश ओपन पोजिशन Binance, CME और Bybit पर केंद्रित हैं। इन पोजिशनों का एक बड़ा हिस्सा लॉन्ग (खरीद) है, जो बाजार का लगभग 55% हिस्सा है, जबकि शॉर्ट पोजिशन (बिक्री) शेष 45% हैं। यह हल्की बुलिश धारणा को दर्शाता है। हालांकि, फंडिंग दरें तटस्थ बनी हुई हैं, जो दर्शाती हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट के बीच कोई महत्वपूर्ण असंतुलन नहीं है।

वॉल्यूम के संदर्भ में, अधिकांश व्यापारिक गतिविधि 67,500 USD से 68,000 USD के बीच हो रही है, जो दर्शाती है कि इस क्षेत्र में कई लॉन्ग और शॉर्ट पोजिशन केंद्रित हैं। लिक्विडेशन डेटा से पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में लगभग 80 मिलियन USD की लॉन्ग पोजिशन समाप्त हो गई हैं, जबकि शॉर्ट्स की लिक्विडेशन कम रही है, जो हाल की रैलियों में लॉन्ग ट्रेडर्स की संभावित अधिक उत्तोलन (leverage) का संकेत देती है।

एलियट वेव और बाजार भावना:
एलियट वेव सिद्धांत के दृष्टिकोण से, बिटकॉइन दैनिक चार्ट पर एक इम्पल्स वेव (वेव 5) के अंतिम चरणों में प्रतीत होता है, जो यह संकेत दे सकता है कि एक सुधार निकट है। यदि बिटकॉइन 68,500 USD के प्रतिरोध को तोड़ता है, तो यह वर्तमान वेव को एक उच्चतम बिंदु तक बढ़ा सकता है, जिसके बाद एक मजबूत सुधार हो सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो एक सुधारात्मक A वेव कीमतों को 64,000 USD के समर्थन स्तर तक नीचे खींच सकती है।

निष्कर्ष और दृष्टिकोण:
कम समय सीमा पर, बिटकॉइन में हल्की बुलिश प्रवृत्ति के साथ समेकन दिखाई दे रहा है। 64,000 USD पर मजबूत समर्थन स्तर और फ्यूचर्स मार्केट में लॉन्ग पोजिशनिंग को देखते हुए, यदि खरीदार 68,500 USD के प्रतिरोध को तोड़ने में सफल होते हैं, तो समग्र प्रवृत्ति ऊपर की ओर जारी रह सकती है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो हम निम्न फिबोनाची समर्थन स्तरों की ओर एक गहरा सुधार देख सकते हैं।

ट्रेडर्स को ओपन इंटरेस्ट में बदलाव और लिक्विडेशन वॉल्यूम पर नजर रखनी चाहिए ताकि यह आकलन किया जा सके कि किसी एक दिशा में अत्यधिक उत्तोलन बन रहा है या नहीं, क्योंकि इससे आगामी अस्थिरता का संकेत मिल सकता है। लॉन्ग पोजिशन की हल्की प्रबलता एक सतर्क बुलिश भावना का संकेत देती है, लेकिन प्रमुख प्रतिरोध स्तरों के टूटने में विफल रहने पर सुधार का जोखिम बना रहता है।

यदि मैं ट्रेडिंग कर रहा होता, तो मैं 68,500 USD से ऊपर ब्रेकआउट होने पर एक लॉन्ग पोजिशन पर विचार करता, लक्ष्य 70,000 USD होता। इसके विपरीत, यदि बिटकॉइन 64,000 USD से नीचे गिरता है, तो मैं शॉर्ट अवसरों की तलाश करता, अल्पकालिक लक्ष्य 60,000 USD होता।

अस्वीकरण: यह विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए।