BTC/USDT-futuurianalyysi - 18. lokakuuta 2024

[Bitcoin]

BTC/USDT-futuurianalyysi - 18. lokakuuta 2024

Tekninen katsaus:
Lokakuun 18. päivänä 2024 Bitcoinin (BTC) arvo on noin 67 800 USD BTC/USDT-parissa. Markkinat osoittavat konsolidoinnin merkkejä äskettäisen nousun jälkeen, ja hinta testaa tällä hetkellä 68 000 USD:n keskeistä vastustustasoa. Välitön tukitaso löytyy 65 000 dollarin tasolta, ja vahvempi tuki sijaitsee noin 63 500 dollarin kohdalla. Tuntigrafiikassa lyhyen aikavälin liikkuvat keskiarvot (MA 9 ja MA 21) osoittavat nousevaa trendiä, ja päivittäisessä grafiikassa 50 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) vahvistaa nousutrendin, jonka tukena on 62 500 dollaria.

Volyymin analyysi osoittaa kaupankäyntimäärien laskua verrattuna viikon alkuun, mikä voi viitata nykyisen nousutrendin hidastumiseen. Volyymi-indikaattori yhdessä kumulatiivisen jakelulinjan (A/D Line) kanssa osoittaa kuitenkin, että kysyntä on edelleen suurempaa kuin tarjonta, mikä kertoo ostajien jatkuneesta kiinnostuksesta.

Fibonacci-tasot viittaavat mahdolliseen vastustukseen noin 68 500 dollarin kohdalla ja tukeen lähellä 61,8 %:n tasoa, joka on 64 000 dollarin kohdalla. Jos Bitcoin ei pysty rikkomaan 68 000 dollarin tasoa, voi seurata korjaus alemmille tukitasoille.

Futuurit ja avoin kiinnostus:
Tällä hetkellä Bitcoin-futuurien avoin kiinnostus (OI) on noin 20,7 miljardia dollaria, ja suurin osa avoimista positioista on keskittynyt Binance-, CME- ja Bybit-pörsseihin. Näistä suurin osa on pitkiä positioita (long), jotka muodostavat noin 55 % markkinoista, kun taas shortit kattavat 45 %, mikä viittaa lievään noususentimenttiin. Rahoituskorot ovat kuitenkin pysyneet neutraaleina, mikä tarkoittaa, että pitkien ja lyhyiden positioiden välillä ei ole suurta epätasapainoa.

Suurin osa kaupankäynnistä tapahtuu hintahaarukassa 67 500-68 000 dollaria, mikä tarkoittaa, että monet long- ja short-positiot ovat keskittyneet tälle alueelle. Likvidointitiedot osoittavat, että viimeisen 24 tunnin aikana on likvidoitu noin 80 miljoonan dollarin edestä pitkiä positioita, ja shorttien likvidoinnit ovat olleet vähäisempiä, mikä osoittaa joidenkin treidaajien liiallisen vivutuksen.

Elliottin aallot ja markkinasentimentti:
Aaltoteorian näkökulmasta näyttää siltä, että Bitcoin on impulssiaallon (Aalto 5) loppuvaiheessa päivittäisessä kaaviossa, mikä voi viitata siihen, että korjaus on lähellä. Jos Bitcoin onnistuu murtamaan vastustason 68 500 dollarin kohdalla, nykyinen aalto voi jatkua huippuun asti, mutta jos näin ei tapahdu, korjaava A-aalto voi pudottaa hinnan takaisin 64 000 dollarin tukitasolle ennen konsolidaatiota.

Johtopäätös ja näkymät:
Lyhyellä aikavälillä Bitcoin näyttää konsolidoituvan lievällä nousupainotteisella asenteella. Vahvat tukitasot 64 000 dollarin kohdalla ja nousujohteiset positiot futuurimarkkinoilla viittaavat siihen, että yleinen trendi voi jatkua ylöspäin, jos ostajat onnistuvat rikkomaan vastustason 68 500 dollarin kohdalla. Muuten, syvempi korjaus alhaisemmille Fibonacci-tasoille on mahdollinen.

Treidaajien tulisi seurata avoimen kiinnostuksen ja likvidointimäärien muutoksia arvioidakseen, onko liiallinen vivutus kasvamassa jommallakummalla puolella, mikä voisi ennakoida tulevaa volatiliteettia. Pienten pitkien positioiden ylivoima viittaa varovaiseen noususentimenttiin, mutta korjausriski säilyy, jos keskeisiä vastustasoja ei murreta.

Jos itse treidaisin, harkitsisin pitkää positiota 68 500 dollarin tason rikkoutuessa, tavoitteena 70 000 dollaria. Toisaalta harkitsisin short-mahdollisuuksia, jos Bitcoin putoaa alle 64 000 dollarin, ja asettaisin lyhyen aikavälin tavoitteeksi 60 000 dollaria.

Vastuuvapauslauseke: Tämä analyysi on vain koulutuksellisiin tarkoituksiin, eikä sitä tule pitää taloudellisena neuvona.