Analyse des contrats à terme BTC/USDT - 18 octobre 2024

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Analyse des contrats à terme BTC/USDT - 18 octobre 2024

Aperçu technique :
Au 18 octobre 2024, le Bitcoin (BTC) se négocie autour de 67 800 USD sur la paire BTC/USDT. Le marché montre des signes de consolidation après une récente hausse, avec le prix testant la résistance clé à 68 000 USD. Le support immédiat se situe à 65 000 USD, tandis qu'un support plus solide se forme autour de 63 500 USD. Sur le graphique horaire, les moyennes mobiles à court terme (MA 9 et MA 21) indiquent une tendance haussière, tandis que le graphique journalier confirme cette tendance avec une moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours située au-dessus de 62 500 USD.

L'analyse des volumes montre une baisse d'activité par rapport au début de la semaine, ce qui pourrait indiquer un épuisement du mouvement haussier actuel. Cependant, l'indicateur de volume associé à la ligne d'accumulation/distribution (A/D Line) montre que la demande dépasse toujours l'offre, indiquant un intérêt persistant des acheteurs.

Les niveaux de retracement de Fibonacci suggèrent une résistance possible autour de 68 500 USD et un support autour du niveau de retracement de 61,8 % proche de 64 000 USD, qui correspond aux niveaux de support actuels. Si le Bitcoin ne parvient pas à franchir les 68 000 USD, cela pourrait déclencher une correction vers ces niveaux de support plus bas.

Positions ouvertes et répartition sur les contrats à terme :
Actuellement, l'intérêt ouvert (OI) agrégé sur les contrats à terme Bitcoin s'élève à environ 20,7 milliards USD, la majorité des positions étant concentrée sur Binance, CME et Bybit. Une grande partie de ces positions est longue (long), représentant environ 55 % du marché, tandis que les positions courtes (short) représentent les 45 % restants, reflétant un sentiment légèrement haussier. Cependant, il est important de surveiller les taux de financement, qui restent neutres, ce qui indique qu'il n'y a pas de déséquilibre extrême entre les positions longues et courtes.

En termes de volume, la majorité des transactions se situe dans la fourchette de prix entre 67 500 et 68 000 USD, indiquant que de nombreuses positions, tant longues que courtes, sont concentrées dans cette zone. Les données de liquidation montrent qu'au cours des dernières 24 heures, environ 80 millions de USD ont été liquidés sur des positions longues, tandis que les positions courtes ont été liquidées à un degré moindre, ce qui suggère un levier excessif de certains traders longs lors des récentes hausses.

Analyse des vagues d'Elliott et sentiment du marché :
D'un point de vue des vagues, il semble que le Bitcoin soit dans les phases finales d'une vague impulsive (Vague 5) sur le graphique journalier, ce qui pourrait indiquer qu'une correction est imminente. Si le Bitcoin parvient à franchir la résistance à 68 500 USD, la vague actuelle pourrait s'étendre jusqu'à un sommet final, ce qui entraînerait une correction plus forte. Sinon, une vague corrective A pourrait ramener les prix vers le support des 64 000 USD avant une consolidation.

Conclusion et prévisions :
À court terme, le Bitcoin semble être en phase de consolidation avec un léger biais haussier. Compte tenu des niveaux de support solides à 64 000 USD et des positions haussières observées sur les marchés à terme, la tendance globale pourrait se poursuivre à la hausse si les acheteurs parviennent à franchir la résistance à 68 500 USD. Dans le cas contraire, une correction plus profonde vers les niveaux de support Fibonacci inférieurs est possible.

Les traders doivent surveiller les variations de l'intérêt ouvert et les volumes de liquidation afin de déterminer si un excès de levier se développe dans un sens ou dans l'autre, ce qui pourrait signaler une volatilité à venir. La légère prédominance des positions longues indique un sentiment haussier prudent, mais le risque de correction reste présent si les niveaux de résistance clés ne sont pas franchis.

Si je devais trader, je considérerais une position longue en cas de rupture au-dessus de 68 500 USD, avec un objectif à 70 000 USD. Inversement, je chercherais des opportunités de vente à découvert si le Bitcoin tombe sous les 64 000 USD, avec un objectif à court terme de 60 000 USD.

Avertissement : Cette analyse est uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considérée comme un conseil financier.