Ανάλυση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης BTC/USDT - 18 Οκτωβρίου 2024

[Bitcoin]

Ανάλυση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης BTC/USDT - 18 Οκτωβρίου 2024

Τεχνική Επισκόπηση:
Στις 18 Οκτωβρίου 2024, το Bitcoin (BTC) διαπραγματεύεται γύρω στα 67.800 δολάρια στο ζεύγος BTC/USDT. Η αγορά δείχνει σημάδια ενοποίησης μετά από πρόσφατη άνοδο, με την τιμή να δοκιμάζει την κύρια αντίσταση στα 68.000 δολάρια. Η άμεση στήριξη βρίσκεται στα 65.000 δολάρια, ενώ ισχυρότερη στήριξη σχηματίζεται γύρω στα 63.500 δολάρια. Στο ωριαίο γράφημα, οι βραχυπρόθεσμοι κινητοί μέσοι όροι (ΜΑ 9 και ΜΑ 21) υποδεικνύουν ανοδική τάση, ενώ το ημερήσιο γράφημα επιβεβαιώνει τη συνέχιση της τάσης με τον 50ήμερο εκθετικό κινητό μέσο (ΕΜΑ) να βρίσκεται πάνω από τα 62.500 δολάρια.

Η ανάλυση του όγκου δείχνει πτώση της δραστηριότητας σε σύγκριση με τις αρχές της εβδομάδας, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει πιθανή εξάντληση της τρέχουσας ανοδικής κίνησης. Ωστόσο, ο δείκτης όγκου σε συνδυασμό με τη γραμμή συσσώρευσης/διανομής (A/D Line) δείχνει ότι η ζήτηση εξακολουθεί να υπερβαίνει την προσφορά, γεγονός που υποδηλώνει συνεχή ενδιαφέρον από τους αγοραστές.

Τα επίπεδα Fibonacci δείχνουν πιθανή αντίσταση γύρω από τα 68.500 δολάρια και στήριξη στο επίπεδο επαναφοράς 61,8% κοντά στα 64.000 δολάρια, που ευθυγραμμίζονται με τα τρέχοντα επίπεδα στήριξης. Εάν το Bitcoin δεν καταφέρει να σπάσει τα 68.000 δολάρια, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διόρθωση προς τα χαμηλότερα επίπεδα στήριξης.

Ανοιχτές θέσεις και τοποθετήσεις στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης:
Αυτή τη στιγμή, το συνολικό ανοιχτό ενδιαφέρον (OI) στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Bitcoin ανέρχεται περίπου στα 20,7 δισεκατομμύρια δολάρια, με το μεγαλύτερο μέρος των ανοιχτών θέσεων να συγκεντρώνεται στα Binance, CME και Bybit. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των θέσεων είναι long, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 55% της αγοράς, ενώ τα short καταλαμβάνουν το υπόλοιπο 45%, κάτι που αντανακλά μια ελαφρώς ανοδική διάθεση στην αγορά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να παρακολουθούνται τα ποσοστά χρηματοδότησης, τα οποία παραμένουν ουδέτερα, υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει υπερβολική ανισορροπία μεταξύ long και short θέσεων.

Ο κύριος όγκος των συναλλαγών πραγματοποιείται γύρω από τα επίπεδα των 67.500 με 68.000 δολαρίων, κάτι που υποδεικνύει ότι πολλές θέσεις, τόσο long όσο και short, είναι συγκεντρωμένες σε αυτό το εύρος. Τα δεδομένα για τις ρευστοποιήσεις δείχνουν ότι τις τελευταίες 24 ώρες ρευστοποιήθηκαν περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια σε long θέσεις, με λιγότερες short θέσεις να ρευστοποιούνται, γεγονός που δείχνει ότι μερικοί long traders χρησιμοποίησαν υπερβολική μόχλευση στις πρόσφατες ανόδους.

Κύματα Elliott και συναίσθημα αγοράς:
Από την οπτική της θεωρίας των κυμάτων, το Bitcoin φαίνεται να βρίσκεται στα τελικά στάδια ενός παρορμητικού κύματος (Κύμα 5) στο ημερήσιο γράφημα, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι επίκειται μια διόρθωση. Εάν το Bitcoin καταφέρει να ξεπεράσει την αντίσταση στα 68.500 δολάρια, το τρέχον κύμα θα μπορούσε να επεκταθεί προς την κορυφή, οδηγώντας σε μια ισχυρότερη υποχώρηση. Διαφορετικά, το διορθωτικό Κύμα A θα μπορούσε να ωθήσει την τιμή προς την υποστήριξη στα 64.000 δολάρια πριν η αγορά σταθεροποιηθεί.

Συμπέρασμα και πρόβλεψη:
Βραχυπρόθεσμα, το Bitcoin φαίνεται να βρίσκεται σε φάση ενοποίησης με ελαφρώς ανοδική τάση. Δεδομένων των ισχυρών επιπέδων υποστήριξης στα 64.000 δολάρια και των ανοδικών θέσεων που παρατηρούνται στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, η γενική τάση θα μπορούσε να συνεχιστεί ανοδικά εάν οι αγοραστές καταφέρουν να ξεπεράσουν την αντίσταση στα 68.500 δολάρια. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να δούμε βαθύτερη διόρθωση προς τα χαμηλότερα επίπεδα Fibonacci.

Οι traders πρέπει να παρακολουθούν τις αλλαγές στο ανοιχτό ενδιαφέρον και τους όγκους ρευστοποιήσεων για να διαπιστώσουν εάν συσσωρεύεται υπερβολική μόχλευση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει επικείμενη αστάθεια. Η μικρή υπεροχή των long θέσεων δείχνει μια προσεκτικά αισιόδοξη διάθεση, αλλά ο κίνδυνος διόρθωσης παραμένει εάν δεν καταφέρουν να ξεπεραστούν τα βασικά επίπεδα αντίστασης.

Αν ήμουν εγώ ο trader, θα σκεφτόμουν να μπω σε long θέση με διάσπαση πάνω από τα 68.500 δολάρια με στόχο τα 70.000 δολάρια. Αντίθετα, θα αναζητούσα ευκαιρίες short εάν το Bitcoin πέσει κάτω από τα 64.000 δολάρια, με στόχο βραχυπρόθεσμα τα 60.000 δολάρια.

Αποποίηση ευθυνών: Αυτή η ανάλυση είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως χρηματοοικονομική συμβουλή.