BTC/USDT Futures Analyse - 18. oktober 2024

[Bitcoin]

BTC/USDT Futures Analyse - 18. oktober 2024

Teknisk oversigt:
Per 18. oktober 2024 handles Bitcoin (BTC) omkring $67.800 på BTC/USDT-paret. Markedet viser tegn på konsolidering efter en nylig stigning, hvor prisen i øjeblikket tester den vigtige modstand ved $68.000. Den nærmeste støtte ligger ved $65.000, mens en stærkere støtte er etableret omkring $63.500. På timediagrammet indikerer de kortsigtede glidende gennemsnit (MA 9 og MA 21) en opadgående tendens, mens det daglige diagram bekræfter den fortsatte stigning med et 50-dages eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) over $62.500.

Volumenanalyse viser et fald i aktiviteten sammenlignet med tidligere på ugen, hvilket kunne indikere en mulig udmattelse af den nuværende opadgående bevægelse. Dog viser volumenindikatoren i kombination med akkumulations-/distributionslinjen (A/D Line), at efterspørgslen fortsat overstiger udbuddet, hvilket indikerer vedvarende køberinteresse.

Fibonacci-niveauer indikerer modstand omkring $68.500 og støtte på 61,8% retracement-niveauet ved $64.000, hvilket stemmer overens med de nuværende støtteniveauer. Hvis Bitcoin ikke formår at bryde over $68.000, kan dette udløse en korrektion ned til de lavere støtteniveauer.

Futures Open Interest og positionering:
I øjeblikket er den samlede åbne interesse (OI) på Bitcoin-futures omkring $20,7 milliarder, hvor størstedelen af de åbne positioner er koncentreret på Binance, CME og Bybit. En stor del af disse positioner er lange (longs), som udgør omkring 55% af markedet, mens shorts udgør de resterende 45%. Dette afspejler en let bullish stemning på markedet, men det er vigtigt at holde øje med finansieringsraterne, som i øjeblikket forbliver neutrale og ikke viser nogen ekstrem ubalance mellem longs og shorts.

Hovedparten af handelsaktiviteten er koncentreret omkring prisklassen $67.500 til $68.000, hvilket indikerer, at mange positioner, både lange og korte, er koncentreret i dette område. Likvidationsdata viser, at der i de seneste 24 timer er blevet likvideret cirka $80 millioner lange positioner, med færre shorts likvideret, hvilket tyder på, at nogle long-handlere har været overleveraged i de seneste stigninger.

Elliott Wave og markedssentiment:
Fra et bølgeperspektiv ser det ud til, at Bitcoin er i de afsluttende faser af en impulsiv bølge (Bølge 5) på dagdiagrammet, hvilket kan indikere en forestående korrektion. Hvis Bitcoin bryder modstanden ved $68.500, kan den nuværende bølge strække sig til et toppunkt, hvilket vil føre til en stærkere tilbagetrækning. Hvis ikke, kan en korrektion i A-bølgen presse priserne ned til $64.000-støtten, før markedet konsoliderer.

Konklusion og udsigt:
På kort sigt ser Bitcoin ud til at konsolidere med en let bullish tendens. Givet de stærke støtteniveauer ved $64.000 og den bullish positionering i futures-markederne, kan den overordnede tendens fortsætte opad, hvis køberne formår at bryde modstanden ved $68.500. Hvis ikke, kan vi se en dybere korrektion ned mod de lavere Fibonacci-niveauer.

Handlende bør holde øje med ændringer i åbne interesser og likvidationsvolumener for at overvåge, om der opbygges for meget gearing i en af retningerne, da dette kan signalere kommende volatilitet. Den lette overvægt af lange positioner indikerer en forsigtig bullish stemning, men risikoen for en korrektion er til stede, hvis de vigtigste modstandsniveauer ikke brydes.

Hvis jeg selv handlede, ville jeg overveje at gå long ved et brud over $68.500 med et mål på $70.000. Omvendt ville jeg kigge efter short-muligheder, hvis Bitcoin bryder under $64.000, med et kortsigtet mål på $60.000.

Ansvarsfraskrivelse: Denne analyse er kun til uddannelsesformål og bør ikke betragtes som finansiel rådgivning.