Analýza futures BTC/USDT - 18. října 2024

[Bitcoin]

Analýza futures BTC/USDT - 18. října 2024

Technický přehled:
K 18. říjnu 2024 se Bitcoin (BTC) obchoduje kolem úrovně 67 800 USD na páru BTC/USDT. Trh vykazuje známky konsolidace po nedávném růstu, přičemž cena aktuálně testuje klíčovou rezistenci na úrovni 68 000 USD. Okamžitá podpora se nachází na úrovni 65 000 USD, zatímco silnější podpora se vytváří kolem 63 500 USD. Na hodinovém grafu krátkodobé klouzavé průměry (MA 9 a MA 21) naznačují rostoucí trend, zatímco denní graf potvrzuje rostoucí směr s 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) nad úrovní 62 500 USD.

Objem obchodování klesl oproti začátku týdne, což může naznačovat, že trh začíná ztrácet dynamiku. Indikátor objemu v kombinaci s čárou akumulace/ distribuce (A/D Line) však stále ukazuje na převahu poptávky nad nabídkou, což svědčí o pokračujícím zájmu kupujících.

Úrovně Fibonacciho retracementu naznačují potenciální odpor kolem 68 500 USD a podporu na úrovni 61,8% retracementu poblíž 64 000 USD, což se shoduje se stávajícími úrovněmi podpory trendu. Pokud se Bitcoinu nepodaří překonat 68 000 USD, může dojít ke korekci směrem k nižším úrovním podpory.

Otevřený zájem a pozice ve futures kontraktech:
K dnešnímu dni činí celkový otevřený zájem (OI) na futures na Bitcoin přibližně 20,7 miliardy USD, přičemž většina otevřených pozic je soustředěna na Binance, CME a Bybit. Přibližně 55 % otevřených pozic je v longu, zatímco zbývajících 45 % tvoří shorty, což odráží mírně býčí sentiment na trhu. Je však důležité sledovat financování, které zůstává neutrální, což znamená, že na trhu není výrazná převaha ani longů, ani shortů.

Většina obchodní aktivity se soustředí kolem cenového pásma 67 500 až 68 000 USD, což naznačuje, že v této oblasti je koncentrováno mnoho otevřených pozic jak long, tak short. Likvidační data ukazují, že za posledních 24 hodin bylo zlikvidováno přibližně 80 milionů USD v long pozicích, přičemž short pozice byly likvidovány v menší míře. To naznačuje, že někteří obchodníci s longy byli při nedávném růstu příliš silně zajištěni.

Elliottova vlna a sentiment trhu:
Z hlediska vlnové teorie se zdá, že Bitcoin je v závěrečné fázi impulzní vlny (Vlna 5) na denním grafu, což může naznačovat blížící se korekci. Pokud Bitcoin překoná odpor na úrovni 68 500 USD, může tato vlna pokračovat do vrcholu, který by mohl vést k silnější korekci. Pokud se tak nestane, může korekční vlna A stáhnout ceny zpět na úroveň podpory 64 000 USD, než dojde ke konsolidaci.

Závěr a výhled:
Krátkodobě se Bitcoin nachází ve fázi konsolidace s mírně býčím sentimentem. Vzhledem k silným úrovním podpory na 64 000 USD a býčím pozicím ve futures je možné, že trend bude pokračovat směrem vzhůru, pokud kupující prolomí rezistenci na 68 500 USD. Pokud se to nepodaří, může dojít k hlubší korekci směrem k nižším úrovním Fibonacciho podpory.

Obchodníci by měli sledovat změny v otevřeném zájmu a objemech likvidací, aby zjistili, zda na trhu dochází k nadměrnému využívání pákového efektu, což by mohlo signalizovat blížící se volatilitu. Mírná převaha longů naznačuje opatrně býčí sentiment, ale riziko korekce zůstává, pokud se nepodaří prolomit klíčové úrovně odporu.

Pokud bych obchodoval sám, zvažoval bych long pozici při prolomení 68 500 USD s cílem na 70 000 USD. Naopak bych hledal příležitosti pro short, pokud by Bitcoin klesl pod 64 000 USD, s krátkodobým cílem na 60 000 USD.

Upozornění: Tato analýza je pouze pro vzdělávací účely a neměla by být považována za finanční radu.