BTC/USDT 先物分析 - 2024年10月18日

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BTC/USDT 先物分析 - 2024年10月18日

技術的分析：
2024年10月18日現在、ビットコイン（BTC）はBTC/USDTペアで67,800ドル前後で取引されています。市場は最近の上昇後に調整の兆しを見せており、現在68,000ドルのレジスタンスをテスト中です。短期的なサポートは65,000ドルにあり、さらに強いサポートは63,500ドル付近に形成されています。1時間足チャートでは短期移動平均線（MA 9とMA 21）が上昇トレンドを示し、日足では50日指数移動平均線（EMA）が62,500ドルを超えており、全体的な上昇トレンドを支えています。

出来高の分析では、週初めに比べて取引量が減少しており、現在の上昇がやや疲れている可能性があります。しかし、出来高指標と累積/分配線（A/D Line）の組み合わせにより、買い手の需要が依然として供給を上回っていることが示されており、買いの興味が続いていることが確認できます。

フィボナッチ・リトレースメントのレベルでは、68,500ドル付近に抵抗があり、サポートは61.8%リトレースメントレベルである64,000ドル付近にあります。ビットコインが68,000ドルを超えられなければ、これらのサポートレベルまでの調整が引き起こされる可能性があります。

先物市場のオープンインタレストとポジション分布：
現在、ビットコイン先物のオープンインタレストは約207億ドルに達しており、その多くはBinance、CME、Bybitに集中しています。市場の約55%はロングポジションを占めており、残りの45%がショートポジションです。これは市場にわずかな強気の感情があることを示していますが、資金調達率は中立を維持しており、ロングとショートの間に大きなバランスの偏りは見られません。

取引量の多くは67,500ドルから68,000ドルの価格帯に集中しており、このエリアには多くのロングとショートのポジションが存在します。過去24時間で約8000万ドルのロングポジションが清算されており、最近の上昇でロングトレーダーが過剰にレバレッジをかけていたことが示されています。

エリオット波動と市場センチメント：
波動理論の観点から見ると、ビットコインは日足チャートで第5波の終盤にある可能性が高く、調整が近づいていることを示唆しています。もしビットコインが68,500ドルを突破すれば、現在の波動はさらに上昇し、強い調整が起こる可能性がありますが、突破できなければ、波動Aの調整が64,000ドルのサポートまで押し下げる可能性があります。

結論と予測：
短期的には、ビットコインはやや強気な傾向を持ちながらも調整段階にあります。64,000ドルでの強力なサポートと、先物市場でのロングポジションの優勢を考慮すると、68,500ドルのレジスタンスを突破すれば、上昇トレンドが続く可能性があります。しかし、このレベルを超えられなければ、より深い調整がフィボナッチの下位サポートレベルまで進行する可能性があります。

トレーダーはオープンインタレストの変動と清算量を監視し、どちらか一方に過剰なレバレッジが発生しているかどうかを確認することが重要です。強気のポジションがわずかに優勢であることは慎重な強気の感情を反映していますが、重要なレジスタンスが突破されない場合、調整のリスクが依然として存在します。

私が取引する場合、68,500ドルを突破したらロングポジションを取り、70,000ドルを目指します。逆に、64,000ドルを下回る場合はショートを検討し、短期的に60,000ドルを目指します。

免責事項：この分析は教育目的であり、投資助言として解釈されるべきではありません。