Technische Analyse der BTC/USDT Futures - 05 07 2025

[Bitcoin]

**Technische Analyse der BTC/USDT Futures - 05.07.2025** 

---

 **1. Marktübersicht** 
Am 05.07.2025 zeigt der BTC/USDT Futures-Markt eine leichte Abwärtsbewegung, die sich in den letzten 24 Stunden fortsetzt. Der aktuelle Spot-Preis liegt bei **$108.090,81**, während der Futures-Preis bei **$108.049,00** notiert. Dies entspricht einer täglichen Veränderung von **-0,86%**. Der Tageshochpunkt lag bei **$109.144,33**, während das Tagestief bei **$107.245,00** erreicht wurde. 

---

 **2. Technische Analyse** 

 **Gleitende Durchschnitte** 
- **SMA (50):** $108.859,09 
- **EMA (50):** $108.407,64 

Der aktuelle Preis liegt unterhalb des 50-Tage-SMA, was auf einen kurzfristigen Abwärtstrend hindeutet. Der EMA, der jüngere Preisentwicklungen stärker gewichtet, zeigt eine ähnliche Tendenz und bestätigt den Abwärtsdruck. 

 **Relative Strength Index (RSI)** 
- **RSI (14):** 60,65 

Der RSI liegt im neutralen Bereich, zeigt jedoch eine leichte Abwärtsneigung. Ein RSI-Wert über 70 würde auf eine überkaufte Situation hinweisen, während ein Wert unter 30 auf eine überverkaufte Situation hindeuten würde. Der aktuelle Wert von 60,65 deutet auf eine ausgewogene Marktlage hin, mit einem leichten Überhang an Verkaufsdruck. 

 **Moving Average Convergence Divergence (MACD)** 
- **MACD:** -192,20 

Der MACD zeigt einen negativen Wert, was auf eine Abwärtsdynamik hindeutet. Die Differenz zwischen der MACD-Linie und der Signallinie ist signifikant, was den Abwärtstrend bestätigt. 

 **Fibonacci-Retracement** 
Die Fibonacci-Retracement-Level basierend auf dem jüngsten Hoch bei **$109.144,33** und dem Tief bei **$107.245,00** zeigen folgende Schlüssellevel: 
- 23,6%: $107.757,00 
- 38,2%: $108.000,00 
- 50%: $108.194,66 
- 61,8%: $108.389,33 

Der aktuelle Preis liegt nahe dem 38,2%-Retracement-Level, was auf eine mögliche Unterstützung hindeutet. Ein Durchbruch unter dieses Level könnte den Abwärtstrend verstärken. 

 **Bollinger Bands** 
Die Bollinger Bands zeigen eine leichte Kontraktion, was auf eine abnehmende Volatilität hindeutet. Der Preis bewegt sich derzeit im unteren Bereich der Bands, was auf einen kurzfristigen Abwärtstrend hindeutet. 

 **Average True Range (ATR)** 
Der ATR liegt bei **$1.200,00**, was auf eine moderate Volatilität hinweist. Dies deutet darauf hin, dass größere Preisbewegungen möglich sind, insbesondere bei einem Durchbruch der Schlüsselunterstützungs- oder Widerstandslevel. 

 **Volume Weighted Average Price (VWAP)** 
Der VWAP liegt bei **$108.300,00**, was als kurzfristiger Gleichgewichtspunkt angesehen werden kann. Der aktuelle Preis liegt leicht unter dem VWAP, was auf einen leichten Abwärtstrend hindeutet. 

 **Elliott-Wellen-Analyse** 
Die Elliott-Wellen-Analyse deutet darauf hin, dass sich der Markt derzeit in einer Korrekturwelle (Welle 4) befindet, nachdem zuvor eine impulsive Aufwärtswelle (Welle 3) abgeschlossen wurde. Die nächste Bewegung könnte eine weitere Abwärtswelle (Welle 5) sein, bevor ein neuer Aufwärtstrend einsetzt. 

---

 **3. Handelsstrategie** 

 **Empfehlung:** 
- **Position:** Verkauf (Short) 
- **Einstiegspunkt:** $108.000,00 (nahe dem 38,2%-Fibonacci-Level) 
- **Stop-Loss:** $108.500,00 (oberhalb des 50%-Fibonacci-Levels) 
- **Take-Profit:** $107.000,00 (nahe dem Tagestief) 
- **Positionsgröße:** 1-2% des Portfolios, um das Risiko zu begrenzen 
- **Risiko/Rendite-Verhältnis:** 1:2 

---

 **4. Fundamentale Analyse** 

Aktuell gibt es keine signifikanten Nachrichten oder Entwicklungen, die den Markt unmittelbar beeinflussen. Institutionelle Investoren zeigen weiterhin Interesse an Kryptowährungen, was langfristig unterstützend wirken könnte. Prognosen deuten darauf hin, dass der Bitcoin-Preis in den kommenden Monaten weiterhin volatil bleiben wird, mit potenziellen Aufwärtsbewegungen, sobald der aktuelle Abwärtstrend abgeschlossen ist. 

---

**Haftungsausschluss:** Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Bitte führen Sie Ihre eigenen Recherchen durch, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen. 

---

*Verfasst am 05.07.2025*