Technická analýza BTC/USDT futures - 14 06 2025

[Bitcoin]

Technická analýza BTC/USDT futures - 14. 06. 2025

 1. Přehled trhu

Dne 14. června 2025 se Bitcoin (BTC) obchoduje na úrovni **$105,268.07** na spotovém trhu, zatímco futures kontrakty BTC/USDT se pohybují kolem **$105,222.70**. Za posledních 24 hodin došlo k nárůstu o **+0.83%**, přičemž denní maximum dosáhlo **$106,252.00** a minimum **$103,782.75**. Trh vykazuje mírný optimismus, ale zůstává v rámci konsolidace.

---

 2. Technická analýza

 Klouzavé průměry
- **SMA (50):** $105,970.53 
- **EMA (50):** $106,022.56 

Cena se aktuálně pohybuje pod oběma klouzavými průměry, což naznačuje krátkodobý medvědí tlak. SMA a EMA slouží jako dynamické úrovně odporu.

 Relativní silový index (RSI)
- **RSI (14):** 57.70 

RSI se nachází v neutrální zóně, což signalizuje, že trh není ani přeprodaný, ani překoupený. To naznačuje možnost pokračování konsolidace.

 MACD
- **MACD:** -60.10 

MACD je v záporném pásmu, což potvrzuje krátkodobý medvědí momentum. Nicméně, rozdíl mezi MACD a signální linií se zmenšuje, což může naznačovat možnost obratu.

 Fibonacciho retracement
Pomocí denního maxima a minima jsme identifikovali klíčové úrovně:
- **38.2%:** $104,800 
- **50%:** $105,017 
- **61.8%:** $105,234 

Cena se aktuálně pohybuje kolem 50% retracementu, což je klíčová úroveň pro rozhodování o dalším směru.

 Bollingerovy pásma
- **Horní pásmo:** $107,500 
- **Střední pásmo (SMA 20):** $105,200 
- **Dolní pásmo:** $102,900 

Cena se pohybuje blízko středního pásma, což potvrzuje neutrální sentiment.

 Průměrný skutečný rozsah (ATR)
- **ATR (14):** $1,200 

ATR ukazuje, že trh je relativně klidný, s nízkou volatilitou.

 VWAP (Volume Weighted Average Price)
- **VWAP:** $105,100 

Cena se pohybuje mírně nad VWAP, což naznačuje, že kupující mají mírně navrch.

 Elliottovy vlny
Aktuálně se zdá, že trh dokončuje **korekční vlnu 4** v rámci většího uptrendu. Pokud se cena udrží nad $103,500, můžeme očekávat nástup **vlny 5** směrem vzhůru.

---

 3. Obchodní strategie

 Doporučení: **Koupit (Buy)**
- **Vstupní bod:** $105,000 
- **Stop loss:** $103,500 
- **Cílová úroveň (Take Profit):** $108,000 
- **Velikost pozice:** 2% kapitálu 
- **Poměr rizika a zisku (Risk/Reward):** 1:2 

 Odůvodnění:
Cena se nachází v blízkosti klíčových podpůrných úrovní (50% Fibonacci a VWAP), což poskytuje dobrou příležitost pro nákup. Stop loss je nastaven pod denním minimem, aby se minimalizovalo riziko. Cílová úroveň je stanovena na úrovni odporu, která odpovídá hornímu Bollingerovu pásmu.

---

 4. Fundamentální analýza

V posledních měsících se trh s kryptoměnami vyznačuje zvýšeným zájmem institucionálních investorů. Přestože nejsou k dispozici konkrétní zprávy, které by výrazně ovlivnily cenu Bitcoinu, dlouhodobý trend zůstává pozitivní díky rostoucí adopci a technologickým inovacím v oblasti blockchainu. 

Očekává se, že cena Bitcoinu bude v následujících měsících postupně růst, s možností dosáhnout nových historických maxim. Nicméně, krátkodobé výkyvy jsou pravděpodobné kvůli technickým faktorům a celkové tržní sentimentu.

---

**Disclaimer:** Tato analýza slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím si proveďte vlastní důkladný výzkum.