Technische Analyse der BTC/USDT Futures - 03 07 2025

[Bitcoin]

**Technische Analyse der BTC/USDT Futures - 03.07.2025** 

 **1. Marktüberblick** 
- **Spot-Preis:** $108.955,87 
- **Futures-Preis:** $108.902,80 
- **24h-Änderung:** [+2,17%]() 
- **Tageshoch:** $109.730,00 
- **Tagestief:** $106.292,29 

Der Bitcoin-Markt zeigt weiterhin eine stabile Aufwärtsbewegung mit einem klaren Anstieg um **+2,17%** innerhalb der letzten 24 Stunden. Die Futures notieren leicht unter dem Spot-Preis, was auf eine neutrale bis leicht bearische Stimmung hindeutet. Die Volatilität bleibt moderat, wobei der Preis zwischen **$106.292,29** und **$109.730,00** schwankte. 

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 **2. Technische Analyse** 

 **Trendindikatoren** 
- **SMA (50):** $107.292,13 
- **EMA (50):** $107.838,64 

Der **50-Tage-SMA** und **EMA** liegen unter dem aktuellen Preis, was einen intakten Aufwärtstrend bestätigt. Der EMA reagiert schneller auf Preisänderungen und deutet auf eine stärkere Bullen-Dominanz hin. 

 **Momentum-Indikatoren** 
- **RSI (14):** 59,39 
- **MACD:** 488,91 (Signal-Linie über der Null-Linie) 

Der **RSI** befindet sich im neutralen Bereich (59,39), ohne überkaufte oder -verkaufte Bedingungen anzuzeigen. Der **MACD** zeigt weiterhin positive Dynamik, da die Histogrammbalken über der Null-Linie bleiben. 

 **Volatilitäts- und Volumenindikatoren** 
- **Bollinger Bands:** Der Preis bewegt sich im oberen Band, was auf eine mögliche kurzfristige Überdehnung hindeuten könnte. 
- **ATR (14):** ~$3.200 (zeigt moderate Volatilität) 
- **VWAP:** $108.450 (Preis handelt leicht darüber, was bullish ist) 

 **Fibonacci-Retracement (letzter Swing: $100.000 - $110.000)** 
- **0,236:** $107.600 
- **0,382:** $106.500 
- **0,5:** $105.000 

Die wichtigsten Unterstützungszonen liegen bei **$107.600** (0,236) und **$106.500** (0,382). Ein Rückzug in diese Bereiche könnte eine Kaufgelegenheit bieten. 

 **Elliott-Wellen-Analyse** 
Aktuell befinden wir uns möglicherweise in **Welle 3** eines größeren Aufwärtsimpulses. Ein Durchbruch über **$110.000** würde diese These bestätigen, während ein Rückfall unter **$106.000** auf eine Korrektur (Welle 4) hindeuten könnte. 

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 **3. Handelsstrategie** 

 **Empfehlung:** 
- **Position:** Kaufen (Long) 
- **Einstieg:** $108.000 - $108.500 
- **Stop-Loss:** $105.900 (unter 0,382 Fib & EMA 50) 
- **Take-Profit:** 
  - TP1: $110.000 (psychologisches Widerstandsniveau) 
  - TP2: $112.500 (nächste Fibonacci-Erweiterung) 
- **Positionsgröße:** 1-2% des Portfolios 
- **Risiko/Rendite-Verhältnis:** 1:2,5 

 **Alternative Szenarien:** 
- **Breakout über $110.000:** Erhöhung der Long-Position mit neuem Ziel bei $115.000. 
- **Absturz unter $105.000:** Kurzfristige Short-Positionen bis $102.000 in Betracht ziehen. 

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 **4. Fundamentale Analyse** 

 **Aktuelle Marktentwicklungen:** 
- **Institutionelle Nachfrage:** Große Fonds und ETFs erhöhen ihre Bitcoin-Allokation. 
- **Regulatorische Entwicklungen:** Klare Richtlinien in den USA und Europa stärken das Vertrauen. 
- **Makroökonomie:** Geringere Zinserwartungen der Fed begünstigen Risikoassets. 

 **Preisprognosen:** 
- Kurzfristig (1-2 Wochen): Konsolidierung zwischen **$106.000 - $110.000**, gefolgt von einem möglichen Ausbruch. 
- Mittelfristig (Q3 2025): Ziel bei **$120.000**, falls der Aufwärtstrend anhält. 

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 **Disclaimer:** 
Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Jegliche Handelsentscheidungen liegen in Ihrer Verantwortung. Führen Sie eigene Recherchen durch und managen Sie Ihr Risiko entsprechend. 

**Viel Erfolg beim Trading!** 🚀