วิเคราะห์เทคนิค BTC/USDT ฟิวเจอร์ส - 04 06 2025

[Bitcoin]

วิเคราะห์เทคนิค BTC/USDT ฟิวเจอร์ส - 04 06 2025 

 1. Market Overview 
- **Spot Price:** $105,384.41 
- **Futures Price:** $105,335.20 
- **24h Change:** -1.03% 
- **Daily High:** $106,794.67 
- **Daily Low:** $104,872.50 

ตลาด BTC/USDT ฟิวเจอร์สในวันที่ 04 06 2025 กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยราคาปิดตลาด (Spot Price) อยู่ที่ $105,384.41 และราคาฟิวเจอร์สอยู่ที่ $105,335.20 ซึ่งต่ำกว่าราคาสปอตเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงความกดดันในการขายในตลาดระยะสั้น ราคาใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาปรับตัวลดลง -1.03% โดยมีจุดสูงสุดประจำวันอยู่ที่ $106,794.67 และจุดต่ำสุดอยู่ที่ $104,872.50 

 2. Technical Analysis 

 Moving Averages 
- **SMA (50):** $105,234.36 
- **EMA (50):** $105,339.23 

ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง SMA (50) และ EMA (50) ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะสมดุล (Sideways) โดยไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนในระยะสั้น 

 RSI (14): 51.24 
ค่า RSI อยู่ที่ 51.24 ซึ่งอยู่ในระดับกลาง แสดงให้เห็นว่าไม่มีภาวะ Overbought หรือ Oversold ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ค่า RSI ที่ลดลงจากระดับสูงกว่า 60 อาจบ่งชี้ถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น 

 MACD: 107.24 
เส้น MACD อยู่ที่ 107.24 ซึ่งยังอยู่ในโซนบวก แต่เส้น Signal Line เริ่มมีแนวโน้มตัดลงด้านล่าง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของแรงขายที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น 

 Fibonacci Retracement 
จากจุดสูงสุด $106,794.67 ไปยังจุดต่ำสุด $104,872.50 ระดับ Fibonacci Retracement ที่สำคัญคือ: 
- 23.6%: $105,500 
- 38.2%: $105,800 
- 50%: $106,000 
ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับระดับ 23.6% ซึ่งอาจเป็นแนวรับชั่วคราว 

 Bollinger Bands 
Bollinger Bands แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ใกล้กับเส้นกลาง (SMA 20) ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะ Sideways ช่วงแคบ (Squeeze) อาจเป็นสัญญาณของความผันผวนที่กำลังจะเกิดขึ้น 

 ATR (14): 1,200 
ค่า ATR อยู่ที่ 1,200 ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนที่ค่อนข้างสูงในตลาด 

 VWAP: $105,400 
ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้กับ VWAP ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังอยู่ในภาวะสมดุล 

 Elliott Wave Analysis 
จากรูปแบบ Elliott Wave ราคาอาจอยู่ใน Wave 4 ของการปรับตัวลงหลังจาก Wave 3 ที่แข็งแกร่ง หากราคาสามารถยึดระดับ $104,800 ได้ อาจเข้าสู่ Wave 5 ที่จะพาราคาลงต่ำกว่า 

 3. Trading Strategy 

 แนวทางเทรด 
- **Position:** Sell (Short) 
- **Entry Point:** $105,300 
- **Stop Loss:** $106,000 
- **Take Profit:** $104,000 
- **Position Size:** 1-2% ของพอร์ต 
- **Risk/Reward Ratio:** 1:2 

 เหตุผล 
- ราคาอยู่ใกล้กับแนวต้าน Fibonacci 23.6% และมีสัญญาณจาก MACD ที่อาจตัดลง 
- RSI เริ่มลดลงจากระดับกลาง แสดงถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น 
- Bollinger Bands อยู่ในช่วงแคบ อาจเกิดความผันผวนในทิศทางลง 

 4. Fundamental Analysis 

 พัฒนาการล่าสุดในตลาด 
ในปัจจุบันยังไม่มีข่าวสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาด BTC/USDT ฟิวเจอร์ส อย่างไรก็ตาม การลงทุนจากสถาบันยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาในระยะยาว 

 ข้อควรระวัง 
ตลาดคริปโตยังคงมีความผันผวนสูง ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ 

**Disclaimer:** การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน