Technische Analyse der BTC/USDT Futures - 04 06 2025

[Bitcoin]

**Technische Analyse der BTC/USDT Futures - 04.06.2025** 

 **1. Marktüberblick** 
Der Bitcoin-Futures-Markt zeigt am 04.06.2025 eine leichte Korrektur nach einem vorherigen Aufwärtstrend. Die wichtigsten Daten: 

- **Spot-Preis:** $105.599,99 
- **Futures-Preis:** $105.550,00 
- **24h-Änderung:** -0,01% 
- **Tageshoch:** $106.794,67 
- **Tagestief:** $104.872,50 

Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase, nachdem der Preis in den letzten Tagen ein neues lokales Hoch bei $106.794,67 getestet hat. Die geringfügige Abschwächung deutet auf eine mögliche kurzfristige Korrektur oder eine Seitwärtsbewegung hin. 

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 **2. Technische Analyse** 

 **Trendindikatoren** 
- **SMA (50):** $105.235,33 → Der Preis liegt leicht darüber, was auf einen intakten Aufwärtstrend hindeutet. 
- **EMA (50):** $105.352,92 → Die EMA bestätigt den kurzfristigen Aufwärtstrend. 

 **Momentum-Indikatoren** 
- **RSI (14):** 53,57 → Neutraler Bereich, kein überkaufter oder -verkaufter Zustand. 
- **MACD:** 100,92 → Die MACD-Linie bleibt über dem Signal, was auf anhaltende Bullenstärke hindeutet. 

 **Volatilität & Volumen** 
- **Bollinger Bands:** Der Preis bewegt sich im mittleren Band, was auf eine ausgewogene Marktlage hindeutet. 
- **ATR (14):** 1.850 → Moderate Volatilität, aber keine extremen Ausschläge. 
- **VWAP:** $105.420 → Der Preis liegt leicht darüber, was eine leicht bullische Tendenz bestätigt. 

 **Fibonacci-Retracement (letzter Swing: $100.000 - $106.800)** 
- **38,2%:** $104.300 (wichtige Unterstützung) 
- **50%:** $103.400 (starke Unterstützung) 
- **61,8%:** $102.500 (letzte Verteidigungszone vor einem größeren Pullback) 

 **Elliott-Wellen-Analyse** 
- **Aktuelle Phase:** Wahrscheinlich Welle 4 (Korrektur) nach einem Impuls in Welle 3. 
- **Ziel für Welle 5:** Bei einem Breakout über $106.800 könnte der Preis auf $110.000 zusteuern. 

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 **3. Trading-Strategie** 

 **Empfehlung:** 
- **Position:** Kaufen (Long) bei Bestätigung eines erneuten Aufwärtstrends. 
- **Einstieg:** Über $105.800 (Breakout des aktuellen Widerstands). 
- **Stop-Loss:** Unter $104.300 (unter 38,2% Fib & SMA 50). 
- **Take-Profit:** 
  - TP1: $107.500 
  - TP2: $110.000 
- **Positionsgröße:** Max. 2-3% des Portfolios, um das Risiko zu begrenzen. 
- **Risiko/Rendite-Verhältnis:** 1:3 (attraktiv bei klarer Trendbestätigung). 

 **Alternative Strategie (Short-Setup):** 
Falls der Preis unter $104.300 fällt, könnte eine kurzfristige Short-Position mit SL bei $105.000 und TP bei $103.000 in Betracht gezogen werden. 

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 **4. Fundamentale Analyse** 

 **Aktuelle Marktentwicklungen:** 
- **Institutionelle Nachfrage:** Große Player halten weiterhin BTC, was langfristig bullisch bleibt. 
- **Regulatorische Entwicklungen:** Keine größeren News, aber Überwachung der globalen Regulierungen notwendig. 
- **Makroökonomie:** Zinspolitik der Fed und Inflation bleiben Schlüsselfaktoren für Risikomärkte. 

 **Preisprognose:** 
- Kurzfristig: Seitwärtsbewegung zwischen $104.300 und $106.800. 
- Mittelfristig: Bei Breakout über $106.800 Ziel $110.000+. 
- Langfristig: Bullish, sofern BTC über $100.000 hält. 

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 **Disclaimer:** 
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Jeder Handel birgt Risiken - führen Sie eigene Recherchen durch und handeln Sie verantwortungsvoll. 

**Viel Erfolg beim Trading!** 🚀