Analyse du trading des contrats à terme BTC/USDT - 28 novembre 2024

[Bitcoin]

Analyse du trading des contrats à terme BTC/USDT - 28 novembre 2024

1. Introduction

Le 28 novembre 2024, le marché du Bitcoin montre une forte activité. Selon Binance, le **prix spot du BTC** est de **95 799,00 USD**, marquant une hausse de **2,74%** par rapport à la veille. Le **prix des contrats à terme sur Binance Futures** est de **95 950,00 USD**. Le volume des échanges au cours des dernières 24 heures a atteint **85,5 milliards USD**, reflétant un intérêt croissant des investisseurs.

2. Analyse technique

Niveaux clés de support et de résistance :

- **Intervalle journalier :**
  - Support : **93 000 USD**
  - Résistance : **97 000 USD**

- **Intervalle horaire :**
  - Support : **94 500 USD**
  - Résistance : **96 500 USD**

Indicateurs :

- **Moyennes mobiles simples (MA) :**
  - MA50 : **95 200 USD**
  - MA200 : **94 000 USD**

- **Moyennes mobiles exponentielles (EMA) :**
  - EMA50 : **95 400 USD**
  - EMA200 : **94 200 USD**

- **Indice de force relative (RSI) :** **60**, indiquant une possible situation de surachat.
- **MACD :** La ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, confirmant la continuité de la tendance haussière.
- **Bandes de Bollinger :** L'élargissement des bandes indique une volatilité accrue.
- **Niveaux de Fibonacci :** Correction au niveau de **50%**, observée autour de **94 500 USD**.
- **Analyse des vagues d'Elliott :** La vague corrective B pourrait se terminer, et la vague impulsive C pourrait commencer.

Modèles : Un modèle **"tête et épaules"** se forme sur le graphique horaire, signalant un possible retournement de tendance autour de **96 500 USD**.

3. Analyse des volumes

- **Intérêts ouverts (Open Interest) :** **6 000 BTC**, avec une dominance des positions longues.
- **Liquidations au cours des dernières 24 heures :**
  - Positions longues : **60 millions USD**
  - Positions courtes : **40 millions USD**
- **Options :**
  - Date d'expiration la plus proche : **30 novembre 2024**.
  - Intérêts ouverts : **1,2 milliard USD**.
  - Ratio Call/Put : **1,3**.
  - Niveau "Max Pain" : **96 000 USD**.
  - Principaux prix d'exercice : **94 000 USD**, **98 000 USD**.

Date	Liquidations totales (millions USD)	Liquidations positions longues (millions USD)	Liquidations positions courtes (millions USD)	Intérêts ouverts (BTC)
27/11/2024	100	60	40	5 800
28/11/2024	90	50	40	6 000

Date d'expiration	Intérêts ouverts (milliards USD)	Ratio Call/Put	Niveau "Max Pain" (USD)	Principaux prix d'exercice (USD)
30/11/2024	1,2	1,3	96 000	94 000, 98 000

4. Prévisions et stratégie

Sur la base de l'analyse actuelle, il est recommandé de considérer l'ouverture d'une position longue :

- **Niveau d'entrée :** **96 500 USD**
- **Objectif :** **98 000 USD**
- **Stop-loss :** **95 000 USD**

Avec un capital de **1 000 USDT** et un effet de levier **20x** :

- **Taille de la position :** **20 000 USD**
- **Gain potentiel :**
  - Si le prix augmente de **96 500 USD** à **98 000 USD** :
  - ($98 000 - $96 500) / $96 500 × $20 000 = **310,88 USD (~15,54%)**
- **Perte potentielle :**
  - Si le prix diminue de **96 500 USD** à **95 000 USD** :
  - ($96 500 - $95 000) / $96 500 × $20 000 = **310,88 USD (~15,54%)**

5. Analyse fondamentale

- **Facteurs macroéconomiques :** La baisse des taux d'intérêt anticipée par la Réserve fédérale américaine en décembre continue de soutenir les marchés des cryptomonnaies. La demande croissante pour les actifs numériques donne un élan supplémentaire au BTC.
- **Activité des grands investisseurs :** Les intérêts ouverts autour de **96 000 USD** indiquent un niveau de résistance important.

6. Sponsor de l'analyse

La meilleure plateforme pour acheter et vendre des cryptomonnaies - Inscrivez-vous ici