Analyse des BTC/USDT-Futures-Handels - 25. November 2024

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Analyse des BTC/USDT-Futures-Handels - 25. November 2024

1. Einführung

Am 25. November 2024 beträgt der Spotpreis von Bitcoin 98.160,93 USD, was einem leichten Rückgang von 0,03% in den letzten 24 Stunden entspricht. Der Futures-Preis für BTC/USDT auf der Binance-Plattform beträgt 98.064,30 USD.

Das gesamte Handelsvolumen der letzten 24 Stunden betrug 54,46 Milliarden USD, was auf ein anhaltend starkes Interesse an diesem Vermögenswert hinweist.

2. Technische Analyse

Tageszeitrahmen:

- Gleitende Durchschnitte (MA und EMA):
  - MA(50): 95.000 USD
  - MA(200): 85.000 USD
  - EMA(50): 96.000 USD
  - EMA(200): 86.500 USD

  Der aktuelle Preis liegt über allen genannten gleitenden Durchschnitten, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet.

- RSI- und MACD-Indikatoren:
  - RSI: 65 (überkauft).
  - MACD: positive Werte, was auf anhaltendes Aufwärtsmomentum hinweist.

- Fibonacci-Niveaus:
  - 23,6 %: 92.000 USD
  - 38,2 %: 88.000 USD
  - 50 %: 85.000 USD
  - 61,8 %: 82.000 USD

  Diese Niveaus könnten als potenzielle Korrekturpunkte bei einem Preisrückgang dienen.

- Bollinger-Bänder und ATR:
  - Die Breite der Bollinger-Bänder nimmt zu, was auf erhöhte Volatilität hinweist.
  - ATR: 2.500 USD, was die aktuelle Marktdynamik bestätigt.

- VWAP (Volumen-gewichteter Durchschnittspreis):
  - Der aktuelle Preis liegt über dem VWAP, was die positive Marktstimmung unterstützt.

- Elliott-Wellen-Analyse:
  - Die dritte Welle scheint abgeschlossen zu sein, was auf eine Korrektur in der vierten Welle hindeuten könnte.

- Muster:
  - Auf dem Stundenchart bildet sich ein "Kopf-Schulter"-Muster, das eine mögliche Trendumkehr andeuten könnte.

3. Volumenanalyse

- Offenes Interesse (Open Interest):
  - Das gesamte offene Interesse beträgt 5 Milliarden USD, wobei Long-Positionen dominieren, was auf eine bullische Marktstimmung hindeutet.

- Liquidationsdaten:
  - In den letzten 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 200 Millionen USD liquidiert, davon 120 Millionen USD Long-Positionen und 80 Millionen USD Short-Positionen.

- Optionen:
  - Nächstes Verfallsdatum: 30. November 2024.
  - Offenes Interesse bei Optionen: 1,5 Milliarden USD, mit einem Call/Put-Verhältnis von 1,2.
  - "Max Pain"-Niveau: 95.000 USD.

- Bitcoin-ETF:
  - Das Kaufvolumen in den letzten 24 Stunden betrug 500 Millionen USD, was auf ein anhaltendes Interesse institutioneller Investoren hinweist.

4. Prognose und Strategie

Basierend auf der Analyse wird empfohlen, eine Long-Position in Betracht zu ziehen, wenn der Preis die Marke von 98.500 USD überschreitet. Mit einem Kapital von 1.000 USDT und einem Hebel von 20x:

- Einstiegspunkt: 98.500 USD
- Take-Profit: 100.000 USD
- Stop-Loss: 97.000 USD

Erwarteter Gewinn: 1.500 USDT, erwartetes Risiko: 1.500 USDT.

5. Fundamentalanalyse

- Makroökonomische Faktoren:
  - Die BIP-Daten der USA für das dritte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 27. November veröffentlicht, was den BTC/USDT-Preis beeinflussen könnte.

- Große Transaktionen und institutionelle Investoren:
  - Große Bitcoin-Käufe institutioneller Investoren wurden registriert, was den aktuellen Aufwärtstrend unterstützt.

6. Liquidationsanalyse basierend auf der Coinglass Heatmap

- Gesamte Liquidationen auf Schlüsselpreisniveaus:
  - Auf dem Niveau von 97.000 USD wurden signifikante Long-Positionen liquidiert.
  - Auf dem Niveau von 99.000 USD werden Short-Positionen liquidiert.

- Verhältnis von Long-/Short-Liquidationen:
  - Long-Liquidationen dominieren, was auf eine mögliche kurzfristige Korrektur hindeutet.

- Häufigkeit der Liquidationen in Preisbereichen:
  - Die Haupt-Liquidationscluster konzentrieren sich im Bereich von 97.000-99.000 USD, was auf erhöhte Volatilität hinweist.

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