Analyse des BTC/USDT-Futures-Handels - 13. November 2024

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Analyse des BTC/USDT-Futures-Handels - 13. November 2024

1. Einführung

Am 13. November 2024 zeigt der Kryptowährungsmarkt, insbesondere das BTC/USDT-Paar, eine hohe Aktivität. Der aktuelle Spotpreis von Bitcoin beträgt 87.395,22 USD, was einem Rückgang von 0,5% im Vergleich zum Vortag entspricht, während der Futures-Preis auf Binance bei 87.489,20 USD liegt.

Das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden erreichte 122,17 Milliarden USD, was das starke Interesse der Marktteilnehmer widerspiegelt.

Die jüngste Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins auf 4,5-4,75% zu senken, beeinflusst weiterhin den Kryptomarkt und macht ihn für langfristige Investitionen attraktiver.

2. Technische Analyse

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:

- Tageszeitrahmen:
  - Unterstützung: 85.000 USD
  - Widerstand: 90.000 USD

- Stundenzeitrahmen:
  - Unterstützung: 86.000 USD
  - Widerstand: 88.500 USD

Technische Indikatoren:

- Gleitende Durchschnitte (MA):
  - MA50: 86.500 USD -- Der aktuelle Preis liegt über diesem Durchschnitt und deutet auf einen Aufwärtstrend hin.
  - MA200: 84.000 USD -- Der Preis liegt ebenfalls über dem MA200 und bestätigt einen langfristigen Aufwärtstrend.

- Relative-Stärke-Index (RSI): 65 -- Befindet sich in der neutralen Zone, nähert sich jedoch dem überkauften Bereich.

- MACD: Die Linien kreuzen sich nach oben und signalisieren einen möglichen kurzfristigen Aufwärtstrend.

- Fibonacci-Niveaus: Das 0,618-Retracement-Niveau liegt bei etwa 85.500 USD und könnte als Wendepunkt fungieren, falls der Preis sinkt.

- Bollinger-Bänder: Die Bänder haben sich erweitert, was auf erhöhte Volatilität hinweist.

- VWAP: Der aktuelle Preis liegt über dem VWAP, was einen kurzfristigen Aufwärtstrend bestätigt.

- Elliott-Wellen-Analyse: Das BTC/USDT-Paar befindet sich in der dritten Welle des Aufwärtstrends, die oft die stärkste Phase ist.

- Chartmuster: Ein ,,Kopf-Schulter"-Muster bildet sich, das auf eine mögliche Trendwende hindeuten könnte, falls der Preis nach unten durchbricht.

3. Volumenanalyse

- Offenes Interesse (Open Interest): Das offene Interesse steigt, was auf zunehmende neue Positionen am Markt hindeutet.

- Liquidationen: In den letzten 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 500 Millionen USD liquidiert, was auf eine hohe Volatilität hinweist.

- Optionen: Das nächste Verfallsdatum für Optionen ist der 15. November 2024, mit hohen Volumina bei Strike-Levels von 85.000 USD und 90.000 USD.

- Bitcoin-ETF: Das Handelsvolumen bei Bitcoin-ETFs erreichte 38 Milliarden USD, was das steigende Interesse institutioneller Investoren zeigt.

4. Prognose und Strategie

Empfehlung: Long-Position.

Einstiegspunkt: 87.000 USD

Ausstiegspunkt: 90.000 USD

Stop-Loss: 85.500 USD

Beispiel für eine Transaktion:

- Kapital: 1000 USDT
- Hebel: 20x
- Positionsgröße: 20.000 USDT

Gewinnberechnung:

- Wenn das Ziel erreicht wird: 3.000 USD Gewinn mit Hebel, was einen Nettogewinn von 3.000 USD ergibt.

- Realer Verlust: Wenn der Stop-Loss aktiviert wird, beträgt der Verlust 1.500 USD.

5. Fundamentalanalyse

Die Zinssenkung der Federal Reserve könnte das Wachstum von Bitcoin als alternative Anlage stimulieren, da traditionelle Finanzinstrumente an Attraktivität für Investoren verlieren. Der Anstieg des Handelsvolumens bei Bitcoin-ETFs und das offene Interesse unterstützen ebenfalls die positiven Markterwartungen.

6. Aufruf zum Handeln

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7. Aktueller S&P 500-Preis

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der S&P 500-Index bei 6.003,50, was die Stabilität der traditionellen Finanzmärkte widerspiegelt.