Analýza BTC/USDT Futures (4. listopadu 2024)

[Bitcoin]

Analýza BTC/USDT Futures (4. listopadu 2024)

1. Úvod 
Aktuální cena páru BTC/USDT na trhu futures se pohybuje mezi 68,850 USD a 72,070 USD, s nárůstem přibližně o 0,83 % za posledních 24 hodin, což naznačuje fázi konsolidace cen. Objem obchodování zůstává vysoký, s denním objemem přesahujícím 728 tisíc BTC. Tento pohyb je částečně podpořen posilováním amerického dolaru; po vyjádřeních Federálního rezervního systému o možném zvýšení úrokových sazeb v prosinci roste nejistota na kryptotrhu, což vytváří tlak na riziková aktiva.

2. Technická analýza 
Klíčové úrovně na denních a hodinových časových rámcích:

- Podpora: 68,500 USD, 66,700 USD
- Rezistence: 70,500 USD, 72,500 USD

Klouzavé průměry (MA): 
- MA 50: na úrovni 68,300 USD, podporuje aktuální rostoucí trend.
- MA 200: na úrovni 67,000 USD, naznačuje dlouhodobou stabilitu.

Indikátory: 
- RSI: 62 (blízko překoupené zóny, ale zatím bez jasného signálu k prodeji).
- MACD: křížení MACD linií naznačuje možné vzestupné momentum, ale doporučuje se opatrnost kvůli možným korekcím.
- Bollingerova pásma: horní pásmo na 72,500 USD může naznačovat dočasný vrchol.
- Fibonacciho úrovně: klíčová úroveň korekce 0,5 na 69,000 USD slouží jako potenciální podpora v případě poklesu ceny.

Elliottova vlna analýza: Cena se nachází ve třetí růstové vlně, která může dosáhnout 73,000 USD, než začne čtvrtá korekční vlna.

3. Analýza objemu 
- Otevřený zájem (Open Interest): Otevřený zájem je přibližně 52 % v dlouhých pozicích a 48 % v krátkých, což naznačuje vyvážený zájem na těchto úrovních.
- Likvidace: Za posledních 24 hodin bylo zlikvidováno významné množství pozic v hodnotě přes 6 milionů USD, převážně v dlouhých pozicích, což zvyšuje volatilitu trhu.
- Opce: Velké opce na úrovních 68,500 a 72,000 USDT naznačují zájem velkých hráčů o tyto oblasti.
- Bitcoin ETF: Objem obchodů zůstává střední, což odráží postupný růst zájmu institucionálních investorů na trhu.

4. Prognóza a strategie 
Doporučená pozice: Long s opatrností, zaměřená na klíčové úrovně podpory a rezistence. 
Akční plán: Vstup na 68,700 USD s cílovou cenou 71,500 USD. 
- Kapitál: 1000 USDT s pákovým efektem 20x
- Stop-loss: 67,500 USD
- Take-profit: 71,500 USD
- Očekávaný výnos: přibližně 40 %, s rizikem až 10 % z celkového kapitálu.

5. Fundamentální analýza 
Makroekonomické podmínky zůstávají napjaté. Posilování amerického dolaru a možné zvýšení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému vytváří tlak na kryptotrh. Dále velké nákupy a prodeje na burzách jako Binance a Deribit naznačují zájem velkých hráčů na úrovních 68,000 USD a 72,000 USD, což potvrzuje tyto úrovně jako významné body zájmu.

6. Výzva k akci 
Nejvýhodnější směnárna kryptoměn - nákup/prodej v eurech, dolarech, librách - zaregistrujte se zde