Анализ фьючерсов BTC/USDT -- 25 октября 2024 года

[Bitcoin]

Анализ фьючерсов BTC/USDT -- 25 октября 2024 года

Текущая цена биткоина (BTC/USDT) на 25 октября 2024 года составляет приблизительно 67,949 USDT, что демонстрирует небольшое восстановление после недавней волатильности. За последние 24 часа цена биткоина протестировала ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые были под влиянием макроэкономических факторов и технических показателей. Рынок находится на критической стадии, поскольку трейдеры реагируют на возможное смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Технический анализ

1. Уровни поддержки и сопротивления:
- **Поддержка 1**: 66,590 USDT (недавний локальный минимум от 24 октября).
- **Поддержка 2**: 64,950 USDT (ключевой уровень поддержки на основе уровня Фибоначчи).
- **Сопротивление 1**: 68,500 USDT (протестированная ликвидность от 23 октября).
- **Сопротивление 2**: 70,000 USDT (психологический барьер, возможная точка фиксации прибыли для крупных игроков).

2. Скользящие средние:
- **MA (50 дней)**: В данный момент на уровне 66,000 USDT, что указывает на стабильность краткосрочного восходящего тренда.
- **MA (200 дней)**: На уровне 62,400 USDT, подтверждая долгосрочную восходящую тенденцию.
- Обе скользящие средние, **EMA (50)** и **EMA (200)**, продолжают поддерживать бычий импульс рынка.

3. Индикаторы:
- **RSI**: Индекс относительной силы (RSI) биткоина на уровне около 70, что указывает на перекупленность рынка и возможную коррекцию в ближайшее время.
- **MACD**: Показатель MACD сохраняет бычий сигнал, так как линия MACD находится выше сигнальной линии, указывая на продолжение восходящего тренда.

4. Уровни Фибоначчи:
- **0.382 Retracement**: 65,600 USDT.
- **0.5 Retracement**: 64,950 USDT.
- **0.618 Retracement**: 64,300 USDT, выступающий как сильная поддержка.

Анализ объемов и открытого интереса

По данным Coinglass, общий открытый интерес для BTC/USDT на основных биржах составляет 37,6 миллиардов USDT, что свидетельствует о значительном увеличении активности рынка. В течение последних 24 часов было ликвидировано более 150 миллионов USDT в позициях, большинство из которых приходится на длинные позиции, что указывает на возможное краткосрочное исчерпание рынка. Текущая доля длинных и коротких позиций показывает небольшое преимущество продаж в 51% по сравнению с покупками 49%, что отражает осторожность трейдеров.

Данные по ликвидациям:
- Согласно отчетам **Coinglass**, основные ликвидации длинных позиций происходили на уровне 67,500 USDT, где произошло несколько сильных коротких сжатий. Эти ликвидации вызвали краткосрочные падения цены, но они быстро были выкуплены институциональными инвесторами.

Прогноз и торговая стратегия

Исходя из текущего анализа, рынок сохраняет восходящий импульс, однако состояние перекупленности может привести к краткосрочной коррекции. Следует рассмотреть следующие сценарии:

Длинная позиция:
- **Точка входа**: 67,000-67,500 USDT.
- **Тейк-профит**: 69,500 USDT.
- **Стоп-лосс**: 65,600 USDT.
- С капиталом 1000 USDT и плечом 20x потенциальная прибыль может составить около 3000 USDT.

Короткая позиция (в случае коррекции):
- **Точка входа**: 68,500 USDT.
- **Тейк-профит**: 66,000 USDT.
- **Стоп-лосс**: 69,500 USDT.
- Ожидаемая прибыль от короткой позиции может составить 2500 USDT.

Фундаментальный анализ

Макроэкономические факторы продолжают играть важную роль в движении цены биткоина. Рынки ожидают публикации данных по инфляции в США и возможных сигналов от ФРС о корректировке процентных ставок. В то же время, активность институциональных инвесторов на рынке фьючерсов BTC остается на высоком уровне, что свидетельствует о продолжительном интересе к биткоину как средству хеджирования от инфляции.

Зарегистрируйтесь сейчас и торгуйте по лучшим ставкам!