Analisis Perdagangan BTC/USDT Futures - 18 Oktober 2024

[Bitcoin]

Analisis Perdagangan BTC/USDT Futures - 18 Oktober 2024

Tinjauan Teknis:
Pada 18 Oktober 2024, Bitcoin (BTC) diperdagangkan di sekitar level $67.800 terhadap USDT. Pasar saat ini menunjukkan tanda-tanda konsolidasi setelah kenaikan baru-baru ini, dengan harga menguji resistensi di level $68.000. Support terdekat ada di $65.000, sementara support yang lebih kuat berada di sekitar $63.500. Pada grafik 1 jam, moving average jangka pendek (MA 9 dan MA 21) mengindikasikan tren naik, sementara grafik harian menunjukkan EMA 50 berada di atas $62.500, menandakan tren bullish yang masih kuat.

Volume perdagangan menunjukkan penurunan aktivitas dibandingkan dengan awal minggu, yang bisa menjadi tanda bahwa momentum naik saat ini mulai melemah. Namun, indikator volume dan garis akumulasi/distribusi (A/D Line) menunjukkan bahwa permintaan masih melebihi pasokan, menunjukkan minat beli yang masih kuat.

Level Fibonacci memperlihatkan resistensi di sekitar $68.500 dan support di level retracement 61,8% di $64.000, yang sejalan dengan tren support saat ini. Jika Bitcoin gagal menembus $68.000, kemungkinan akan terjadi koreksi menuju level support yang lebih rendah.

Minat Terbuka dan Posisi di Pasar Futures:
Minat terbuka (Open Interest) pada kontrak futures Bitcoin saat ini mencapai $27 miliar di berbagai bursa, termasuk Binance dan Bybit. Mayoritas posisi di pasar futures saat ini adalah posisi long, yang mencakup sekitar 55% dari total pasar, sedangkan posisi short berada di 45%. Ini mencerminkan sentimen bullish yang masih mendominasi, tetapi dengan tingkat pendanaan (funding rate) yang netral, tidak ada ketidakseimbangan yang signifikan antara long dan short.

Sebagian besar volume perdagangan terkonsentrasi di kisaran harga $67.500 hingga $68.000, yang menunjukkan banyak posisi terbuka berada di area ini. Dalam 24 jam terakhir, terjadi likuidasi sebesar $80 juta pada posisi long, menunjukkan beberapa trader mungkin terlalu banyak menggunakan leverage dalam pergerakan naik baru-baru ini.

Analisis Gelombang Elliott dan Sentimen Pasar:
Berdasarkan analisis gelombang Elliott, Bitcoin tampaknya berada di fase akhir dari gelombang impulsif (Gelombang 5) pada grafik harian, yang mungkin menandakan koreksi yang akan datang. Jika Bitcoin berhasil menembus resistensi di $68.500, gelombang ini bisa berlanjut hingga mencapai puncak, namun jika gagal, kemungkinan akan terjadi koreksi menuju support di $64.000.

Kesimpulan dan Prospek:
Dalam jangka pendek, pasar Bitcoin terlihat sedang mengalami konsolidasi dengan kecenderungan bullish. Mengingat support kuat di $64.000 dan dominasi posisi long di pasar futures, tren bullish kemungkinan akan berlanjut jika resistensi di $68.500 berhasil ditembus. Namun, jika tidak berhasil, kemungkinan akan terjadi koreksi yang lebih dalam menuju level Fibonacci yang lebih rendah.

Trader harus terus memantau perubahan minat terbuka dan volume likuidasi untuk mengetahui potensi leverage berlebihan di salah satu arah, yang bisa menandakan volatilitas di masa mendatang. Dominasi posisi long menunjukkan sentimen bullish yang hati-hati, tetapi risiko koreksi tetap ada jika level resistensi kunci tidak tertembus.

Jika saya sendiri yang melakukan trading, saya akan mempertimbangkan untuk masuk posisi long jika Bitcoin menembus level $68.500 dengan target $70.000. Sebaliknya, saya akan mencari peluang short jika Bitcoin jatuh di bawah $64.000, dengan target jangka pendek di $60.000.

Peringatan: Analisis ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak dianggap sebagai nasihat keuangan.