การวิเคราะห์ฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 18 ตุลาคม 2024

[Bitcoin]

การวิเคราะห์ฟิวเจอร์ส BTC/USDT - 18 ตุลาคม 2024

ภาพรวมทางเทคนิค:
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2024 บิทคอยน์ (BTC) มีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 67,800 ดอลลาร์สหรัฐในคู่ BTC/USDT ตลาดแสดงสัญญาณของการสะสมตัวหลังจากการเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยราคากำลังทดสอบระดับแนวต้านสำคัญที่ 68,000 ดอลลาร์สหรัฐ แนวรับทันทีอยู่ที่ 65,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่แนวรับที่แข็งแกร่งกว่าก่อตัวอยู่ที่ประมาณ 63,500 ดอลลาร์สหรัฐ ในกราฟรายชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (MA 9 และ MA 21) บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่กราฟรายวันยืนยันแนวโน้มนี้ด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA) ที่อยู่เหนือ 62,500 ดอลลาร์สหรัฐ

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นสัปดาห์ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความอ่อนล้าของการเคลื่อนไหวขาขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ปริมาณการซื้อขายควบคู่กับเส้นสะสม/กระจาย (A/D Line) ยังคงแสดงให้เห็นว่าความต้องการยังคงมีมากกว่าอุปทาน ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจของผู้ซื้อที่ยังคงอยู่

ระดับ Fibonacci แสดงถึงแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นที่ประมาณ 68,500 ดอลลาร์สหรัฐ และแนวรับที่ประมาณ 64,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับย้อนกลับ 61.8% ที่สอดคล้องกับระดับแนวรับที่มีอยู่ หากบิทคอยน์ไม่สามารถทะลุผ่าน 68,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ อาจเกิดการปรับฐานลงสู่ระดับแนวรับที่ต่ำกว่า

ฟิวเจอร์สและสถานะคงค้าง (Open Interest):
ปัจจุบัน สถานะคงค้างรวม (Open Interest) ในฟิวเจอร์สบิทคอยน์อยู่ที่ประมาณ 20.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่ของสถานะคงค้างเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ที่ Binance, CME และ Bybit ส่วนใหญ่เป็นสถานะ Long (ซื้อ) คิดเป็นประมาณ 55% ของตลาด ในขณะที่สถานะ Short (ขาย) คิดเป็น 45% ที่เหลือ ซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางเชิงบวกเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ควรเฝ้าระวังอัตราการระดมทุน (Funding Rate) ซึ่งยังคงอยู่ในระดับกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังไม่มีความไม่สมดุลอย่างมีนัยสำคัญระหว่างสถานะ Long และ Short

ในแง่ของปริมาณการซื้อขาย กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงราคาประมาณ 67,500 ถึง 68,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะทั้ง Long และ Short กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่นี้ ข้อมูลการล้างสถานะ (Liquidation) แสดงให้เห็นว่ามีการล้างสถานะ Long ประมาณ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยสถานะ Short ถูกล้างออกน้อยกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เลเวอเรจที่มากเกินไปในหมู่ผู้ค้า Long

การวิเคราะห์คลื่น Elliott และแนวโน้มตลาด:
จากทฤษฎีคลื่น Elliott ดูเหมือนว่าบิทคอยน์กำลังอยู่ในช่วงท้ายของคลื่นขาขึ้น (คลื่นที่ 5) บนกราฟรายวัน ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าการปรับฐานกำลังใกล้เข้ามา หากบิทคอยน์สามารถทะลุแนวต้านที่ 68,500 ดอลลาร์สหรัฐได้ คลื่นปัจจุบันอาจขยายตัวขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่การปรับฐานที่แข็งแกร่งขึ้น หากไม่เป็นเช่นนั้น คลื่นปรับฐาน A อาจผลักดันราคาไปยังแนวรับที่ 64,000 ดอลลาร์สหรัฐก่อนจะมีการสะสมตัวใหม่

ข้อสรุปและแนวโน้ม:
ในระยะสั้น บิทคอยน์ดูเหมือนจะอยู่ในช่วงสะสมตัวโดยมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย โดยพิจารณาจากแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 64,000 ดอลลาร์สหรัฐและสถานะ Long ที่ครองความได้เปรียบในตลาดฟิวเจอร์ส แนวโน้มโดยรวมอาจยังคงเป็นขาขึ้นหากผู้ซื้อสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 68,500 ดอลลาร์สหรัฐได้ หากไม่สำเร็จ อาจเกิดการปรับฐานลึกลงไปที่ระดับ Fibonacci ต่ำกว่า

ผู้ค้าควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะคงค้างและปริมาณการล้างสถานะ เพื่อประเมินว่ามีการสะสมเลเวอเรจมากเกินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของความผันผวนที่กำลังจะเกิดขึ้น การที่สถานะ Long มีน้ำหนักมากกว่าเล็กน้อยแสดงถึงแนวโน้มเชิงบวกแบบระมัดระวัง แต่ความเสี่ยงของการปรับฐานยังคงอยู่หากไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญได้

หากผมเป็นผู้ค้าด้วยตัวเอง ผมจะพิจารณาเปิดสถานะ Long หากบิทคอยน์ทะลุระดับ 68,500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเป้าหมายที่ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน ผมจะมองหาโอกาส Short หากบิทคอยน์ลดลงต่ำกว่า 64,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยตั้งเป้าหมายระยะสั้นที่ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ

คำเตือน: การวิเคราะห์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ควรถูกมองว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน