BTC/USDT 선물 분석 - 2024년 10월 18일

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BTC/USDT 선물 분석 - 2024년 10월 18일

기술 분석:
2024년 10월 18일 기준, 비트코인(BTC)은 BTC/USDT 페어에서 약 67,800달러에 거래되고 있습니다. 최근 상승세 이후 시장은 조정 국면을 보이고 있으며, 현재 가격은 중요한 저항선인 68,000달러를 테스트하고 있습니다. 즉각적인 지지선은 65,000달러에 위치해 있으며, 더 강력한 지지선은 63,500달러 근처에 형성되어 있습니다. 시간 차트에서는 단기 이동평균(MA 9 및 MA 21)이 상승 추세를 나타내고 있으며, 일간 차트에서는 50일 지수 이동평균(EMA)이 62,500달러 위에 위치하여 전체 상승 추세를 뒷받침하고 있습니다.

거래량 분석에 따르면, 이번 주 초와 비교해 거래량이 감소했으며, 이는 현재 상승 추세의 피로감을 나타낼 수 있습니다. 그러나 거래량 지표와 누적/분배선(A/D Line)은 여전히 수요가 공급을 초과하고 있음을 보여주며, 매수자들의 지속적인 관심을 나타내고 있습니다.

피보나치 되돌림 수준은 68,500달러 근처에 저항이 있으며, 64,000달러 근처의 61.8% 되돌림 수준에서 지지가 예상됩니다. 비트코인이 68,000달러를 돌파하지 못할 경우, 가격은 이 지지선까지 조정될 가능성이 있습니다.

선물 포지션 및 미결제약정(Open Interest):
현재 비트코인 선물의 총 미결제약정(OI)은 약 207억 달러이며, 대부분의 포지션은 Binance, CME, Bybit에 집중되어 있습니다. 이 중 약 55%가 롱 포지션으로, 시장에서는 다소 강세의 분위기가 감지되고 있습니다. 반면, 숏 포지션은 45%를 차지하고 있으며, 자금 조달률은 중립적인 수준을 유지하여 롱과 숏 사이에 큰 불균형이 없음을 나타냅니다.

주요 거래는 67,500달러에서 68,000달러 사이에서 이루어지고 있으며, 많은 롱 및 숏 포지션이 이 범위에 집중되어 있습니다. 지난 24시간 동안 약 8,000만 달러의 롱 포지션이 청산되었으며, 이는 최근 상승세에서 일부 롱 트레이더들이 과도한 레버리지를 사용한 결과일 수 있습니다.

엘리엇 파동 및 시장 심리:
엘리엇 파동 이론에 따르면, 비트코인은 일간 차트에서 5번째 충동파동의 마무리 단계에 있는 것으로 보이며, 이는 곧 조정이 있을 수 있음을 시사합니다. 만약 비트코인이 68,500달러 저항을 돌파한다면, 현재의 상승파동이 연장될 가능성이 있지만, 그렇지 않을 경우 A 파동이 시작되어 가격은 64,000달러 지지선까지 하락할 수 있습니다.

결론 및 전망:
단기적으로 비트코인은 약간의 강세 분위기를 유지하며 조정 국면에 있습니다. 64,000달러에서의 강력한 지지와 선물 시장에서의 롱 포지션 우위를 고려할 때, 매수자들이 68,500달러 저항을 돌파할 경우 상승세가 이어질 가능성이 있습니다. 그러나 만약 저항을 돌파하지 못할 경우, 가격은 더 깊은 조정에 들어가 피보나치 지지 수준까지 하락할 수 있습니다.

트레이더는 미결제약정 변화와 청산 데이터를 주의 깊게 모니터링하여 어느 한쪽에서 과도한 레버리지가 발생하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 롱 포지션이 다소 우세하다는 것은 신중한 강세 분위기를 반영하지만, 주요 저항을 돌파하지 못하면 조정 위험이 여전히 존재합니다.

제가 거래를 한다면, 68,500달러를 돌파할 경우 롱 포지션에 진입하여 목표가는 70,000달러로 설정하겠습니다. 반면, 비트코인이 64,000달러 아래로 하락할 경우, 숏 포지션을 고려하여 단기 목표가는 60,000달러로 설정하겠습니다.

면책 조항: 이 분석은 교육 목적으로만 제공되며, 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.