التحليل الفني لعقود BTC/USDT الآجلة - 13 06 2025

[Bitcoin]

التحليل الفني لعقود BTC/USDT الآجلة - 13 06 2025 

 نظرة عامة على السوق 

يظهر زوج BTC/USDT الآجل اليوم حركة هبوطية واضحة مع انخفاض بنسبة **-3.95%** خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يبلغ سعر العقد الآجل حاليًا **103,544.50$**، بينما سعر السبوت عند **103,604.02$**. 

- **أعلى سعر اليوم:** 108,450.16$ 
- **أقل سعر اليوم:** 102,664.31$ 

يُظهر السوق ضغوط بيع قوية، خاصة بعد اختراق مستوى الدعم النفسي عند **105,000$**، مما قد يشير إلى استمرار الهبوط في المدى القريب. 

 التحليل الفني 

 **المتوسطات المتحركة** 
- **SMA 50:** 108,034.17$ (مقاومة ديناميكية قوية) 
- **EMA 50:** 107,376.45$ (مؤشر هبوطي مع تباعد عن السعر الحالي) 

تشير المتوسطات المتحركة إلى سيطرة البائعين، حيث أن السعر يتداول أسفل كلا المتوسطين، مما يعزز الاتجاه الهبوطي. 

 **مؤشر القوة النسبية (RSI 14)** 
- **القيمة الحالية:** **26.38** (في منطقة ذروة البيع) 

على الرغم من أن RSI يشير إلى ذروة بيع، إلا أن الزخم الهبوطي قد يستمر قبل أي ارتداد محتمل. 

 **MACD** 
- **القيمة:** **-1,076.16** 
- **الإشارة:** خط MACD أسفل خط الإشارة مع اتساع الهيستوجرام، مما يؤكد استمرار الهبوط. 

 **مستويات فيبوناتشي** 
من قمة **108,450.16$** إلى قاع **102,664.31$**: 
- **23.6%:** 104,300$ 
- **38.2%:** 105,500$ 
- **50%:** 106,050$ 

أي ارتداد صعودي قد يواجه مقاومة قوية عند **104,300$** (23.6%)، بينما الاختراق أسفل **102,664.31$** قد يدفع السعر نحو **100,000$**. 

 **بولينجر باندز** 
- **النطاق العلوي:** 110,200$ 
- **النطاق الأوسط (SMA 20):** 106,800$ 
- **النطاق السفلي:** 103,400$ 

يتداول السعر بالقرب من النطاق السفلي، مما قد يشير إلى احتمالية ارتداد، لكن الاختراق قد يعزز الهبوط. 

 **ATR (14)** 
- **القيمة:** **2,850$** (تقلب مرتفع) 
يشير ارتفاع التقلب إلى حركات سعرية عنيفة، لذا يجب توخي الحذر في إدارة المخاطر. 

 **VWAP** 
- **القيمة:** **105,200$** 
السعر تحت VWAP مما يعزز سيطرة البائعين. 

 **موجات إليوت** 
يبدو أن BTC في **الموجة الثالثة الهبوطية** من دورة تصحيحية، مع احتمالية وصولها إلى **98,000$** قبل أي ارتداد كبير. 

 استراتيجية التداول 

 **التوصية:** **بيع على الارتداد** 
- **نقطة الدخول:** **104,000$ - 104,500$** (مقاومة فيبوناتشي 23.6% + بولينجر ميد) 
- **وقف الخسارة:** **105,500$** (فوق 38.2% فيبوناتشي) 
- **أهداف الربح:** 
  - **102,500$** (دعم قريب) 
  - **100,000$** (دعم نفسي قوي) 
  - **98,000$** (موجة إليوت المقدرة) 
- **حجم المركز:** لا تزيد عن **2-3%** من رأس المال 
- **نسبة المخاطرة/العائد:** **1:2** 

 التحليل الأساسي 

لا توجد أخبار رئيسية مؤثرة اليوم، لكن يُلاحظ أن السوق لا يزال تحت ضغوط بيعية بسبب: 
- **تقلبات سوق العملات الرقمية** مع ترقب قرارات البنوك المركزية. 
- **تدفقات مؤسسية سلبية** في الأسابيع الأخيرة. 

 توقعات الأسعار 
- **الهبوط مستمر** ما لم يتم كسر **105,500$** وإغلاق أعلى منها. 
- **الدعم القوي عند 100,000$** قد يشهد شراءً قويًا إذا تم اختباره. 

 **خلاصة** 
السوق في مرحلة هبوطية مع احتمالية ارتداد قصير قبل استئناف الهبوط. يُفضل البيع على الارتدادات مع إدارة دقيقة للمخاطر. 

*تنويه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط وليس نصيحة مالية. قم ببحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرار استثماري.*