Análise do Trading de Futuros BTC/USDT -- 5 de dezembro de 2024

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Análise do Trading de Futuros BTC/USDT -- 5 de dezembro de 2024

1. Introdução

Em 5 de dezembro de 2024:
- **Preço Spot do Bitcoin:** 102.421,00 USD (Binance Spot), aumento de 6,72% nas últimas 24 horas.
- **Preço de Futuros BTC/USDT:** 102.450,00 USD (Binance Futures).
- **Volume de Negociação:** 75,3 bilhões USD.

Contexto Econômico:
O recente aumento no preço do Bitcoin foi impulsionado por dados macroeconômicos positivos, como a queda no desemprego nos Estados Unidos e expectativas inflacionárias estáveis (Investing.com).

2. Análise Técnica

- **Principais níveis de suporte e resistência:**
  - Gráfico diário:
    - **Suporte:** 98.000 USD
    - **Resistência:** 105.000 USD
  - Gráfico horário:
    - **Suporte:** 100.000 USD
    - **Resistência:** 103.000 USD

- **Indicadores:**
  - MA(50): 100.500 USD, MA(200): 95.000 USD
  - EMA(50): 101.000 USD, EMA(200): 95.500 USD
  - RSI: 72 (zona de sobrecompra)
  - MACD: sinal positivo para tendência de alta
  - Bandas de Bollinger: expandidas, indicando aumento da volatilidade.

- **Análise de Ondas:**
De acordo com a teoria de Ondas de Elliott, o mercado está na quinta onda, com um possível alvo em 105.000 USD.

3. Análise de Volume e Liquidações

- **Open Interest:** 6,2 bilhões USD, dominado por posições longas.
- **Liquidações nas últimas 24 horas:**
  - **Montante total de liquidações:** 30,5 milhões USD
  - **Liquidações de posições longas:** 25,0 milhões USD
  - **Liquidações de posições curtas:** 5,5 milhões USD

- **Mapa de Calor de Liquidações:**


4. Tabelas de Liquidações e Opções

Tabela semanal de liquidações e open interest:

Data	Total de liquidações (milhões USD)	Liquidações longas (milhões USD)	Liquidações curtas (milhões USD)	Open Interest (bilhões USD)
29.11.2024	20	10	10	5,0
30.11.2024	30	15	15	5,2
01.12.2024	25	12	13	5,4
02.12.2024	40	20	20	5,6
03.12.2024	35	18	17	5,8
04.12.2024	50	25	25	6,0
05.12.2024	61	30	31	6,2

Tabela semanal de opções:

Data de vencimento	Open Interest (bilhões USD)	Relação Call/Put	Nível Max Pain (USD)	Principais preços de exercício (USD)
29.11.2024	1,2	1,2	95.000	90.000, 95.000, 100.000
30.11.2024	1,3	1,3	96.000	91.000, 96.000, 101.000
05.12.2024	1,8	1,5	100.000	95.000, 100.000, 105.000

5. Conclusões

O mapa de calor de liquidações destaca níveis importantes:
- 96.500-97.000 USD: Uma área com liquidações significativas de posições curtas, fortalecendo a tendência de alta.
- 95.500 USD: Um nível crítico de suporte com liquidações significativas de posições longas.

Previsão: Espera-se que o preço continue subindo em direção a 105.000 USD.

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