BTC/USDT 先物取引分析 - 2024年11月25日

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BTC/USDT 先物取引分析 - 2024年11月25日

1. はじめに

2024年11月25日時点でのビットコイン現物価格は 98,160.93 USD で、過去24時間で 0.03% のわずかな下落を示しています。BinanceプラットフォームでのBTC/USDT先物価格は 98,064.30 USD です。

過去24時間の取引量は合計 54.46 億 USD に達し、この資産に対する継続的な関心の高さがうかがえます。

2. テクニカル分析

日足分析:

- 移動平均線 (MAおよびEMA):
  - MA(50): 95,000 USD
  - MA(200): 85,000 USD
  - EMA(50): 96,000 USD
  - EMA(200): 86,500 USD

  現在の価格はすべての移動平均線の上にあり、上昇トレンドを示しています。

- RSIとMACD指標:
  - RSI: 65 (買われ過ぎゾーン)。
  - MACD: 正の値 で、強気の勢いが続いていることを示唆しています。

- フィボナッチリトレースメント:
  - 23.6%: 92,000 USD
  - 38.2%: 88,000 USD
  - 50%: 85,000 USD
  - 61.8%: 82,000 USD

  これらのレベルは価格調整時の潜在的なサポートポイントとして機能する可能性があります。

- ボリンジャーバンドとATR:
  - ボリンジャーバンドの幅が広がっており、ボラティリティの上昇を示しています。
  - ATR: 2,500 USD で、現在の市場ダイナミクスを確認しています。

- VWAP (出来高加重平均価格):
  - 現在の価格はVWAPの上にあり、市場のポジティブなセンチメントを支えています。

- エリオット波動分析:
  - 第3波が完了したようで、第4波での調整が予想されます。

- パターン分析:
  - 1時間足では「ヘッド＆ショルダー」のパターンが形成されつつあり、トレンドの反転を示唆しています。

3. 出来高分析

- 未決済建玉 (Open Interest):
  - 総未決済建玉は 50億 USD で、ロングポジションが優勢を占めており、市場の強気のセンチメントを示しています。

- 清算データ:
  - 過去24時間で 2億 USD 相当のポジションが清算され、そのうち 1.2億 USD がロング、8,000万 USD がショートポジションでした。

- オプション:
  - 次の満期日は2024年11月30日。
  - オプションの未決済建玉総量は 15億 USD、コール/プット比率は 1.2。
  - 最大損失ポイント ("Max Pain") は 95,000 USD に設定されています。

- ビットコインETF:
  - 過去24時間での購入量は 5億 USD に達しており、機関投資家の関心が引き続き高いことを示しています。

4. 予測と戦略

分析に基づき、価格が 98,500 USD を超える場合、ロングポジション の検討が推奨されます。1,000 USDT の資金と 20x のレバレッジを使用:

- エントリーポイント: 98,500 USD
- 利益確定ポイント (Take-profit): 100,000 USD
- 損切りポイント (Stop-loss): 97,000 USD

期待利益: 1,500 USDT、期待リスク: 1,500 USDT。

5. ファンダメンタル分析

- マクロ経済要因:
  - 米国の2024年第3四半期GDPデータが11月27日に発表予定で、BTC/USDT価格に影響を与える可能性があります。

- 大口取引および機関投資家:
  - 機関投資家による大規模なビットコイン購入が記録されており、現在の強気トレンドを支えています。

6. Coinglassヒートマップを基にした清算分析

- 主要価格帯での清算総量:
  - 97,000 USD レベルでロングポジションの大量清算が発生。
  - 99,000 USD レベルでショートポジションの清算が進行中。

- ロング/ショート清算比率:
  - ロングポジションの清算が優勢であり、短期的な価格調整を示唆しています。

- 価格帯内での清算頻度:
  - 主な清算クラスターは97,000-99,000 USDの範囲に集中しており、ボラティリティの増加を示しています。

7. 本レポートのスポンサー

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