Анализ рынка фьючерсов BTC/USDT -- 26 октября 2024 года

[Bitcoin]

Анализ рынка фьючерсов BTC/USDT -- 26 октября 2024 года

На 26 октября 2024 года текущая цена Bitcoin (BTC/USDT) составляет около 67,707 USDT, что демонстрирует стабильный рост за последние 24 часа. Рынок криптовалют продолжает проявлять положительную динамику благодаря макроэкономическим факторам, включая недавнюю корректировку денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, что способствовало укреплению стоимости Bitcoin и других ключевых активов.

Технический анализ

1. Уровни поддержки и сопротивления:
- **Поддержка 1**: 66,500 USDT -- уровень недавнего минимума, достигнутого 24 октября.
- **Поддержка 2**: 65,000 USDT -- важный уровень, который служил поддержкой в начале октября при предыдущих коррекциях.
- **Сопротивление 1**: 68,500 USDT -- уровень, недавно протестированный как максимум 23 октября.
- **Сопротивление 2**: 70,000 USDT -- психологический уровень, где крупные инвесторы могут начать фиксировать прибыль.

2. Скользящие средние (MA):
- **50-дневное MA**: Текущий уровень 66,800 USDT, что указывает на краткосрочный восходящий тренд.
- **200-дневное MA**: На уровне 62,400 USDT, подтверждая устойчивый долгосрочный восходящий тренд.
- **EMA (50)** и **EMA (200)** обеспечивают мощную поддержку текущего импульса Bitcoin.

3. Основные индикаторы:
- **RSI**: Индекс относительной силы (RSI) для Bitcoin находится около 69, что указывает на возможную зону перекупленности и возможную консолидацию в ближайшее время.
- **MACD**: Линия MACD находится выше сигнальной линии, подтверждая продолжающийся восходящий тренд, хотя возможны краткосрочные коррекции.

4. Уровни коррекции Фибоначчи:
- **0.382 коррекция**: 65,800 USDT.
- **0.5 коррекция**: 65,000 USDT.
- **0.618 коррекция**: 64,300 USDT, предоставляющий сильную поддержку в случае коррекции.

Анализ объема и открытого интереса

Согласно данным Coinglass, общий открытый интерес для BTC/USDT на основных биржах составляет около 37.6 млрд USDT, что отражает высокий уровень вовлеченности трейдеров. За последние 24 часа ликвидировано позиций на сумму более 150 млн USDT, из которых основная часть приходится на длинные позиции, что может указывать на краткосрочную усталость покупателей. Соотношение между длинными и короткими позициями показывает примерно 51% продаж против 49% покупок, что свидетельствует об осторожности среди трейдеров.

Данные по ликвидациям:
- **Coinglass** сообщает, что наибольшие ликвидации были сосредоточены около уровня 67,500 USDT, где наблюдались мощные "short squeeze" движения. Эти ликвидации вызвали краткосрочные снижения цен, но быстро были поглощены институциональными инвесторами.

Прогноз и торговая стратегия

На основе текущего анализа рынок сохраняет устойчивый восходящий импульс, хотя перекупленность может привести к краткосрочной коррекции. Рекомендуются следующие стратегии:

Длинная позиция (Long):
- **Точка входа**: 67,000-67,500 USDT.
- **Цель прибыли**: 69,500 USDT.
- **Стоп-лосс**: 65,800 USDT.
- При капитале 1000 USDT и плечом 20x потенциальная прибыль может составить около 3000 USDT.

Короткая позиция (Short) (в случае коррекции):
- **Точка входа**: 68,500 USDT.
- **Цель прибыли**: 66,000 USDT.
- **Стоп-лосс**: 69,500 USDT.
- Ожидаемая прибыль от короткой позиции может достигать 2500 USDT.

Фундаментальный анализ

Макроэкономические факторы продолжают оказывать значительное влияние на движение цены Bitcoin. Рынок внимательно следит за предстоящими данными по инфляции в США и потенциальными сигналами от Федеральной резервной системы относительно корректировок процентных ставок. В то же время, институциональная активность на рынке фьючерсов BTC остается высокой, что указывает на продолжительный интерес к Bitcoin как активу, защищающему от инфляции.

Зарегистрируйтесь сейчас и торгуйте на лучших условиях!