BTC/USDT futuuride analüüs - 18. oktoober 2024

[Bitcoin]

BTC/USDT futuuride analüüs - 18. oktoober 2024

Tehniline ülevaade:
2024. aasta 18. oktoobri seisuga kaupleb Bitcoin (BTC) umbes 67 800 dollari tasemel BTC/USDT paaris. Turg näitab pärast hiljutist tõusu konsolideerumise märke, kus hind testib olulist vastupanu 68 000 dollari juures. Kohene tugi on 65 000 dollari tasemel ja tugevam tugi on moodustunud 63 500 dollari ümber. Tunnigraafikul näitavad lühiajalised libisevad keskmised (MA 9 ja MA 21) tõusvat trendi, samas kui päevagraafikul kinnitab 50-päevane eksponentsiaalne libisev keskmine (EMA) tõusu, olles üle 62 500 dollari taseme.

Mahtude analüüs näitab aktiivsuse vähenemist võrreldes nädala algusega, mis võib viidata praeguse tõusuliikumise kahanemisele. Siiski näitab mahuindikaator koos akumulatsiooni/distributsiooni (A/D) joonega, et nõudlus ületab pakkumise, mis viitab jätkuvale ostuhuvi.

Fibonacci retracementi tasemed viitavad vastupanule umbes 68 500 dollari juures ja toetusele 61,8% retracementi tasemel, umbes 64 000 dollari juures, mis langeb kokku olemasolevate toetusliinidega. Kui Bitcoin ei suuda 68 000 dollarist läbi murda, võib see vallandada korrektsiooni madalamate tugitasemeteni.

Avatud huvi ja futuuripositsioonid:
Hetkel on Bitcoini futuuride koguhuvipunkt (OI) umbes 20,7 miljardit dollarit, kusjuures enamik avatud positsioone on koondunud Binance'i, CME ja Bybit'i platvormidele. Suur osa nendest positsioonidest on pikad (long), moodustades umbes 55% turust, samas kui lühikesed (short) positsioonid moodustavad 45%. See kajastab kergelt bullish meeleolu, kuid oluline on jälgida rahastamismäärasid, mis hetkel jäävad neutraalseks, mis näitab, et pika ja lühikese positsiooni vahel ei ole tugevat tasakaalustamatust.

Enamik kauplemisaktiivsust toimub vahemikus 67 500-68 000 dollarit, mis näitab, et paljud positsioonid, nii pikad kui lühikesed, on selles piirkonnas koondunud. Likvideerimisandmed näitavad, et viimase 24 tunni jooksul on likvideeritud umbes 80 miljonit dollarit pikkades positsioonides, samas kui lühikeste positsioonide likvideerimine on olnud väiksem, mis viitab sellele, et mõned pikkade positsioonidega kauplejad on hiljutistel tõusudel üle levereeritud.

Elliotti lained ja turu sentiment:
Laineteooria järgi tundub, et Bitcoin on päevasel graafikul impulsslaine (laine 5) lõppjärgus, mis võib viidata korrektsiooni lähenemisele. Kui Bitcoin suudab vastupanu 68 500 dollari juures murda, võib praegune laine jätkuda kuni lõpppunktini, mis viiks tugevama tagasitõmbamiseni. Kui seda ei juhtu, võib korrektsiooniline A-laine lükata hinnad tagasi 64 000 dollari toetuseni enne konsolideerumist.

Järeldus ja väljavaade:
Lühiajaliselt näib, et Bitcoin on konsolideerumisfaasis kergelt bullish hoiakuga. Arvestades tugevaid tugitasemeid 64 000 dollari juures ja bullish positsioonide eelistamist futuuriturgudel, võib üldine trend jätkuda ülespoole, kui ostjad suudavad murda vastupanu 68 500 dollari juures. Kui seda ei saavutata, võib tekkida sügavam korrektsioon madalamate Fibonacci tugitasemeteni.

Kauplejad peaksid jälgima avatud huvi ja likvideerimismahtude muutusi, et hinnata, kas turul toimub liigne leverage ühele või teisele poolele, mis võib viidata eelseisvale volatiilsusele. Kergelt domineerivad pikad positsioonid viitavad ettevaatlikule bullish meeleolule, kuid peamiste vastupanutasemete läbimurdmise ebaõnnestumisel püsib korrektsiooni risk.

Kui ma kaupleksin ise, kaaluksin pikapositsiooni võtmist 68 500 dollari läbimurde korral, sihiks 70 000 dollarit. Samas kaaluksin lühikeste positsioonide võimalusi, kui Bitcoin langeb alla 64 000 dollari, lühiajalise sihtmärgiga 60 000 dollarit.

Lahtiütlus: See analüüs on mõeldud ainult hariduslikel eesmärkidel ja seda ei tohiks käsitleda finantsnõuandena.