วิเคราะห์ฟิวเจอร์ส BTC/USDT ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2024

[Bitcoin]

วิเคราะห์ฟิวเจอร์ส BTC/USDT ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2024

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา สัญญาฟิวเจอร์สของบิทคอยน์ (BTC) แสดงความผันผวนอย่างมาก โดยคู่ BTC/USDT ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ระดับประมาณ $68,500 ข้อมูลจาก Binance และแพลตฟอร์มอื่น ๆ บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดยังคงอ่อนไหวต่อแรงกดดันขาลงในระยะสั้น

การเคลื่อนไหวของราคาและระดับสำคัญ
ขณะนี้ BTC/USDT เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระหว่าง $67,500 ถึง $69,000 ฝั่งกระทิงปกป้องระดับแนวรับที่ $67,500 ได้เป็นอย่างดี ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ $69,000 หากราคาสามารถทะลุแนวต้านนี้ได้ จุดเป้าหมายต่อไปคือ $70,500 แต่หากราคาหลุดแนวรับที่ $67,500 อาจเกิดการปรับฐานลงไปทดสอบที่ระดับ $66,000 หรือแม้กระทั่ง $65,500

ตัวชี้วัดทางเทคนิค
1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA และ EMA): บนกราฟ 4 ชั่วโมง ค่า EMA 50 และ 100 ช่วงยืนยันแนวโน้มขาขึ้น โดยราคายังคงซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยนี้ ค่า EMA 200 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ $65,000 ยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งในระยะยาว
2. RSI และ MACD: RSI อยู่ที่ระดับประมาณ 60 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงผลักดันขาขึ้นที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ส่วน MACD ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณ ยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
3. ฟีโบนักชี รีเทรซเมนต์: จากระดับสูงสุดล่าสุดที่ $69,000 ลงมาถึงระดับต่ำสุดที่ $58,900 ระดับฟีโบนักชีบ่งชี้ถึงแนวรับที่แข็งแกร่งที่ระดับ 38.2% ใกล้กับ $64,500

ปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิด (Open Interest)
ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นประมาณ 1.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดที่สูงขึ้น ขณะที่บิทคอยน์ใกล้จะถึงระดับ $70,000 ข้อมูลดอกเบี้ยเปิดบน Binance บ่งบอกถึงการรวมตัวของตำแหน่ง Long ที่ระดับ $67,500 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้ค้าเตรียมพร้อมสำหรับการทะลุแนวต้านที่ $69,000 แต่ถึงกระนั้น 58% ของผู้ค้ายังคงถือ Short ซึ่งบ่งชี้ว่าคาดการณ์ว่าราคาจะถอยกลับไปทดสอบที่ $66,000

การวิเคราะห์คลื่น
การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียตแสดงให้เห็นว่าบิทคอยน์กำลังอยู่ในช่วงคลื่นที่ 5 บนกราฟรายวัน ซึ่งอาจนำไปสู่ช่วงการปรับฐานได้ในไม่ช้า หากเกิดการปรับฐานขึ้น รูปแบบคลื่น ABC อาจนำราคาลงไปสู่ช่วง $64,500-$65,000 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวรับตามฟีโบนักชี

ปัจจัยพื้นฐาน
ราคาของบิทคอยน์ได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจมหภาคที่เป็นบวก เช่น ความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นและการนำ ETF มาใช้ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้นและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐ อาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยงเช่น BTC ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

บทสรุปและกลยุทธ์การซื้อขาย
สำหรับผู้ค้า การทะลุผ่านระดับ $69,000 พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น อาจเป็นโอกาสในการเปิดตำแหน่ง Long โดยมีเป้าหมายที่ $70,500 และสูงกว่านั้น แต่หากไม่สามารถทะลุผ่านได้ อาจพิจารณาเปิดตำแหน่ง Short โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคาตกลงต่ำกว่า $67,000 โดยมีเป้าหมายที่ $66,000 และ $65,000

หากเป็นกลยุทธ์การซื้อขายของตัวเอง ข้าพเจ้าจะเปิด Long เมื่อราคาทะลุ $69,000 โดยมี Stop Loss ที่ $67,500 และตั้งเป้าที่ $70,500 ในทางกลับกัน หากราคาหลุด $67,000 ข้าพเจ้าจะพิจารณาเปิด Short โดยตั้งเป้าที่ $66,000 และ Stop Loss ที่ $68,000 เพื่อลดความเสี่ยง

ควรติดตามปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดอย่างใกล้ชิดเพื่อสังเกตแนวโน้มของตลาดต่อไป