BTC/USDT futuurien tekninen analyysi - 05 07 2025
1. Markkinoiden yleiskuva
Bitcoinin (BTC/USDT) futuurimarkkinat ovat tänään osoittaneet maltillista laskusuuntaista liikettä. Spot-hinta on tällä hetkellä **$108,090.83**, kun taas futuurihinta on hieman alempi, **$108,058.30**. Viimeisen 24 tunnin aikana hinta on laskenut **-0.86%**, ja päivän korkein hinta on ollut **$109,144.33**, kun taas päivän alin hinta on **$107,245.00**. Markkinat näyttävät olevan tasapainossa, mutta laskupaineet ovat hieman voimakkaammat.
2. Tekninen analyysi
**Liukuva keskiarvot (SMA & EMA):**
- **SMA (50):** $108,859.09
- **EMA (50):** $108,407.64
50 päivän liukuvat keskiarvot viittaavat siihen, että hinta on hieman alle keskipitkän aikavälin trendin. EMA on hieman alempana kuin SMA, mikä viittaa mahdolliseen heikkenemiseen lyhyellä aikavälillä.
**Suhteellinen voimaindeksi (RSI):**
- **RSI (14):** 60.65
RSI on hieman yli 60:n, mikä viittaa siihen, että markkinat ovat hieman yliostetuilla alueilla, mutta ei vielä ylikuumentuneilla. Tämä voi tarkoittaa, että hinta voi laskea hieman ennen kuin nousupaineet palaavat.
**MACD:**
- **MACD:** -192.20
MACD on negatiivinen, mikä viittaa laskutrendiin. Histogrammi on myös negatiivinen, mikä vahvistaa laskupaineiden olemassaolon.
**Fibonacci-retracement:**
Fibonacci-tasot viimeisestä noususta osoittavat, että **38.2%** retracement-taso on noin **$106,500**, ja **50%** taso on **$105,000**. Nämä tasot voivat toimia mahdollisina tukialueina, jos hinta jatkaa laskuaan.
**Bollingerin kaistat:**
Bollingerin kaistat ovat hieman supistuneet, mikä viittaa mahdolliseen volatiliteetin kasvuun lähiaikoina. Hinta on tällä hetkellä keskikaistan lähellä, mikä viittaa tasapainotilaan.
**Keskimääräinen todellinen alue (ATR):**
- **ATR (14):** $1,200
ATR viittaa siihen, että hinta voi liikkua noin $1,200 päivän aikana, mikä antaa käsityksen mahdollisista liikkeistä lyhyellä aikavälillä.
**Volume Weighted Average Price (VWAP):**
- **VWAP:** $108,300
VWAP on hieman alle nykyisen hinnan, mikä viittaa siihen, että ostajat ovat olleet aktiivisempia viime aikoina, mutta laskupaineet ovat nyt voimistumassa.
**Elliott Wave -analyysi:**
Elliott Wave -analyysin mukaan olemme mahdollisesti korjausaallossa (Wave 4) viimeisen nousun jälkeen. Tämä viittaa siihen, että hinta voi laskea hieman ennen kuin aloittaa seuraavan nousuaallon (Wave 5).
3. Kaupankäyntistrategia
**Suositus:**
- **Positio:** Myy (Short)
- **Sisäänpääsypiste:** $108,000
- **Stop-loss:** $109,200 (1.1% riski)
- **Take-profit:** $106,000 (1.85% tuotto)
- **Positioon koko:** 2% portfolioista
- **Riski/tuotto-suhde:** 1:1.68
Perustelut: Tekniset indikaattorit viittaavat laskupaineisiin lyhyellä aikavälillä, ja hinta on lähellä yliostettuja alueita RSI:n perusteella. Stop-loss asetetaan hieman päivän yläpuolelle, ja take-profit on Fibonacci 38.2% retracement-tasolla.
4. Perusanalyysi
Viime aikoina Bitcoinin markkinat ovat olleet suhteellisen rauhalliset ilman merkittäviä uutisia tai institutionaalisia sijoituksia, jotka olisivat vaikuttaneet hintaan. Kuitenkin, pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen positiiviset, sillä institutionaaliset sijoittajat jatkavat kryptovaluuttojen omistamista osana monipuolistamisstrategioitaan. Tulevaisuuden hintakehitys riippuu pitkälti globaaleista taloustekijöistä, kuten koronlaskuista ja sääntelykehityksestä.
**Hintaennusteet:**
Lyhyellä aikavälillä hinta voi laskea kohti $106,000 - $105,000 tasoja, mutta pitkällä aikavälillä odotamme, että hinta voi nousta uusiin huippuihin, mahdollisesti yli $120,000.
**Huomioitavaa:**
Markkinat ovat erittäin volatiliteettialttiita, ja kaupankäynti tulee tehdä varovaisesti. Seuraa tarkasti teknisiä indikaattoreita ja markkinauutisia.
---
**Disclaimer:** Tämä analyysi on vain informatiivista tarkoitusta varten, eikä sitä tule pitää sijoitusneuvona. Tee omat tutkimuksesi ennen sijoituspäätösten tekemistä.