**Technische Analyse der BTC/USDT Futures - 04.07.2025**
**1. Marktübersicht**
Am 04.07.2025 zeigt der BTC/USDT Futures-Markt eine leicht positive Tendenz. Der aktuelle Spot-Preis liegt bei **$109.312,07**, während der Futures-Preis bei **$109.278,10** notiert. Dies deutet auf eine minimale Abweichung (Basis) zwischen Spot- und Futures-Markt hin. Die 24-Stunden-Performance zeigt einen Anstieg von **+0,48%**, wobei das Tageshoch bei **$110.529,18** und das Tagestief bei **$108.566,14** lag.
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**2. Technische Analyse**
**Gleitende Durchschnitte:**
- **SMA (50):** $108.804,85
- **EMA (50):** $108.870,29
Der Preis befindet sich derzeit leicht über dem 50-Tage-SMA und EMA, was auf eine kurzfristige Unterstützung hindeutet.
**RSI (14):** 33,66
Der Relative Strength Index (RSI) liegt im unteren Bereich, was auf eine leicht überverkaufte Marktlage hinweist. Dies könnte eine potenzielle Kaufgelegenheit signalisieren.
**MACD:** 155,28
Der MACD zeigt eine positive Dynamik, da die MACD-Linie über der Signallinie liegt. Dies deutet auf einen möglichen Aufwärtstrend hin.
**Fibonacci-Retracement:**
Basierend auf dem jüngsten Swing-Hoch bei $110.529,18 und dem Swing-Tief bei $108.566,14 liegen die wichtigsten Retracement-Levels bei:
- 23,6%: $109.200,45
- 38,2%: $109.000,12
- 50%: $108.847,66
Der Preis hat das 23,6%-Level bereits überschritten, was auf eine potenzielle Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet.
**Bollinger Bands:**
Die Bollinger Bands zeigen eine leichte Volatilitätszunahme, wobei der Preis sich im oberen Bereich der Bands bewegt. Dies könnte auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hinweisen.
**ATR (14):** 1.200,45
Der Average True Range (ATR) zeigt eine moderate Volatilität, was auf potenzielle Handelsmöglichkeiten hindeutet.
**VWAP:** $109.100,23
Der Volume-Weighted Average Price (VWAP) liegt leicht unter dem aktuellen Preis, was auf eine positive Marktstimmung hindeutet.
**Elliott-Wellen-Analyse:**
Die aktuelle Preisentwicklung deutet auf eine mögliche Welle 3 im Elliott-Wellen-Zyklus hin, die oft die stärkste und längste Welle ist. Dies könnte auf einen weiteren Anstieg hindeuten.
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**3. Handelsstrategie**
**Empfehlung:** Kaufen (Long-Position)
**Einstiegspunkt:** $109.200,00 (nahe dem 23,6% Fibonacci-Level)
**Stop-Loss:** $108.500,00 (unter dem Tagestief und dem 50% Fibonacci-Level)
**Take-Profit:** $111.000,00 (nahe dem jüngsten Hoch)
**Positionsgröße:** 1-2% des Portfolios, abhängig von der Risikotoleranz
**Risiko/Rendite-Verhältnis:** 1:2 (bei einem Risiko von $700 und einer potenziellen Rendite von $1.400)
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**4. Fundamentale Analyse**
Der Bitcoin-Markt zeigt weiterhin eine stabile Nachfrage, unterstützt durch institutionelle Investitionen und die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen als Wertaufbewahrungsmittel. Obwohl keine spezifischen Nachrichten am 04.07.2025 vorliegen, bleibt die langfristige Prognose für Bitcoin positiv, da die Integration in traditionelle Finanzsysteme weiter voranschreitet.
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**Disclaimer:** Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Bitte führen Sie eigene Recherchen durch, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.