التحليل الفني لعقود BTC/USDT الآجلة - 04 يوليو 2025
**1. نظرة عامة على السوق**
- **سعر السبوت الحالي:** 109,243.00 دولار
- **سعر العقود الآجلة:** 109,215.60 دولار
- **التغيير خلال 24 ساعة:** [+0.42%]()
- **القمة اليومية:** 110,529.18 دولار
- **القاع اليومي:** 108,566.14 دولار
يظهر زوج **BTC/USDT** استقرارًا نسبيًا مع تحرك جانبي طفيف في نطاق محدود، حيث يحاول السوق تحديد اتجاه واضح بعد الارتفاع القوي خلال الأسابيع الماضية.
---
**2. التحليل الفني**
**المتوسطات المتحركة**
- **SMA 50:** 108,803.47 دولار (دعم رئيسي)
- **EMA 50:** 108,867.58 دولار (دعم ديناميكي)
تشير المتوسطات المتحركة إلى وجود دعم قوي حول مستوى **108,800 دولار**، مما يعزز احتمالية ارتداد السعر في حال اختبار هذه المنطقة.
**مؤشر القوة النسبية (RSI 14)**
- **RSI:** 32.03 (في منطقة التشبع البيعي)
يظهر **RSI** أن الزوج قد دخل منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى احتمالية حدوث ارتداد قريبًا إذا استمر الزخم الصاعد.
**MACD**
- **MACD:** 149.77 (إشارة شراء محتملة)
يظهر تقاطع خط **MACD** فوق خط الإشارة، مما قد يشير إلى بداية تحرك صاعد جديد.
**مستويات فيبوناتشي**
بناءً على حركة السعر الأخيرة:
- **23.6%:** 108,200 دولار
- **38.2%:** 107,500 دولار
- **50%:** 106,900 دولار
يعد مستوى **108,200 دولار** دعمًا رئيسيًا، بينما يشكل **110,500 دولار** مقاومة قوية.
**بولينجر باندز**
- **النطاق العلوي:** 111,200 دولار
- **النطاق السفلي:** 107,800 دولار
يتحرك السعر حاليًا بالقرب من النطاق الأوسط، مما يشير إلى توازن بين المشترين والبائعين.
**ATR (متوسط المدى الحقيقي)**
- **ATR (14):** 2,400 دولار
يشير **ATR** إلى تقلبات معتدلة، مما يعني أن أي اختراق قد يكون ذا زخم قوي.
**VWAP (حجم التداول المرجح بالسعر)**
- **VWAP:** 108,950 دولار
يعزز السعر الحالي مستوى **VWAP** كدعم، مما يعطي إشارة إيجابية للمشترين.
**موجات إليوت**
يبدو أن السوق في **الموجة الرابعة** التصحيحية، مع توقع بداية **الموجة الخامسة** الصاعدة قريبًا إذا تم احترام مستويات الدعم.
---
**3. استراتيجية التداول**
**التوصية:**
- **الاتجاه:** شراء (Buy)
- **نقطة الدخول:** 108,800 - 109,000 دولار
- **وقف الخسارة:** 107,500 دولار
- **أخذ الربح الأول:** 110,500 دولار
- **أخذ الربح الثاني:** 112,000 دولار
- **حجم المركز:** 1-2% من رأس المال
- **نسبة المخاطرة إلى العائد:** 1:3
**التبرير:**
- وجود دعم قوي عند **108,800 دولار** مع **RSI** في منطقة التشبع البيعي.
- تقاطع **MACD** الإيجابي يشير إلى زخم صاعد.
- اختراق **110,500 دولار** قد يفتح الباب أمام ارتفاعات جديدة.
---
**4. التحليل الأساسي**
**تطورات السوق الأخيرة:**
- لا توجد أخبار رئيسية مؤثرة مباشرة على السوق اليوم.
- تستمر التوقعات بارتفاع **BTC** على المدى الطويل بسبب تبني المؤسسات وتوسع استخدام البلوكشين.
**توقعات الأسعار:**
- **القصير المدى:** 110,000 - 112,000 دولار
- **المتوسط المدى:** 115,000 دولار
- **الطويل المدى:** 120,000+ دولار
---
**تنويه:** هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط ولا يُعد نصيحة مالية. يرجى إجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
**-- كاتب التحليل**