BTC/USDT futuurien tekninen analyysi - 23 06 2025
1. Markkinoiden yleiskuva
Bitcoinin (BTC) futuurien markkinat ovat olleet viimeisen vuorokauden aikana melko epävakaat. Spot-hinta on tällä hetkellä **$101 166,53**, kun taas futuurien hinta on hieman alempi, **$101 105,30**. Hinta on laskenut viimeisen 24 tunnin aikana **-1,35 %**, ja päivän korkein hinta oli **$102 946,47**, kun taas päivän alin hinta oli **$98 200,00**. Tämä heijastaa markkinoiden jatkuvaa epävarmuutta ja volatiliteettia.
2. Tekninen analyysi
Liukuvat keskiarvot
- **SMA (50):** $102 116,50
- **EMA (50):** $101 862,19
50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) ovat molemmat hieman nykyistä hintaa korkeammalla, mikä viittaa siihen, että markkinat voivat olla lyhyellä aikavälillä laskevassa trendissä. EMA:n ollessa hieman SMA:ta alempana, lyhyen aikavälin momentumti näyttää heikentyneen.
Suhteellinen voimaindeksi (RSI)
- **RSI (14):** 52,17
RSI on neutraalin alueen tuntumassa, mikä viittaa siihen, että markkinat eivät ole yliostetuissa eikä ylimyytyissä. Tämä antaa mahdollisuuden sekä nouseville että laskeville liikkeille, mutta ei viittaa vahvaan suuntaviivaan.
MACD
- **MACD:** -371,25
MACD on negatiivinen, mikä viittaa siihen, että lyhyen aikavälin momentumti on heikentynyt verrattuna pitkän aikavälin momentumtiin. Tämä tukee mahdollista laskevaa trendiä.
Fibonacci-retracement
Fibonacci-retracement-tasot viimeisimmästä noususta (esim. $98 200,00 - $102 946,47) antavat tärkeitä tukitasoja. 38,2 % retracement-taso on noin $100 500,00, ja 61,8 % taso on noin $99 800,00. Nämä tasot voivat toimia mahdollisina tukialueina, jos hinta jatkaa laskuaan.
Bollingerin kaistat
Bollingerin kaistat ovat hieman laajentuneet, mikä viittaa kasvaneeseen volatiliteettiin. Hinta on tällä hetkellä keskikaistan alapuolella, mikä voi viitata lyhyen aikavälin paineeseen laskea.
ATR (Average True Range)
- **ATR:** $2 300,00
ATR on suhteellisen korkea, mikä korostaa markkinoiden volatiliteettia. Tämä viittaa siihen, että hinta voi liikkua merkittävästi lyhyellä aikavälillä.
VWAP (Volume Weighted Average Price)
- **VWAP:** $101 500,00
VWAP on hieman nykyistä hintaa korkeampi, mikä viittaa siihen, että ostajat ovat olleet aktiivisempia viimeisen kaupankäyntipäivän aikana. Tämä voi tarjota tukea, jos hinta lähestyy tätä tasoa.
Elliott Wave -analyysi
Elliott Wave -analyysin mukaan markkinat voivat olla korjausliikkeessä (Wave 4) viimeisimmän nousun (Wave 3) jälkeen. Tämä viittaa siihen, että hinta voi laskea hieman ennen uutta nousua (Wave 5).
3. Kaupankäyntistrategia
Suositus: **Myynti (Short)**
- **Sisäänpääsypiste:** $101 000,00
- **Stop-loss:** $102 500,00
- **Take-profit:** $98 000,00
- **Positioon koko:** 2 % pääomasta
- **Riski/tuottosuhde:** 1:2
Perustelut: Tekniset indikaattorit viittaavat lyhyen aikavälin laskevaan trendiin, ja hinta on tällä hetkellä keskeisten liukuvien keskiarvojen alapuolella. Stop-loss asetetaan yli viimeisen vastustason, ja take-profit tavoitteena on Fibonacci 61,8 % retracement-taso.
4. Perusanalyysi
Viime aikoina Bitcoinin markkinat ovat olleet melko rauhalliset ilman merkittäviä uutisia tai institutionaalisia sijoituksia, jotka olisivat vaikuttaneet hintaan. Kuitenkin, kun tarkastellaan pidempää aikaväliä, Bitcoinin perusarvo on edelleen vahva, ja monet asiantuntijat uskovat, että hinta voi nousta merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Institutionaaliset sijoittajat jatkavat kiinnostustaan kryptovaluuttoihin, mikä voi tarjota pitkän aikavälin tukea.
Lopullinen huomio
Tämä analyysi on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä se ole rahoitusneuvo. Kryptovaluuttojen kaupankäynti sisältää merkittäviä riskejä, ja on tärkeää tehdä omat tutkimukset ennen sijoituspäätösten tekemistä. Pidä riskienhallinta keskeisenä osana kaupankäyntistrategiaasi.